华夏鼎富债券C(009923) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎富债券C(009923)

2025-02-28 1.0802

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7900	2.1200	-0.3300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.8900	2.3800	-0.4900	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	3.5600	4.7400	-1.1800	0.2000	0.0800	0.1200
2024-12-31	近三年	7.9800	7.3500	0.6300	0.1200	0.0600	0.0600
2024-12-31	成立至今	13.6700	10.1800	3.4900	0.1100	0.0600	0.0500
2024-09-30	近三个月	0.0900	0.2500	-0.1600	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近六个月	-0.7100	1.2600	-1.9700	0.1600	0.0800	0.0800
2024-09-30	近一年	2.4300	3.3700	-0.9400	0.2000	0.0700	0.1300
2024-09-30	近三年	6.9600	5.7200	1.2400	0.1200	0.0600	0.0600
2024-09-30	成立至今	11.6700	7.8900	3.7800	0.1100	0.0500	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.6200	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	-0.8000	1.0100	-1.8100	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近三个月	-0.8000	1.0100	-1.8100	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近六个月	1.6400	2.3100	-0.6700	0.2700	0.0600	0.2100
2024-06-30	近六个月	1.6400	2.3100	-0.6700	0.2700	0.0600	0.2100
2024-06-30	近一年	2.4600	3.1200	-0.6600	0.1900	0.0500	0.1400
2024-06-30	近一年	2.4600	3.1200	-0.6600	0.1900	0.0500	0.1400
2024-06-30	近三年	8.4000	6.2900	2.1100	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近三年	8.4000	6.2900	2.1100	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	成立至今	11.5600	7.6200	3.9400	0.1100	0.0500	0.0600
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2024-03-31	近三个月	2.4600	1.2900	1.1700	0.3300	0.0600	0.2700
2024-03-31	近六个月	3.1700	2.0800	1.0900	0.2300	0.0500	0.1800
2024-03-31	近一年	4.4800	3.0100	1.4700	0.1600	0.0500	0.1100
2024-03-31	近三年	10.6900	5.6900	5.0000	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	成立至今	12.4700	6.5500	5.9200	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.6800	0.7900	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6800	0.7900	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.8100	0.8000	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.2900	1.9800	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.2900	1.9800	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	8.6400	4.5500	4.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	8.6400	4.5500	4.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	9.7600	5.1900	4.5700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.1200	0.0100	0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2700	0.9100	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.4400	0.6100	0.8300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	9.0200	4.3700	4.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1700	0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1500	0.8900	0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.4700	1.1700	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.1600	1.3000	0.8600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	8.8800	4.3600	4.5200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.3200	0.2700	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.1600	-0.3000	0.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	1.8600	0.6800	1.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	7.6500	3.4300	4.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.5700	0.4200	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6800	0.1300	0.5500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.9300	0.5000	1.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	1.9300	0.5000	1.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	7.3000	3.1500	4.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8400	0.7000	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7000	0.9800	0.7200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	2.9400	1.6600	1.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	7.4700	3.7400	3.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.2200	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.2800	0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2400	0.3700	0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.5600	1.7500	1.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	6.5800	3.0200	3.5600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.3800	0.0900	0.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近一年	4.0100	1.9000	2.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	5.6800	2.7300	2.9500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8300	0.5800	0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.2900	1.3800	0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.2000	2.0100	2.1900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	5.2700	2.6400	2.6300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.4400	0.7900	0.6500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.2200	-0.0400	0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3000	0.4300	0.8700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3000	0.4300	0.8700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8700	0.6200	1.2500	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.9200	1.2300	1.6900	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.5600	0.2000	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	成立至今	1.6000	0.8100	0.7900	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	成立至今	1.0300	0.5600	0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	成立至今	1.0300	0.5600	0.4700	0.0500	0.0400	0.0100

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