民生加银家盈6个月持有期债券C(009827) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)

2024-11-22 0.8004

-0.2368%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-1.2300	3.5400	-4.7700	0.2600	0.2400	0.0200
2024-09-30	近六个月	-1.2300	4.9400	-6.1700	0.2500	0.2100	0.0400
2024-09-30	近一年	-0.7000	5.6600	-6.3600	0.2600	0.2100	0.0500
2024-09-30	近三年	-22.1400	1.9300	-24.0700	0.5000	0.2400	0.2600
2024-09-30	成立至今	-20.4300	3.7900	-24.2200	0.4600	0.2400	0.2200
2024-06-30	近一个月	-1.1400	-0.0400	-1.1000	0.2700	0.1300	0.1400
2024-06-30	近三个月	0.0000	1.3500	-1.3500	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	近三个月	0.0000	1.3500	-1.3500	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	近六个月	0.9500	2.5100	-1.5600	0.2800	0.2000	0.0800
2024-06-30	近六个月	0.9500	2.5100	-1.5600	0.2800	0.2000	0.0800
2024-06-30	近一年	0.3900	1.1700	-0.7800	0.2300	0.2000	0.0300
2024-06-30	近一年	0.3900	1.1700	-0.7800	0.2300	0.2000	0.0300
2024-06-30	近三年	-21.1000	-3.1300	-17.9700	0.5200	0.2400	0.2800
2024-06-30	近三年	-21.1000	-3.1300	-17.9700	0.5200	0.2400	0.2800
2024-06-30	成立至今	-19.4400	0.2400	-19.6800	0.4700	0.2400	0.2300
2024-06-30	成立至今	-19.4400	0.2400	-19.6800	0.4700	0.2400	0.2300
2024-03-31	近三个月	0.9500	1.1400	-0.1900	0.3100	0.2200	0.0900
2024-03-31	近六个月	0.5400	0.6800	-0.1400	0.2600	0.2100	0.0500
2024-03-31	近一年	-2.1300	-0.7300	-1.4000	0.2600	0.2000	0.0600
2024-03-31	近三年	-20.2100	-3.5800	-16.6300	0.5200	0.2400	0.2800
2024-03-31	成立至今	-19.4400	-1.1000	-18.3400	0.4800	0.2400	0.2400
2023-12-31	近三个月	-0.4100	-0.4500	0.0400	0.2000	0.2000	0.0000
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2023-12-31	近六个月	-0.5600	-1.3000	0.7400	0.1700	0.2000	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-0.5600	-1.3000	0.7400	0.1700	0.2000	-0.0300
2023-12-31	近一年	-3.3400	-0.7900	-2.5500	0.3400	0.2000	0.1400
2023-12-31	近一年	-3.3400	-0.7900	-2.5500	0.3400	0.2000	0.1400
2023-12-31	近三年	-21.4600	-4.3600	-17.1000	0.5200	0.2500	0.2700
2023-12-31	近三年	-21.4600	-4.3600	-17.1000	0.5200	0.2500	0.2700
2023-12-31	成立至今	-20.2000	-2.2100	-17.9900	0.4900	0.2400	0.2500
2023-12-31	成立至今	-20.2000	-2.2100	-17.9900	0.4900	0.2400	0.2500
2023-09-30	近三个月	-0.1500	-0.8500	0.7000	0.1300	0.2000	-0.0700
2023-09-30	近六个月	-2.6500	-1.4100	-1.2400	0.2600	0.1900	0.0700
2023-09-30	近一年	-11.5800	1.0600	-12.6400	0.4400	0.2400	0.2000
2023-09-30	近三年	-20.1100	-0.6500	-19.4600	0.5200	0.2500	0.2700
2023-09-30	成立至今	-19.8700	-1.7700	-18.1000	0.5000	0.2500	0.2500
2023-06-30	近一个月	0.5400	0.6000	-0.0600	0.0700	0.2100	-0.1400
2023-06-30	近三个月	-2.5000	-0.5600	-1.9400	0.3600	0.1900	0.1700
2023-06-30	近三个月	-2.5000	-0.5600	-1.9400	0.3600	0.1900	0.1700
2023-06-30	近六个月	-2.8000	0.5200	-3.3200	0.4600	0.2000	0.2600
2023-06-30	近六个月	-2.8000	0.5200	-3.3200	0.4600	0.2000	0.2600
2023-06-30	近一年	-16.0200	-1.6400	-14.3800	0.6700	0.2400	0.4300
2023-06-30	近一年	-16.0200	-1.6400	-14.3800	0.6700	0.2400	0.4300
2023-06-30	成立至今	-19.7500	-0.9200	-18.8300	0.5200	0.2500	0.2700
2023-06-30	成立至今	-19.7500	-0.9200	-18.8300	0.5200	0.2500	0.2700
2023-03-31	近三个月	-0.3000	1.0800	-1.3800	0.5400	0.2200	0.3200
2023-03-31	近六个月	-9.1700	2.5000	-11.6700	0.5700	0.2800	0.2900
2023-03-31	近一年	-8.1400	-0.1500	-7.9900	0.7100	0.2700	0.4400
2023-03-31	成立至今	-17.6900	-0.3700	-17.3200	0.5400	0.2600	0.2800
2022-12-31	近三个月	-8.8900	1.4000	-10.2900	0.6000	0.3400	0.2600
2022-12-31	近三个月	-8.8900	1.4000	-10.2900	0.6000	0.3400	0.2600
2022-12-31	近六个月	-13.6000	-2.1400	-11.4600	0.8100	0.2800	0.5300
2022-12-31	近六个月	-13.6000	-2.1400	-11.4600	0.8100	0.2800	0.5300
2022-12-31	近一年	-16.9900	-3.3700	-13.6200	0.7100	0.3100	0.4000
2022-12-31	近一年	-16.9900	-3.3700	-13.6200	0.7100	0.3100	0.4000
2022-12-31	成立至今	-17.4400	-1.4300	-16.0100	0.5400	0.2600	0.2800
2022-12-31	成立至今	-17.4400	-1.4300	-16.0100	0.5400	0.2600	0.2800
2022-09-30	近三个月	-5.1700	-3.5000	-1.6700	0.9800	0.2000	0.7800
2022-09-30	近六个月	1.1400	-2.5800	3.7200	0.8100	0.2500	0.5600
2022-09-30	近一年	-11.3300	-4.5400	-6.7900	0.7000	0.2700	0.4300
2022-09-30	成立至今	-9.3800	-2.8000	-6.5800	0.5300	0.2500	0.2800
2022-06-30	近一个月	5.9100	1.0100	4.9000	0.8100	0.2500	0.5600
2022-06-30	近三个月	6.6500	0.9500	5.7000	0.5800	0.2900	0.2900
2022-06-30	近三个月	6.6500	0.9500	5.7000	0.5800	0.2900	0.2900
2022-06-30	近六个月	-3.9200	-1.2500	-2.6700	0.5700	0.3400	0.2300
2022-06-30	近六个月	-3.9200	-1.2500	-2.6700	0.5700	0.3400	0.2300
2022-06-30	近一年	-6.4100	-2.6600	-3.7500	0.5700	0.2800	0.2900
2022-06-30	近一年	-6.4100	-2.6600	-3.7500	0.5700	0.2800	0.2900
2022-06-30	成立至今	-4.4400	0.7300	-5.1700	0.4300	0.2600	0.1700
2022-06-30	成立至今	-4.4400	0.7300	-5.1700	0.4300	0.2600	0.1700
2022-03-31	近三个月	-9.9100	-2.1800	-7.7300	0.5300	0.3900	0.1400
2022-03-31	近六个月	-12.3300	-2.0100	-10.3200	0.5600	0.2900	0.2700
2022-03-31	近一年	-11.2600	-2.7200	-8.5400	0.4900	0.2600	0.2300
2022-03-31	成立至今	-10.4000	-0.2200	-10.1800	0.4000	0.2500	0.1500
2021-12-31	近三个月	-2.6800	0.1700	-2.8500	0.5900	0.1600	0.4300
2021-12-31	近三个月	-2.6800	0.1700	-2.8500	0.5900	0.1600	0.4300
2021-12-31	近六个月	-2.6000	-1.4300	-1.1700	0.5700	0.2200	0.3500
2021-12-31	近六个月	-2.6000	-1.4300	-1.1700	0.5700	0.2200	0.3500
2021-12-31	近一年	-2.1100	-0.2400	-1.8700	0.4400	0.2300	0.2100
2021-12-31	近一年	-2.1100	-0.2400	-1.8700	0.4400	0.2300	0.2100
2021-12-31	成立至今	-0.5400	2.0000	-2.5400	0.3700	0.2200	0.1500
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2021-09-30	近三个月	0.0900	-1.6000	1.6900	0.5500	0.2600	0.2900
2021-09-30	近六个月	1.2200	-0.7200	1.9400	0.4100	0.2200	0.1900
2021-09-30	近一年	1.8900	2.9800	-1.0900	0.3300	0.2400	0.0900
2021-09-30	成立至今	2.2000	1.8300	0.3700	0.3100	0.2300	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.1800	-0.3800	0.5600	0.0900	0.1500	-0.0600
2021-06-30	近三个月	1.1300	0.8900	0.2400	0.1700	0.1700	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1300	0.8900	0.2400	0.1700	0.1700	0.0000
2021-06-30	近六个月	0.5000	1.2100	-0.7100	0.2200	0.2500	-0.0300
2021-06-30	近六个月	0.5000	1.2100	-0.7100	0.2200	0.2500	-0.0300
2021-06-30	成立至今	2.1100	3.4800	-1.3700	0.1900	0.2200	-0.0300
2021-06-30	成立至今	2.1100	3.4800	-1.3700	0.1900	0.2200	-0.0300
2021-03-31	近三个月	-0.6200	0.3200	-0.9400	0.2700	0.3100	-0.0400
2021-03-31	近六个月	0.6700	3.7300	-3.0600	0.2300	0.2500	-0.0200
2021-03-31	成立至今	0.9700	2.5700	-1.6000	0.2000	0.2400	-0.0400
2020-12-31	近三个月	1.3000	3.4000	-2.1000	0.1700	0.1900	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.3000	3.4000	-2.1000	0.1700	0.1900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.6000	2.2400	-0.6400	0.1400	0.1900	-0.0500
2020-12-31	成立至今	1.6000	2.2400	-0.6400	0.1400	0.1900	-0.0500

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