嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)

2024-11-20 1.0494

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6800	0.6100	0.0700	0.1000	0.0500	0.0500
2024-09-30	近六个月	2.0000	1.7900	0.2100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-09-30	近一年	4.1400	3.7900	0.3500	0.0800	0.0400	0.0400
2024-09-30	近三年	10.0400	10.6200	-0.5800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	成立至今	13.7800	15.1700	-1.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6100	0.4800	0.1300	0.0400	0.0200	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.1700	0.1400	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.1700	0.1400	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6600	2.2700	0.3900	0.0700	0.0400	0.0300
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2024-06-30	近一年	3.7500	3.6700	0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	近三年	10.6000	11.3600	-0.7600	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	13.0100	14.4700	-1.4600	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3300	1.0800	0.2500	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.0900	1.9700	0.1200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近一年	3.8300	3.8100	0.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	10.3300	11.4200	-1.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	11.5400	13.1500	-1.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.8800	-0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0600	1.3700	-0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8700	3.2700	-0.4000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.4100	10.7300	-1.3200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	10.0800	11.9300	-1.8500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3100	0.4900	-0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7000	1.8000	-0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0700	2.5400	-0.4700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	9.2600	10.9600	-1.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4100	0.3900	0.0200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.3800	1.3000	0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.7900	1.8700	-0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.8700	3.2600	-0.3900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	成立至今	8.9200	10.4200	-1.5000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4000	0.5600	-0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3700	0.7200	-0.3500	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近一年	2.2400	2.7900	-0.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	7.4300	9.0000	-1.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0300	0.1600	-0.1900	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.0600	1.3700	-0.3100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2900	2.8000	-0.5100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	7.0000	8.3900	-1.3900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0900	1.2000	-0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8600	2.0600	-0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近一年	3.5100	3.9300	-0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	7.0400	8.2100	-1.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0500	0.0700	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7500	0.8500	-0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2100	1.4200	-0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.6200	4.0200	-0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	成立至今	5.8800	6.9300	-1.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4600	0.5700	-0.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6300	1.8400	-0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近一年	3.9400	4.4200	-0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	成立至今	5.0800	6.0300	-0.9500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1600	1.2700	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.3800	2.5700	-0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近三个月	1.0700	1.2300	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.5600	1.6900	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.1800	2.8000	-0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.4900	0.4500	0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	成立至今	1.1000	1.5400	-0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200

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