华安锦源0-7年金融债定开债(009786) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安锦源0-7年金融债定开债(009786)

2025-05-30 1.0424

0.0864%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.1300	-1.5900	0.4600	0.1200	0.1000	0.0200
2025-03-31	近六个月	1.2000	0.6700	0.5300	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	近一年	3.1700	1.6400	1.5300	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近三年	10.1600	4.0200	6.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-03-31	成立至今	16.6800	6.0600	10.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.3500	2.3000	0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.3500	2.3000	0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	3.2800	2.4300	0.8500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	3.2800	2.4300	0.8500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.3800	3.8600	1.5200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	5.3800	3.8600	1.5200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	11.9800	4.9200	7.0600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.9800	4.9200	7.0600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	18.0100	7.7700	10.2400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	18.0100	7.7700	10.2400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.9100	0.1300	0.7800	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.9500	0.9600	0.9900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.8200	2.3700	1.4500	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.7900	3.7900	7.0000	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	成立至今	15.3000	5.3500	9.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.5200	0.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0400	0.8400	0.2000	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.0300	1.4000	0.6300	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近一年	3.4400	2.0600	1.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.4600	4.6300	6.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	14.2600	5.2200	9.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9800	0.5600	0.4200	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.8300	1.3900	0.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.6600	2.1500	1.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.1200	4.3100	7.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	13.0900	4.3400	8.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8500	0.8300	0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3900	0.6500	0.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.3400	1.1200	2.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近三年	11.6700	3.0300	8.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	11.9900	3.7700	8.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5400	-0.1700	0.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8000	0.7600	1.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.8400	0.1700	2.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	成立至今	11.0500	2.9200	8.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.2700	0.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.9300	0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.9300	0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.9200	0.4600	1.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.2800	0.9900	2.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近一年	3.2800	0.9900	2.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	成立至今	10.4600	3.0900	7.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.6600	-0.4700	1.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近六个月	1.0300	-0.5800	1.6100	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近一年	3.0000	0.1800	2.8200	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	成立至今	9.0900	2.1400	6.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.3600	-0.1100	0.4700	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.3300	0.5300	0.8000	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.8300	-0.0900	2.9200	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	8.3800	2.6200	5.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9700	0.6400	0.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.9600	0.7600	1.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近一年	3.7600	1.2200	2.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	7.9900	2.7400	5.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.1400	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9800	0.1100	0.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4800	-0.6200	2.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.3300	1.5100	2.8200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	6.9500	2.0800	4.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5000	-0.7400	1.2400	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.7700	0.4600	1.3100	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-03-31	近一年	5.0100	1.9300	3.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	5.9100	1.9700	3.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2700	1.2000	0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2700	1.2000	0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.8100	2.1500	0.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.0900	1.9900	3.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	成立至今	5.3900	2.7200	2.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	成立至今	5.3900	2.7200	2.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.5200	0.9400	0.5800	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	近六个月	3.1800	1.4700	1.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	成立至今	4.0700	1.5000	2.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.3300	0.0500	0.2800	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.6400	0.5300	1.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.6400	0.5300	1.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.2100	-0.1500	2.3600	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.5100	0.5600	1.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.5100	0.5600	1.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.5700	-0.6800	1.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	0.8600	0.0300	0.8300	0.0600	0.0700	-0.0100

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