工银瑞益债券A(009792) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银瑞益债券A(009792)

2024-11-20 1.0150

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.9000	-0.6600	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	0.9300	2.6500	-1.7200	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.1700	6.1600	-3.9900	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	7.8000	14.7000	-6.9000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	成立至今	9.1500	20.5400	-11.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.8700	-0.6700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6900	1.7400	-1.0500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.6900	1.7400	-1.0500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.3400	3.7600	-2.4200	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	2.3700	5.9300	-3.5600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	7.9000	15.5600	-7.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	8.8900	19.4700	-10.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.6400	1.9900	-1.3500	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.2300	3.4200	-2.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.4100	5.8600	-3.4500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	7.7200	14.9900	-7.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近三个月	0.5800	1.4000	-0.8200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0200	2.0900	-1.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.4000	4.7800	-2.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	7.4500	13.7600	-6.3100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	7.4500	15.1400	-7.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.6800	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.1600	2.3600	-1.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.8000	3.3100	-1.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-09-30	成立至今	6.8300	13.5500	-6.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.4200	-0.2600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.3700	2.6400	-1.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.0200	0.0100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.8500	1.4500	-0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.4600	3.3100	-0.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.0100	0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
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