华润元大润禧39个月定开债C(009890) - 净值表现 - 搜狐基金

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华润元大润禧39个月定开债C(009890)

2025-02-14 1.0381

0.0385%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.7100	0.9200	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.3500	1.8500	-0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	2.4300	3.7500	-1.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	9.4000	12.4300	-3.0300	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-12-31	成立至今	14.3000	17.7800	-3.4800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.6400	0.9300	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.1800	1.8600	-0.6800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.3500	3.7900	-1.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	9.5400	12.1600	-2.6200	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-09-30	成立至今	13.4900	16.7100	-3.2200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.1800	0.3000	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5400	0.9200	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5400	0.9200	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.0700	1.8700	-0.8000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.5300	3.8300	-1.3000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.7600	11.6100	-1.8500	0.0100	0.0400	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	12.7800	15.6400	-2.8600	0.0100	0.0400	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.5200	0.9300	-0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.1500	1.8900	-0.7400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.8500	3.5100	-0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	10.0900	11.7300	-1.6400	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-03-31	成立至今	12.1700	14.5800	-2.4100	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6300	0.9500	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4500	1.9200	-0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.1600	3.2000	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.4000	11.8400	-1.4400	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	11.5900	13.5200	-1.9300	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.8100	0.9600	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6700	1.5900	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.4300	3.2300	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	10.6200	11.9600	-1.3400	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	成立至今	10.8900	12.4500	-1.5600	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.2100	0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8500	0.6200	0.2300	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6900	1.2500	0.4400	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.5200	3.2600	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.0000	11.3800	-1.3800	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.8300	0.6200	0.2100	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.7200	1.6100	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	3.5400	3.6400	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.0700	10.6900	-1.6200	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.8900	0.9800	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.8000	1.9900	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.5300	5.0000	-1.4700	0.0100	0.0600	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	8.1700	10.0000	-1.8300	0.0100	0.0400	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.9000	0.9900	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7800	2.0000	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	成立至今	7.2200	8.9300	-1.7100	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.2800	0.3200	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.9900	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7000	2.9600	-1.2600	0.0100	0.0900	-0.0800
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2022-06-30	近一年	3.4100	4.1000	-0.6900	0.0100	0.0700	-0.0600
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2022-06-30	成立至今	6.2600	7.8600	-1.6000	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.8200	1.9500	-1.1300	0.0100	0.1300	-0.1200
2022-03-31	近六个月	1.6700	2.6400	-0.9700	0.0100	0.0900	-0.0800
2022-03-31	近一年	3.3800	4.1400	-0.7600	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-03-31	成立至今	5.3400	6.8000	-1.4600	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.8400	0.6800	0.1600	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.6800	1.1100	0.5700	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.3700	3.2100	0.1600	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	4.4800	4.7600	-0.2800	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.8400	0.4300	0.4100	0.0100	0.0400	-0.0300
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2021-09-30	成立至今	3.6100	4.0500	-0.4400	0.0100	0.0200	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2700	0.3400	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8400	1.0300	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.6600	2.0800	-0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.7500	3.6100	-0.8600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.8100	1.0300	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.6500	2.1100	-0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.8900	2.5500	-0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8300	1.0700	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	1.0700	1.5100	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-09-30	成立至今	0.2400	0.4400	-0.2000	0.0100	30.8600	-30.8500

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