博时恒利持有期债券A(009925) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时恒利持有期债券A(009925)

2023-07-19 0.9930

-0.0403%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-06-30	近三个月	-0.7600	0.4500	-1.2100	0.3800	0.0900	0.2900
2023-06-30	近六个月	-0.1700	1.0300	-1.2000	0.3100	0.1000	0.2100
2023-06-30	近一年	-5.8500	0.2300	-6.0800	0.3400	0.1200	0.2200
2023-06-30	成立至今	1.4400	2.3800	-0.9400	0.3400	0.1300	0.2100
2023-03-31	近三个月	0.6000	0.5800	0.0200	0.2100	0.1100	0.1000
2023-03-31	近六个月	-0.9400	0.9200	-1.8600	0.2000	0.1400	0.0600
2023-03-31	近一年	-1.1500	0.6800	-1.8300	0.3600	0.1300	0.2300
2023-03-31	成立至今	2.2200	1.9200	0.3000	0.3300	0.1300	0.2000
2022-12-31	近三个月	-1.5300	0.3400	-1.8700	0.1900	0.1700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.5300	0.3400	-1.8700	0.1900	0.1700	0.0200
2022-12-31	近六个月	-5.6900	-0.8000	-4.8900	0.3700	0.1400	0.2300
2022-12-31	近六个月	-5.6900	-0.8000	-4.8900	0.3700	0.1400	0.2300
2022-12-31	近一年	-3.8800	-0.9900	-2.8900	0.3700	0.1600	0.2100
2022-12-31	近一年	-3.8800	-0.9900	-2.8900	0.3700	0.1600	0.2100
2022-12-31	成立至今	1.6100	1.3400	0.2700	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	成立至今	1.6100	1.3400	0.2700	0.3400	0.1300	0.2100
2022-09-30	近三个月	-4.2200	-1.1300	-3.0900	0.4800	0.1000	0.3800
2022-09-30	近六个月	-0.2100	-0.2400	0.0300	0.4600	0.1300	0.3300
2022-09-30	近一年	-2.0700	-1.0400	-1.0300	0.3700	0.1400	0.2300
2022-09-30	成立至今	3.1900	0.9900	2.2000	0.3600	0.1300	0.2300
2022-06-30	近一个月	2.8600	0.4200	2.4400	0.4800	0.1200	0.3600
2022-06-30	近三个月	4.1900	0.9000	3.2900	0.4300	0.1500	0.2800
2022-06-30	近三个月	4.1900	0.9000	3.2900	0.4300	0.1500	0.2800
2022-06-30	近六个月	1.9200	-0.2000	2.1200	0.3700	0.1700	0.2000
2022-06-30	近六个月	1.9200	-0.2000	2.1200	0.3700	0.1700	0.2000
2022-06-30	近一年	3.8600	-0.2900	4.1500	0.3300	0.1400	0.1900
2022-06-30	近一年	3.8600	-0.2900	4.1500	0.3300	0.1400	0.1900
2022-06-30	成立至今	7.7400	2.1500	5.5900	0.3300	0.1300	0.2000
2022-06-30	成立至今	7.7400	2.1500	5.5900	0.3300	0.1300	0.2000
2022-03-31	近三个月	-2.1800	-1.0900	-1.0900	0.3000	0.2000	0.1000
2022-03-31	近六个月	-1.8600	-0.8000	-1.0600	0.2400	0.1500	0.0900
2022-03-31	近一年	1.1400	-0.5900	1.7300	0.2600	0.1300	0.1300
2022-03-31	成立至今	3.4100	1.2400	2.1700	0.3100	0.1300	0.1800
2021-12-31	近三个月	0.3200	0.2900	0.0300	0.1700	0.0800	0.0900
2021-12-31	近三个月	0.3200	0.2900	0.0300	0.1700	0.0800	0.0900
2021-12-31	近六个月	1.9000	-0.0900	1.9900	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近六个月	1.9000	-0.0900	1.9900	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近一年	3.1900	0.8000	2.3900	0.3500	0.1200	0.2300
2021-12-31	近一年	3.1900	0.8000	2.3900	0.3500	0.1200	0.2300
2021-12-31	成立至今	5.7100	2.3500	3.3600	0.3200	0.1200	0.2000
2021-12-31	成立至今	5.7100	2.3500	3.3600	0.3200	0.1200	0.2000
2021-09-30	近三个月	1.5700	-0.3800	1.9500	0.3600	0.1400	0.2200
2021-09-30	近六个月	3.0600	0.2100	2.8500	0.2800	0.1200	0.1600
2021-09-30	近一年	5.3600	2.3000	3.0600	0.3500	0.1200	0.2300
2021-09-30	成立至今	5.3700	2.0500	3.3200	0.3400	0.1200	0.2200
2021-06-30	近一个月	0.0700	-0.1400	0.2100	0.2100	0.0800	0.1300
2021-06-30	近三个月	1.4700	0.5900	0.8800	0.1500	0.0900	0.0600
2021-06-30	近三个月	1.4700	0.5900	0.8800	0.1500	0.0900	0.0600
2021-06-30	近六个月	1.2700	0.8800	0.3900	0.4000	0.1300	0.2700
2021-06-30	近六个月	1.2700	0.8800	0.3900	0.4000	0.1300	0.2700
2021-06-30	成立至今	3.7400	2.4400	1.3000	0.3400	0.1200	0.2200
2021-06-30	成立至今	3.7400	2.4400	1.3000	0.3400	0.1200	0.2200
2021-03-31	近三个月	-0.2000	0.2900	-0.4900	0.5500	0.1600	0.3900
2021-03-31	近六个月	2.2300	2.0900	0.1400	0.4000	0.1300	0.2700
2021-03-31	成立至今	2.2400	1.8400	0.4000	0.4000	0.1300	0.2700
2020-12-31	近三个月	2.4300	2.0100	0.4200	0.1600	0.1000	0.0600
2020-12-31	近三个月	2.4300	2.0100	0.4200	0.1600	0.1000	0.0600
2020-12-31	成立至今	2.4400	1.7600	0.6800	0.1600	0.1000	0.0600
2020-12-31	成立至今	2.4400	1.7600	0.6800	0.1600	0.1000	0.0600

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