惠升和悦债券C(009764)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.0237

-0.2242%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.0900	1.6800	-0.5900	0.1500	0.1200	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.8000	2.9600	-0.1600	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近一年	3.8200	4.4900	-0.6700	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近三年	-3.6000	4.2400	-7.8400	0.2100	0.1200	0.0900
2024-09-30	成立至今	50.8100	5.3400	45.4700	1.6300	0.1200	1.5100
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.3300	0.0500	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.6900	1.2600	0.4300	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6900	1.2600	0.4300	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7400	2.6100	0.1300	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7400	2.6100	0.1300	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近一年	2.6900	2.2100	0.4800	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	近一年	2.6900	2.2100	0.4800	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	近三年	-4.4300	2.2300	-6.6600	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	近三年	-4.4300	2.2300	-6.6600	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	成立至今	49.1900	3.6000	45.5900	1.6800	0.1200	1.5600
2024-06-30	成立至今	49.1900	3.6000	45.5900	1.6800	0.1200	1.5600
2024-03-31	近三个月	1.0300	1.3300	-0.3000	0.1300	0.1100	0.0200
2024-03-31	近六个月	0.9900	1.4800	-0.4900	0.1200	0.1000	0.0200
2024-03-31	近一年	1.3000	1.4900	-0.1900	0.1600	0.1000	0.0600
2024-03-31	近三年	-5.5400	1.6000	-7.1400	0.2100	0.1200	0.0900
2024-03-31	成立至今	46.7100	2.3200	44.3900	1.7400	0.1200	1.6200
2023-12-31	近三个月	-0.0400	0.1500	-0.1900	0.1200	0.1000	0.0200
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2023-12-31	近六个月	-0.0500	-0.3800	0.3300	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近六个月	-0.0500	-0.3800	0.3300	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近一年	0.8500	0.6600	0.1900	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	0.8500	0.6600	0.1900	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近三年	-5.7100	0.5900	-6.3000	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	近三年	-5.7100	0.5900	-6.3000	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	成立至今	45.2100	0.9700	44.2400	1.8000	0.1200	1.6800
2023-12-31	成立至今	45.2100	0.9700	44.2400	1.8000	0.1200	1.6800
2023-09-30	近三个月	-0.0100	-0.5300	0.5200	0.1800	0.0900	0.0900
2023-09-30	近六个月	0.3100	0.0000	0.3100	0.1800	0.0900	0.0900
2023-09-30	近一年	-0.7900	0.8500	-1.6400	0.2200	0.1100	0.1100
2023-09-30	近三年	-4.5100	2.3000	-6.8100	0.2100	0.1200	0.0900
2023-09-30	成立至今	45.2700	0.8200	44.4500	1.8600	0.1200	1.7400
2023-06-30	近一个月	0.1200	0.4800	-0.3600	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.3200	0.5400	-0.2200	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.3200	0.5400	-0.2200	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近六个月	0.9000	1.0500	-0.1500	0.2000	0.0900	0.1100
2023-06-30	近六个月	0.9000	1.0500	-0.1500	0.2000	0.0900	0.1100
2023-06-30	近一年	-4.3400	0.2600	-4.6000	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	近一年	-4.3400	0.2600	-4.6000	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	成立至今	45.2800	1.3600	43.9200	1.9400	0.1200	1.8200
2023-06-30	成立至今	45.2800	1.3600	43.9200	1.9400	0.1200	1.8200
2023-03-31	近三个月	0.5700	0.5100	0.0600	0.2300	0.0900	0.1400
2023-03-31	近六个月	-1.1000	0.8500	-1.9500	0.2500	0.1300	0.1200
2023-03-31	近一年	-3.1700	0.6200	-3.7900	0.2400	0.1200	0.1200
2023-03-31	成立至今	44.8200	0.8200	44.0000	2.0300	0.1300	1.9000
2022-12-31	近三个月	-1.6700	0.3400	-2.0100	0.2700	0.1500	0.1200
2022-12-31	近三个月	-1.6700	0.3400	-2.0100	0.2700	0.1500	0.1200
2022-12-31	近六个月	-5.1900	-0.7800	-4.4100	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近六个月	-5.1900	-0.7800	-4.4100	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近一年	-7.9800	-1.0400	-6.9400	0.2700	0.1500	0.1200
2022-12-31	近一年	-7.9800	-1.0400	-6.9400	0.2700	0.1500	0.1200
2022-12-31	成立至今	43.9900	0.3100	43.6800	2.1200	0.1300	1.9900
2022-12-31	成立至今	43.9900	0.3100	43.6800	2.1200	0.1300	1.9900
2022-09-30	近三个月	-3.5900	-1.1100	-2.4800	0.2200	0.1000	0.1200
2022-09-30	近六个月	-2.0900	-0.2300	-1.8600	0.2400	0.1200	0.1200
2022-09-30	近一年	-6.4000	-1.0800	-5.3200	0.2500	0.1300	0.1200
2022-09-30	成立至今	46.4300	-0.0300	46.4600	2.2400	0.1300	2.1100
2022-06-30	近一个月	1.8200	0.4100	1.4100	0.2300	0.1100	0.1200
2022-06-30	近三个月	1.5500	0.8900	0.6600	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	近三个月	1.5500	0.8900	0.6600	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	近六个月	-2.9400	-0.2600	-2.6800	0.3000	0.1700	0.1300
2022-06-30	近六个月	-2.9400	-0.2600	-2.6800	0.3000	0.1700	0.1300
2022-06-30	近一年	-2.7100	-0.2400	-2.4700	0.2400	0.1400	0.1000
2022-06-30	近一年	-2.7100	-0.2400	-2.4700	0.2400	0.1400	0.1000
2022-06-30	成立至今	51.8800	1.1000	50.7800	2.3800	0.1300	2.2500
2022-06-30	成立至今	51.8800	1.1000	50.7800	2.3800	0.1300	2.2500
2022-03-31	近三个月	-4.4300	-1.1400	-3.2900	0.3400	0.1900	0.1500
2022-03-31	近六个月	-4.4100	-0.8500	-3.5600	0.2700	0.1400	0.1300
2022-03-31	近一年	-3.7100	-0.5000	-3.2100	0.2200	0.1300	0.0900
2022-03-31	成立至今	49.5500	0.2000	49.3500	2.5400	0.1300	2.4100
2021-12-31	近三个月	0.0200	0.3000	-0.2800	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近三个月	0.0200	0.3000	-0.2800	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近六个月	0.2400	0.0200	0.2200	0.1800	0.1100	0.0700
2021-12-31	近六个月	0.2400	0.0200	0.2200	0.1800	0.1100	0.0700
2021-12-31	近一年	1.6100	0.9800	0.6300	0.1600	0.1200	0.0400
2021-12-31	近一年	1.6100	0.9800	0.6300	0.1600	0.1200	0.0400
2021-12-31	成立至今	56.4800	1.3600	55.1200	2.7300	0.1100	2.6200
2021-12-31	成立至今	56.4800	1.3600	55.1200	2.7300	0.1100	2.6200
2021-09-30	近三个月	0.2200	-0.2800	0.5000	0.1800	0.1300	0.0500
2021-09-30	近六个月	0.7400	0.3500	0.3900	0.1400	0.1100	0.0300
2021-09-30	近一年	2.8500	2.5400	0.3100	0.1300	0.1200	0.0100
2021-09-30	成立至今	56.4500	1.0600	55.3900	2.9900	0.1200	2.8700
2021-06-30	近一个月	-0.0800	-0.1600	0.0800	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.5200	0.6300	-0.1100	0.1000	0.0900	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.5200	0.6300	-0.1100	0.1000	0.0900	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3600	0.9600	0.4000	0.1400	0.1300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3600	0.9600	0.4000	0.1400	0.1300	0.0100
2021-06-30	成立至今	56.1100	1.3400	54.7700	3.3600	0.1200	3.2400
2021-06-30	成立至今	56.1100	1.3400	54.7700	3.3600	0.1200	3.2400
2021-03-31	近三个月	0.8400	0.3300	0.5100	0.1700	0.1600	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.0900	2.1800	-0.0900	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-03-31	成立至今	55.3100	0.7000	54.6100	3.8800	0.1300	3.7500
2020-12-31	近三个月	1.2400	1.8500	-0.6100	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近三个月	1.2400	1.8500	-0.6100	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	54.0100	0.3800	53.6300	4.7200	0.1100	4.6100
2020-12-31	成立至今	54.0100	0.3800	53.6300	4.7200	0.1100	4.6100
2020-09-30	成立至今	52.1200	-1.4400	53.5600	6.6200	0.1100	6.5100