前海开源惠盈39个月定开债券(009894) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源惠盈39个月定开债券(009894)

2025-02-14 1.0038

0.0498%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.6500	0.9600	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.2800	1.9200	-0.6400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	2.5400	3.8100	-1.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	9.7900	11.4200	-1.6300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	14.7500	16.5700	-1.8200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.6300	0.9600	-0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.2600	1.9100	-0.6500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.5700	3.8100	-1.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	10.0200	11.4200	-1.4000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	14.0100	15.6100	-1.6000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.3100	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.9500	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.9500	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.2400	1.9000	-0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.8000	3.8100	-1.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	10.2500	11.4200	-1.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	13.3000	14.6600	-1.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.6100	0.9500	-0.3400	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.2900	1.9100	-0.6200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.0700	3.8100	-0.7400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	10.5000	11.4200	-0.9200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	12.5900	13.7100	-1.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6800	0.9600	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5400	1.9200	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.3300	3.8000	-0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.7300	11.4100	-0.6800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.9100	12.7600	-0.8500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8600	0.9600	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7500	1.9100	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.5600	3.8000	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	10.9100	11.4100	-0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.1500	11.8000	-0.6500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.3100	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8900	0.9500	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7500	1.8900	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.6300	3.8000	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.2100	10.8400	-0.6300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8600	0.9400	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.7800	1.9000	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	3.6400	3.8000	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.2400	9.9000	-0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.9100	0.9600	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.8500	1.9200	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.6200	3.8000	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	8.3100	8.9600	-0.6500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9300	0.9600	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.4800	3.8000	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	6.3400	7.0400	-0.7000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.8600	0.9600	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.7100	1.9200	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.4200	3.8000	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.6800	1.8900	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.6800	1.8900	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.7600	3.2400	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.8200	0.9400	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.6700	1.9000	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.8900	2.3100	-0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8400	0.9600	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8400	0.9600	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.0600	1.3800	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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