鹏华添利宝货币B(009824) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华添利宝货币B(009824)

2024-12-17 0.7184

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4544	0.0882	0.3662	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.9556	0.1755	0.7801	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	2.1256	0.3510	1.7746	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.7196	1.0510	5.6686	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	成立至今	9.7832	1.4470	8.3362	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一个月	0.1622	0.0288	0.1334	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4989	0.0873	0.4116	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4989	0.0873	0.4116	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	1.0711	0.1745	0.8966	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	1.0711	0.1745	0.8966	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.2161	0.3510	1.8651	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.2161	0.3510	1.8651	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.8841	1.0510	5.8331	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.8841	1.0510	5.8331	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	成立至今	9.2866	1.3588	7.9278	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	9.2866	1.3588	7.9278	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三个月	0.5693	0.0873	0.4820	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	1.1590	0.1755	0.9835	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.2962	0.3510	1.9452	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	7.0085	1.0510	5.9575	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	成立至今	8.7440	1.2715	7.4725	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三个月	0.5863	0.0882	0.4981	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近六个月	1.1329	0.1764	0.9565	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.1329	0.1764	0.9565	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.2762	0.3500	1.9262	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.2762	0.3500	1.9262	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三年	7.1300	1.0500	6.0800	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	成立至今	8.1284	1.1842	6.9442	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	成立至今	8.1284	1.1842	6.9442	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三个月	0.5434	0.0882	0.4552	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	1.1242	0.1755	0.9487	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	2.1873	0.3500	1.8373	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	7.2095	1.0500	6.1595	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	成立至今	7.4982	1.0960	6.4022	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一个月	0.1932	0.0288	0.1644	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5776	0.0873	0.4903	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5776	0.0873	0.4903	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.1305	0.1736	0.9569	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.1305	0.1736	0.9569	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	2.1221	0.3500	1.7721	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	2.1221	0.3500	1.7721	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	成立至今	6.9172	1.0078	5.9094	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	成立至今	6.9172	1.0078	5.9094	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三个月	0.5497	0.0863	0.4634	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	1.0513	0.1745	0.8768	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	2.0818	0.3500	1.7318	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	成立至今	6.3031	0.9205	5.3826	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.4988	0.0882	0.4106	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4988	0.0882	0.4106	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9805	0.1764	0.8041	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-12-31	近一年	2.1267	0.3500	1.7767	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	成立至今	5.7220	0.8342	4.8878	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	成立至今	5.7220	0.8342	4.8878	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三个月	0.4793	0.0882	0.3911	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	1.0198	0.1755	0.8443	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	2.2616	0.3500	1.9116	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	成立至今	5.1972	0.7460	4.4512	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一个月	0.1716	0.0288	0.1428	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.5379	0.0873	0.4506	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.5379	0.0873	0.4506	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	1.1351	0.1736	0.9615	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	1.1351	0.1736	0.9615	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.3938	0.3500	2.0438	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	成立至今	4.6954	0.6578	4.0376	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	成立至今	4.6954	0.6578	4.0376	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近三个月	0.5940	0.0863	0.5077	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近六个月	1.2293	0.1745	1.0548	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.4733	0.3500	2.1233	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	成立至今	4.1353	0.5705	3.5648	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三个月	0.6316	0.0882	0.5434	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.6316	0.0882	0.5434	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.2446	0.1764	1.0682	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.2446	0.1764	1.0682	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.5645	0.3500	2.2145	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.5645	0.3500	2.2145	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	成立至今	3.5204	0.4842	3.0362	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	成立至今	3.5204	0.4842	3.0362	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三个月	0.6092	0.0882	0.5210	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.2288	0.1755	1.0533	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.5944	0.3500	2.2444	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	成立至今	2.8707	0.3960	2.4747	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一个月	0.2027	0.0288	0.1739	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.6159	0.0873	0.5286	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.6159	0.0873	0.5286	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.3037	0.1736	1.1301	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.3037	0.1736	1.1301	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	成立至今	2.2478	0.3078	1.9400	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	成立至今	2.2478	0.3078	1.9400	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三个月	0.6836	0.0863	0.5973	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.3490	0.1745	1.1745	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	成立至今	1.6219	0.2205	1.4014	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三个月	0.6609	0.0882	0.5727	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.6609	0.0882	0.5727	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	成立至今	0.9320	0.1342	0.7978	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	成立至今	0.9320	0.1342	0.7978	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三个月	0.2693	0.0460	0.2233	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	成立至今	0.2693	0.0460	0.2233	0.0020	0.0000	0.0020

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