博时恒利持有期债券C(009926) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时恒利持有期债券C(009926)

2023-07-19 0.9832

-0.0407%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-06-30	近三个月	-0.8400	0.4500	-1.2900	0.3800	0.0900	0.2900
2023-06-30	近六个月	-0.3400	1.0300	-1.3700	0.3100	0.1000	0.2100
2023-06-30	近一年	-6.1700	0.2300	-6.4000	0.3400	0.1200	0.2200
2023-06-30	成立至今	0.4700	2.3800	-1.9100	0.3400	0.1300	0.2100
2023-03-31	近三个月	0.5100	0.5800	-0.0700	0.2100	0.1100	0.1000
2023-03-31	近六个月	-1.1200	0.9200	-2.0400	0.2000	0.1400	0.0600
2023-03-31	近一年	-1.5000	0.6800	-2.1800	0.3600	0.1300	0.2300
2023-03-31	成立至今	1.3200	1.9200	-0.6000	0.3300	0.1300	0.2000
2022-12-31	近三个月	-1.6200	0.3400	-1.9600	0.1900	0.1700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.6200	0.3400	-1.9600	0.1900	0.1700	0.0200
2022-12-31	近六个月	-5.8600	-0.8000	-5.0600	0.3700	0.1400	0.2300
2022-12-31	近六个月	-5.8600	-0.8000	-5.0600	0.3700	0.1400	0.2300
2022-12-31	近一年	-4.2100	-0.9900	-3.2200	0.3700	0.1600	0.2100
2022-12-31	近一年	-4.2100	-0.9900	-3.2200	0.3700	0.1600	0.2100
2022-12-31	成立至今	0.8100	1.3400	-0.5300	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	成立至今	0.8100	1.3400	-0.5300	0.3400	0.1300	0.2100
2022-09-30	近三个月	-4.3100	-1.1300	-3.1800	0.4800	0.1000	0.3800
2022-09-30	近六个月	-0.3800	-0.2400	-0.1400	0.4600	0.1300	0.3300
2022-09-30	近一年	-2.4000	-1.0400	-1.3600	0.3700	0.1400	0.2300
2022-09-30	成立至今	2.4700	0.9900	1.4800	0.3600	0.1300	0.2300
2022-06-30	近一个月	2.8300	0.4200	2.4100	0.4800	0.1200	0.3600
2022-06-30	近三个月	4.1000	0.9000	3.2000	0.4300	0.1500	0.2800
2022-06-30	近三个月	4.1000	0.9000	3.2000	0.4300	0.1500	0.2800
2022-06-30	近六个月	1.7500	-0.2000	1.9500	0.3700	0.1700	0.2000
2022-06-30	近六个月	1.7500	-0.2000	1.9500	0.3700	0.1700	0.2000
2022-06-30	近一年	3.5000	-0.2900	3.7900	0.3300	0.1400	0.1900
2022-06-30	近一年	3.5000	-0.2900	3.7900	0.3300	0.1400	0.1900
2022-06-30	成立至今	7.0800	2.1500	4.9300	0.3300	0.1300	0.2000
2022-06-30	成立至今	7.0800	2.1500	4.9300	0.3300	0.1300	0.2000
2022-03-31	近三个月	-2.2600	-1.0900	-1.1700	0.3000	0.2000	0.1000
2022-03-31	近六个月	-2.0300	-0.8000	-1.2300	0.2400	0.1500	0.0900
2022-03-31	近一年	0.7900	-0.5900	1.3800	0.2600	0.1300	0.1300
2022-03-31	成立至今	2.8600	1.2400	1.6200	0.3100	0.1300	0.1800
2021-12-31	近三个月	0.2400	0.2900	-0.0500	0.1700	0.0800	0.0900
2021-12-31	近三个月	0.2400	0.2900	-0.0500	0.1700	0.0800	0.0900
2021-12-31	近六个月	1.7200	-0.0900	1.8100	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近六个月	1.7200	-0.0900	1.8100	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近一年	2.8300	0.8000	2.0300	0.3500	0.1200	0.2300
2021-12-31	近一年	2.8300	0.8000	2.0300	0.3500	0.1200	0.2300
2021-12-31	成立至今	5.2400	2.3500	2.8900	0.3200	0.1200	0.2000
2021-12-31	成立至今	5.2400	2.3500	2.8900	0.3200	0.1200	0.2000
2021-09-30	近三个月	1.4800	-0.3800	1.8600	0.3600	0.1400	0.2200
2021-09-30	近六个月	2.8800	0.2100	2.6700	0.2800	0.1200	0.1600
2021-09-30	近一年	4.9900	2.3000	2.6900	0.3500	0.1200	0.2300
2021-09-30	成立至今	4.9900	2.0500	2.9400	0.3400	0.1200	0.2200
2021-06-30	近一个月	0.0400	-0.1400	0.1800	0.2100	0.0800	0.1300
2021-06-30	近三个月	1.3800	0.5900	0.7900	0.1600	0.0900	0.0700
2021-06-30	近三个月	1.3800	0.5900	0.7900	0.1600	0.0900	0.0700
2021-06-30	近六个月	1.0900	0.8800	0.2100	0.4000	0.1300	0.2700
2021-06-30	近六个月	1.0900	0.8800	0.2100	0.4000	0.1300	0.2700
2021-06-30	成立至今	3.4600	2.4400	1.0200	0.3400	0.1200	0.2200
2021-06-30	成立至今	3.4600	2.4400	1.0200	0.3400	0.1200	0.2200
2021-03-31	近三个月	-0.2800	0.2900	-0.5700	0.5500	0.1600	0.3900
2021-03-31	近六个月	2.0500	2.0900	-0.0400	0.4000	0.1300	0.2700
2021-03-31	成立至今	2.0500	1.8400	0.2100	0.3900	0.1300	0.2600
2020-12-31	近三个月	2.3400	2.0100	0.3300	0.1600	0.1000	0.0600
2020-12-31	近三个月	2.3400	2.0100	0.3300	0.1600	0.1000	0.0600
2020-12-31	成立至今	2.3400	1.7600	0.5800	0.1600	0.1000	0.0600
2020-12-31	成立至今	2.3400	1.7600	0.5800	0.1600	0.1000	0.0600

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