民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)

2024-12-17 0.8261

-0.1692%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-1.1400	3.5400	-4.6800	0.2600	0.2400	0.0200
2024-09-30	近六个月	-1.0500	4.9400	-5.9900	0.2500	0.2100	0.0400
2024-09-30	近一年	-0.3500	5.6600	-6.0100	0.2600	0.2100	0.0500
2024-09-30	近三年	-21.3200	1.9300	-23.2500	0.5000	0.2400	0.2600
2024-09-30	成立至今	-19.2600	3.7900	-23.0500	0.4600	0.2400	0.2200
2024-06-30	近一个月	-1.1300	-0.0400	-1.0900	0.2700	0.1300	0.1400
2024-06-30	近三个月	0.0900	1.3500	-1.2600	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	近三个月	0.0900	1.3500	-1.2600	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	近六个月	1.1300	2.5100	-1.3800	0.2800	0.2000	0.0800
2024-06-30	近六个月	1.1300	2.5100	-1.3800	0.2800	0.2000	0.0800
2024-06-30	近一年	0.7400	1.1700	-0.4300	0.2300	0.2000	0.0300
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2024-06-30	近三年	-20.2800	-3.1300	-17.1500	0.5200	0.2400	0.2800
2024-06-30	近三年	-20.2800	-3.1300	-17.1500	0.5200	0.2400	0.2800
2024-06-30	成立至今	-18.3300	0.2400	-18.5700	0.4700	0.2400	0.2300
2024-06-30	成立至今	-18.3300	0.2400	-18.5700	0.4700	0.2400	0.2300
2024-03-31	近三个月	1.0400	1.1400	-0.1000	0.3100	0.2200	0.0900
2024-03-31	近六个月	0.7200	0.6800	0.0400	0.2600	0.2100	0.0500
2024-03-31	近一年	-1.7800	-0.7300	-1.0500	0.2600	0.2000	0.0600
2024-03-31	近三年	-19.3700	-3.5800	-15.7900	0.5200	0.2400	0.2800
2024-03-31	成立至今	-18.4000	-1.1000	-17.3000	0.4800	0.2400	0.2400
2023-12-31	近三个月	-0.3200	-0.4500	0.1300	0.2000	0.2000	0.0000
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2023-12-31	近六个月	-0.3800	-1.3000	0.9200	0.1700	0.2000	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-0.3800	-1.3000	0.9200	0.1700	0.2000	-0.0300
2023-12-31	近一年	-3.0000	-0.7900	-2.2100	0.3400	0.2000	0.1400
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2023-12-31	近三年	-20.6300	-4.3600	-16.2700	0.5200	0.2500	0.2700
2023-12-31	近三年	-20.6300	-4.3600	-16.2700	0.5200	0.2500	0.2700
2023-12-31	成立至今	-19.2400	-2.2100	-17.0300	0.4900	0.2400	0.2500
2023-12-31	成立至今	-19.2400	-2.2100	-17.0300	0.4900	0.2400	0.2500
2023-09-30	近三个月	-0.0600	-0.8500	0.7900	0.1300	0.2000	-0.0700
2023-09-30	近六个月	-2.4800	-1.4100	-1.0700	0.2600	0.1900	0.0700
2023-09-30	近一年	-11.2700	1.0600	-12.3300	0.4400	0.2400	0.2000
2023-09-30	近三年	-19.2700	-0.6500	-18.6200	0.5200	0.2500	0.2700
2023-09-30	成立至今	-18.9800	-1.7700	-17.2100	0.5000	0.2500	0.2500
2023-06-30	近一个月	0.5700	0.6000	-0.0300	0.0700	0.2100	-0.1400
2023-06-30	近三个月	-2.4200	-0.5600	-1.8600	0.3600	0.1900	0.1700
2023-06-30	近三个月	-2.4200	-0.5600	-1.8600	0.3600	0.1900	0.1700
2023-06-30	近六个月	-2.6300	0.5200	-3.1500	0.4600	0.2000	0.2600
2023-06-30	近六个月	-2.6300	0.5200	-3.1500	0.4600	0.2000	0.2600
2023-06-30	近一年	-15.7400	-1.6400	-14.1000	0.6700	0.2400	0.4300
2023-06-30	近一年	-15.7400	-1.6400	-14.1000	0.6700	0.2400	0.4300
2023-06-30	成立至今	-18.9300	-0.9200	-18.0100	0.5200	0.2500	0.2700
2023-06-30	成立至今	-18.9300	-0.9200	-18.0100	0.5200	0.2500	0.2700
2023-03-31	近三个月	-0.2200	1.0800	-1.3000	0.5400	0.2200	0.3200
2023-03-31	近六个月	-9.0100	2.5000	-11.5100	0.5700	0.2800	0.2900
2023-03-31	近一年	-7.8100	-0.1500	-7.6600	0.7100	0.2700	0.4400
2023-03-31	成立至今	-16.9200	-0.3700	-16.5500	0.5400	0.2600	0.2800
2022-12-31	近三个月	-8.8200	1.4000	-10.2200	0.6000	0.3400	0.2600
2022-12-31	近三个月	-8.8200	1.4000	-10.2200	0.6000	0.3400	0.2600
2022-12-31	近六个月	-13.4600	-2.1400	-11.3200	0.8100	0.2800	0.5300
2022-12-31	近六个月	-13.4600	-2.1400	-11.3200	0.8100	0.2800	0.5300
2022-12-31	近一年	-16.7100	-3.3700	-13.3400	0.7100	0.3100	0.4000
2022-12-31	近一年	-16.7100	-3.3700	-13.3400	0.7100	0.3100	0.4000
2022-12-31	成立至今	-16.7400	-1.4300	-15.3100	0.5400	0.2600	0.2800
2022-12-31	成立至今	-16.7400	-1.4300	-15.3100	0.5400	0.2600	0.2800
2022-09-30	近三个月	-5.0900	-3.5000	-1.5900	0.9800	0.2000	0.7800
2022-09-30	近六个月	1.3200	-2.5800	3.9000	0.8100	0.2500	0.5600
2022-09-30	近一年	-11.0200	-4.5400	-6.4800	0.7000	0.2700	0.4300
2022-09-30	成立至今	-8.6900	-2.8000	-5.8900	0.5300	0.2500	0.2800
2022-06-30	近一个月	5.9500	1.0100	4.9400	0.8200	0.2500	0.5700
2022-06-30	近三个月	6.7600	0.9500	5.8100	0.5800	0.2900	0.2900
2022-06-30	近三个月	6.7600	0.9500	5.8100	0.5800	0.2900	0.2900
2022-06-30	近六个月	-3.7500	-1.2500	-2.5000	0.5700	0.3400	0.2300
2022-06-30	近六个月	-3.7500	-1.2500	-2.5000	0.5700	0.3400	0.2300
2022-06-30	近一年	-6.0800	-2.6600	-3.4200	0.5700	0.2800	0.2900
2022-06-30	近一年	-6.0800	-2.6600	-3.4200	0.5700	0.2800	0.2900
2022-06-30	成立至今	-3.7900	0.7300	-4.5200	0.4300	0.2600	0.1700
2022-06-30	成立至今	-3.7900	0.7300	-4.5200	0.4300	0.2600	0.1700
2022-03-31	近三个月	-9.8400	-2.1800	-7.6600	0.5300	0.3900	0.1400
2022-03-31	近六个月	-12.1800	-2.0100	-10.1700	0.5600	0.2900	0.2700
2022-03-31	近一年	-10.9500	-2.7200	-8.2300	0.4900	0.2600	0.2300
2022-03-31	成立至今	-9.8800	-0.2200	-9.6600	0.4000	0.2500	0.1500
2021-12-31	近三个月	-2.5900	0.1700	-2.7600	0.5900	0.1600	0.4300
2021-12-31	近三个月	-2.5900	0.1700	-2.7600	0.5900	0.1600	0.4300
2021-12-31	近六个月	-2.4200	-1.4300	-0.9900	0.5700	0.2200	0.3500
2021-12-31	近六个月	-2.4200	-1.4300	-0.9900	0.5700	0.2200	0.3500
2021-12-31	近一年	-1.7600	-0.2400	-1.5200	0.4400	0.2300	0.2100
2021-12-31	近一年	-1.7600	-0.2400	-1.5200	0.4400	0.2300	0.2100
2021-12-31	成立至今	-0.0400	2.0000	-2.0400	0.3700	0.2200	0.1500
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2021-09-30	近三个月	0.1800	-1.6000	1.7800	0.5500	0.2600	0.2900
2021-09-30	近六个月	1.4000	-0.7200	2.1200	0.4100	0.2200	0.1900
2021-09-30	近一年	2.2500	2.9800	-0.7300	0.3300	0.2400	0.0900
2021-09-30	成立至今	2.6200	1.8300	0.7900	0.3100	0.2300	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.2100	-0.3800	0.5900	0.0900	0.1500	-0.0600
2021-06-30	近三个月	1.2300	0.8900	0.3400	0.1700	0.1700	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2300	0.8900	0.3400	0.1700	0.1700	0.0000
2021-06-30	近六个月	0.6800	1.2100	-0.5300	0.2300	0.2500	-0.0200
2021-06-30	近六个月	0.6800	1.2100	-0.5300	0.2300	0.2500	-0.0200
2021-06-30	成立至今	2.4400	3.4800	-1.0400	0.1900	0.2200	-0.0300
2021-06-30	成立至今	2.4400	3.4800	-1.0400	0.1900	0.2200	-0.0300
2021-03-31	近三个月	-0.5400	0.3200	-0.8600	0.2700	0.3100	-0.0400
2021-03-31	近六个月	0.8400	3.7300	-2.8900	0.2300	0.2500	-0.0200
2021-03-31	成立至今	1.2000	2.5700	-1.3700	0.2000	0.2400	-0.0400
2020-12-31	近三个月	1.3900	3.4000	-2.0100	0.1700	0.1900	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.3900	3.4000	-2.0100	0.1700	0.1900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.7500	2.2400	-0.4900	0.1400	0.1900	-0.0500
2020-12-31	成立至今	1.7500	2.2400	-0.4900	0.1400	0.1900	-0.0500

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