英大安鑫66个月定期开放债券(009770) - 净值表现 - 搜狐基金

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英大安鑫66个月定期开放债券(009770)

2024-11-15 1.0098

0.0694%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.9700	0.8800	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.9500	1.7600	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	3.8300	3.5800	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	11.9800	11.5400	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	16.1000	16.0900	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.2900	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9700	0.8700	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9700	0.8700	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.9200	1.7600	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.8100	3.6100	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.9300	11.6500	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	14.9900	15.0800	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9400	0.8800	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.8400	1.7900	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7900	3.6400	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	11.9100	11.7700	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	13.8900	14.0800	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.9000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.8600	1.8200	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7600	3.6700	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.8400	11.8700	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	12.8300	13.0800	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9500	0.9100	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9100	1.8200	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.8300	3.7000	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	11.7800	11.9900	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.8300	12.0800	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.3000	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9500	0.9100	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8700	1.8200	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.8800	3.7400	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.7700	11.0700	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9100	0.9000	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.8800	1.8500	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	成立至今	9.7300	10.0700	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.9600	0.9300	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.9700	1.8800	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.9000	3.8100	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	8.7400	9.0800	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0000	0.9400	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9800	1.8900	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	成立至今	7.7000	8.0800	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.3200	0.3100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9700	0.9400	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.9000	1.8900	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.8800	0.9800	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7300	1.9900	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.8400	1.0100	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	0.8800	1.0800	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	0.8800	1.0800	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000

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