易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)

2024-12-02 1.2888

0.3113%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.8600	1.0400	-0.1800	0.1900	0.1800	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.7900	3.0600	-0.2700	0.1600	0.1600	0.0000
2024-09-30	近一年	6.9200	7.1800	-0.2600	0.1400	0.1300	0.0100
2024-09-30	近三年	16.7000	17.1200	-0.4200	0.1200	0.1100	0.0100
2024-09-30	成立至今	23.7100	24.2000	-0.4900	0.1200	0.1200	0.0000
2024-06-30	近一个月	1.0100	1.0700	-0.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.9100	2.0000	-0.0900	0.1300	0.1300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.9100	2.0000	-0.0900	0.1300	0.1300	0.0000
2024-06-30	近六个月	4.3600	4.4200	-0.0600	0.1400	0.1300	0.0100
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2024-06-30	近一年	6.6200	6.7700	-0.1500	0.1100	0.1100	0.0000
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2024-06-30	近三年	18.3900	18.7500	-0.3600	0.1200	0.1100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	22.6500	22.9200	-0.2700	0.1200	0.1100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	2.4000	2.3700	0.0300	0.1400	0.1400	0.0000
2024-03-31	近六个月	4.0200	3.9900	0.0300	0.1100	0.1100	0.0000
2024-03-31	近一年	6.8600	6.8700	-0.0100	0.1000	0.1000	0.0000
2024-03-31	近三年	18.0400	18.3000	-0.2600	0.1100	0.1000	0.0100
2024-03-31	成立至今	20.3500	20.5100	-0.1600	0.1200	0.1100	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.5800	1.5800	0.0000	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.1700	2.2500	-0.0800	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-12-31	近一年	5.0300	5.1700	-0.1400	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-12-31	近三年	15.9000	16.3300	-0.4300	0.1100	0.1000	0.0100
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2023-12-31	成立至今	17.5300	17.7200	-0.1900	0.1200	0.1100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5800	0.6600	-0.0800	0.1000	0.0900	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.7300	2.7600	-0.0300	0.0900	0.0900	0.0000
2023-09-30	近一年	3.8200	3.9700	-0.1500	0.1100	0.1000	0.0100
2023-09-30	近三年	16.4600	16.9800	-0.5200	0.1100	0.1000	0.0100
2023-09-30	成立至今	15.7000	15.8800	-0.1800	0.1200	0.1100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.5300	0.5800	-0.0500	0.1100	0.1000	0.0100
2023-06-30	近三个月	2.1400	2.0900	0.0500	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.8000	2.8600	-0.0600	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-06-30	近一年	4.8100	4.9200	-0.1100	0.1100	0.1000	0.0100
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2023-06-30	成立至今	15.0400	15.1300	-0.0900	0.1200	0.1200	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6400	0.7500	-0.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0600	1.1800	-0.1200	0.1200	0.1100	0.0100
2023-03-31	近一年	3.6900	3.7000	-0.0100	0.1100	0.1000	0.0100
2023-03-31	成立至今	12.6200	12.7700	-0.1500	0.1200	0.1200	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.4100	0.4200	-0.0100	0.1600	0.1400	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.9500	2.0100	-0.0600	0.1400	0.1200	0.0200
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2022-12-31	近一年	3.4900	3.5200	-0.0300	0.1300	0.1200	0.0100
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2022-12-31	成立至今	11.9100	11.9300	-0.0200	0.1300	0.1200	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.5400	1.5800	-0.0400	0.1100	0.1000	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.6100	2.5000	0.1100	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-09-30	成立至今	11.4500	11.4600	-0.0100	0.1200	0.1200	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.0300	0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0600	0.9000	0.1600	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5100	1.4800	0.0300	0.1200	0.1100	0.0100
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2022-06-30	近一年	5.9500	6.0000	-0.0500	0.1200	0.1100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.7600	9.7200	0.0400	0.1300	0.1200	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4400	0.5700	-0.1300	0.1500	0.1400	0.0100
2022-03-31	近六个月	2.4600	2.5400	-0.0800	0.1300	0.1200	0.0100
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2022-03-31	成立至今	8.6100	8.7400	-0.1300	0.1300	0.1300	0.0000
2021-12-31	近三个月	2.0100	1.9600	0.0500	0.1100	0.1100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	4.3800	4.4600	-0.0800	0.1200	0.1100	0.0100
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2021-12-31	近一年	6.6300	6.8500	-0.2200	0.1100	0.1000	0.0100
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2021-12-31	成立至今	8.1300	8.1300	0.0000	0.1300	0.1300	0.0000
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2021-06-30	成立至今	3.6000	3.5100	0.0900	0.1300	0.1300	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.5400	0.6700	-0.1300	0.1000	0.1000	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.6200	2.8300	-0.2100	0.1000	0.1000	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.9600	1.8700	0.0900	0.1400	0.1500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	2.0700	2.1500	-0.0800	0.1000	0.1100	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	1.4100	1.2000	0.2100	0.1600	0.1700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	1.4100	1.2000	0.2100	0.1600	0.1700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	-0.6500	-0.9300	0.2800	0.2000	0.2100	-0.0100

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