惠升和悦债券A(009763)
2025-01-27
1.0356
0.1741%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2600 | 1.9000 | -0.6400 | 0.2900 | 0.1500 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4600 | 3.6200 | -1.1600 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.4700 | 6.3200 | -0.8500 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -1.3400 | 5.9100 | -7.2500 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 66.5100 | 7.3500 | 59.1600 | 1.9200 | 0.1200 | 1.8000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.6800 | -0.5000 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.9900 | 2.9600 | 0.0300 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2200 | 4.4900 | -0.2700 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -2.4500 | 4.2400 | -6.6900 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 64.4400 | 5.3400 | 59.1000 | 1.9700 | 0.1200 | 1.8500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.3300 | 0.0900 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7800 | 1.2600 | 0.5200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7800 | 1.2600 | 0.5200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9400 | 2.6100 | 0.3300 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9400 | 2.6100 | 0.3300 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1000 | 2.2100 | 0.8900 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1000 | 2.2100 | 0.8900 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -3.2800 | 2.2300 | -5.5100 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -3.2800 | 2.2300 | -5.5100 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 62.5200 | 3.6000 | 58.9200 | 2.0300 | 0.1200 | 1.9100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 62.5200 | 3.6000 | 58.9200 | 2.0300 | 0.1200 | 1.9100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1400 | 1.3300 | -0.1900 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.1900 | 1.4800 | -0.2900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.7100 | 1.4900 | 0.2200 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -4.3900 | 1.6000 | -5.9900 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 59.6700 | 2.3200 | 57.3500 | 2.1000 | 0.1200 | 1.9800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.1600 | -0.3800 | 0.5400 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.1600 | -0.3800 | 0.5400 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.2500 | 0.6600 | 0.5900 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.2500 | 0.6600 | 0.5900 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -4.5900 | 0.5900 | -5.1800 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -4.5900 | 0.5900 | -5.1800 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 57.8800 | 0.9700 | 56.9100 | 2.1700 | 0.1200 | 2.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 57.8800 | 0.9700 | 56.9100 | 2.1700 | 0.1200 | 2.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.1000 | -0.5300 | 0.6300 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.5100 | 0.0000 | 0.5100 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.3900 | 0.8500 | -1.2400 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -3.3800 | 2.3000 | -5.6800 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 57.7800 | 0.8200 | 56.9600 | 2.2500 | 0.1200 | 2.1300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.4800 | -0.3300 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.5400 | -0.1300 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.5400 | -0.1300 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0900 | 1.0500 | 0.0400 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0900 | 1.0500 | 0.0400 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.9700 | 0.2600 | -4.2300 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.9700 | 0.2600 | -4.2300 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 57.6300 | 1.3600 | 56.2700 | 2.3500 | 0.1200 | 2.2300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 57.6300 | 1.3600 | 56.2700 | 2.3500 | 0.1200 | 2.2300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.5100 | 0.1700 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.9000 | 0.8500 | -1.7500 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -2.7700 | 0.6200 | -3.3900 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 56.9900 | 0.8200 | 56.1700 | 2.4500 | 0.1300 | 2.3200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.5600 | 0.3400 | -1.9000 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.5600 | 0.3400 | -1.9000 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.0100 | -0.7800 | -4.2300 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.0100 | -0.7800 | -4.2300 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -7.6100 | -1.0400 | -6.5700 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -7.6100 | -1.0400 | -6.5700 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 55.9300 | 0.3100 | 55.6200 | 2.5700 | 0.1300 | 2.4400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 55.9300 | 0.3100 | 55.6200 | 2.5700 | 0.1300 | 2.4400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.5000 | -1.1100 | -2.3900 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -1.8900 | -0.2300 | -1.6600 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -6.0300 | -1.0800 | -4.9500 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 58.4100 | -0.0300 | 58.4400 | 2.7100 | 0.1300 | 2.5800 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.8700 | 0.4100 | 1.4600 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.6600 | 0.8900 | 0.7700 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.6600 | 0.8900 | 0.7700 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.7400 | -0.2600 | -2.4800 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.7400 | -0.2600 | -2.4800 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -2.3100 | -0.2400 | -2.0700 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -2.3100 | -0.2400 | -2.0700 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 64.1500 | 1.1000 | 63.0500 | 2.8800 | 0.1300 | 2.7500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 64.1500 | 1.1000 | 63.0500 | 2.8800 | 0.1300 | 2.7500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -4.3300 | -1.1400 | -3.1900 | 0.3400 | 0.1900 | 0.1500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -4.2200 | -0.8500 | -3.3700 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -3.3200 | -0.5000 | -2.8200 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 61.4600 | 0.2000 | 61.2600 | 3.0700 | 0.1300 | 2.9400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.1200 | 0.3000 | -0.1800 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.1200 | 0.3000 | -0.1800 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 0.4400 | 0.0200 | 0.4200 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 0.4400 | 0.0200 | 0.4200 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 2.0000 | 0.9800 | 1.0200 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 2.0000 | 0.9800 | 1.0200 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 68.7700 | 1.3600 | 67.4100 | 3.3100 | 0.1100 | 3.2000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 68.7700 | 1.3600 | 67.4100 | 3.3100 | 0.1100 | 3.2000 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | -0.2800 | 0.6000 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 0.9400 | 0.3500 | 0.5900 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 3.2300 | 2.5400 | 0.6900 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 68.5700 | 1.0600 | 67.5100 | 3.6200 | 0.1200 | 3.5000 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.0500 | -0.1600 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.6300 | -0.0100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.6300 | -0.0100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.5500 | 0.9600 | 0.5900 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.5500 | 0.9600 | 0.5900 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 68.0300 | 1.3400 | 66.6900 | 4.0700 | 0.1200 | 3.9500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 68.0300 | 1.3400 | 66.6900 | 4.0700 | 0.1200 | 3.9500 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.9200 | 0.3300 | 0.5900 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 2.2700 | 2.1800 | 0.0900 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 67.0000 | 0.7000 | 66.3000 | 4.7000 | 0.1300 | 4.5700 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 1.8500 | -0.5200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 1.8500 | -0.5200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 65.4700 | 0.3800 | 65.0900 | 5.7100 | 0.1100 | 5.6000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 65.4700 | 0.3800 | 65.0900 | 5.7100 | 0.1100 | 5.6000 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 63.3000 | -1.4400 | 64.7400 | 8.0100 | 0.1100 | 7.9000 |
