易方达磐固六个月持有混合A(009900)
2025-01-27
1.0774
0.0279%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9300 | 2.3800 | 0.5500 | 0.3100 | 0.1800 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6800 | 4.8300 | -1.1500 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4400 | 8.5100 | -4.0700 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 1.0400 | 12.6500 | -11.6100 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.6500 | 19.6600 | -10.0100 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7300 | 2.4000 | -1.6700 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8100 | 3.7900 | -2.9800 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.4600 | 6.5700 | -6.1100 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -0.4300 | 11.4300 | -11.8600 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.5300 | 16.8900 | -10.3600 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.1800 | 0.4400 | -1.6200 | 0.2000 | 0.0500 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0800 | 1.3600 | -1.2800 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0800 | 1.3600 | -1.2800 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.7300 | 3.5100 | -2.7800 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.7300 | 3.5100 | -2.7800 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.1400 | 4.3100 | -4.1700 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.1400 | 4.3100 | -4.1700 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -1.0900 | 9.7000 | -10.7900 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -1.0900 | 9.7000 | -10.7900 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.7600 | 14.1500 | -8.3900 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.7600 | 14.1500 | -8.3900 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6500 | 2.1200 | -1.4700 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.3500 | 2.6800 | -3.0300 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.3000 | 3.9300 | -3.6300 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 1.4400 | 9.8300 | -8.3900 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.6800 | 12.6200 | -6.9400 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9900 | 0.5400 | -1.5300 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9900 | 0.5400 | -1.5300 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.5900 | 0.7700 | -1.3600 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.5900 | 0.7700 | -1.3600 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.4700 | 3.1200 | -2.6500 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.4700 | 3.1200 | -2.6500 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 2.5000 | 8.1300 | -5.6300 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 2.5000 | 8.1300 | -5.6300 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.0000 | 10.2800 | -5.2800 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.0000 | 10.2800 | -5.2800 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.2300 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.6500 | 1.2200 | -0.5700 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.0800 | 2.7700 | -2.8500 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 5.9800 | 10.1900 | -4.2100 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 6.0500 | 9.6800 | -3.6300 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.9800 | 0.5000 | 0.4800 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.9900 | -0.7500 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.9900 | -0.7500 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0600 | 2.3300 | -1.2700 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0600 | 2.3300 | -1.2700 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.2100 | 2.2200 | -3.4300 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.2100 | 2.2200 | -3.4300 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.6200 | 9.4300 | -3.8100 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.6200 | 9.4300 | -3.8100 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8200 | 1.3300 | -0.5100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.7200 | 1.5300 | -2.2500 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.4500 | 2.8500 | -2.4000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.3600 | 8.3600 | -3.0000 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.5300 | 0.2000 | -1.7300 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.5300 | 0.2000 | -1.7300 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.2500 | -0.1000 | -2.1500 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.2500 | -0.1000 | -2.1500 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.7000 | 0.6700 | -4.3700 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.7000 | 0.6700 | -4.3700 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.5100 | 6.9400 | -2.4300 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.5100 | 6.9400 | -2.4300 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.7300 | -0.3000 | -0.4300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.1800 | 1.3000 | -0.1200 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -0.8100 | 1.7400 | -2.5500 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 6.1300 | 6.7300 | -0.6000 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.4700 | 0.9300 | 0.5400 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9200 | 1.6100 | 0.3100 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9200 | 1.6100 | 0.3100 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.4800 | 0.7800 | -2.2600 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.4800 | 0.7800 | -2.2600 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -0.0100 | 2.8800 | -2.8900 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -0.0100 | 2.8800 | -2.8900 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.9100 | 7.0500 | -0.1400 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.9100 | 7.0500 | -0.1400 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -3.3400 | -0.8200 | -2.5200 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -1.9600 | 0.4300 | -2.3900 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 0.6800 | 2.7400 | -2.0600 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 4.8900 | 5.3600 | -0.4700 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4300 | 1.2500 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4300 | 1.2500 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.5000 | 2.0600 | -0.5600 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.5000 | 2.0600 | -0.5600 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 5.9500 | 4.0600 | 1.8900 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 5.9500 | 4.0600 | 1.8900 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 8.5200 | 6.0400 | 2.4800 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 8.5200 | 6.0400 | 2.4800 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.8000 | -0.7300 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.7000 | 2.2500 | 0.4500 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 6.9300 | 5.2200 | 1.7100 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 6.9900 | 4.7300 | 2.2600 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.7600 | -0.0200 | 0.7800 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 2.6300 | 1.4500 | 1.1800 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 2.6300 | 1.4500 | 1.1800 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.3900 | 1.9500 | 2.4400 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.3900 | 1.9500 | 2.4400 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 6.9200 | 3.9300 | 2.9900 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 6.9200 | 3.9300 | 2.9900 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 1.7100 | 0.4900 | 1.2200 | 0.3600 | 0.1700 | 0.1900 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 4.1200 | 2.9500 | 1.1700 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 4.1800 | 2.4400 | 1.7400 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.3700 | 2.4900 | -0.1200 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.3700 | 2.4900 | -0.1200 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 2.4300 | 1.9600 | 0.4700 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 2.4300 | 1.9600 | 0.4700 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
