永赢瑞宁87个月定开债(009866) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢瑞宁87个月定开债(009866)

2025-05-30 1.1021

0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.9200	0.6500	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.9500	1.3300	0.6200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近一年	3.9600	2.7000	1.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近三年	12.3100	8.5700	3.7400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近三个月	1.0100	0.6700	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近六个月	2.0100	1.3500	0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近一年	3.9700	2.7200	1.2500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近三年	12.2900	8.6300	3.6600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	成立至今	18.4300	13.3300	5.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.9900	0.6700	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.9800	1.3500	0.6300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-09-30	近三年	12.1700	8.6900	3.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	17.2400	12.5700	4.6700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三个月	0.9800	0.6700	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.9100	1.3500	0.5600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.8500	2.7600	1.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	12.1400	8.7600	3.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	16.1000	11.8200	4.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9200	0.6800	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8400	1.3700	0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三年	12.1300	8.8200	3.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	14.9700	11.0700	3.9000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.6900	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.9000	1.3900	0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.8200	2.8000	1.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.1400	8.8800	3.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.9200	10.3300	3.5900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9800	0.6900	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	成立至今	12.8900	9.5700	3.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三个月	0.9700	0.6900	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8900	1.3900	0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.9800	2.8400	1.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	11.8000	8.8200	2.9800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9100	0.6900	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.9000	1.4000	0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.9800	0.7100	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.8800	1.4700	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	5.4800	4.3300	1.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.9400	0.7300	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.8900	1.4900	0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.9500	0.7500	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	1.5800	1.3300	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
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