浦银安盛稳健丰利债券A(009943)
2025-06-04
1.0682
0.0562%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.5800 | 0.1400 | 0.4400 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1600 | 2.3500 | -1.1900 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.3800 | 6.8700 | -2.4900 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 5.6900 | 13.8300 | -8.1400 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.0000 | 16.7500 | -9.7500 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 2.2000 | -1.6200 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 2.2000 | -1.6200 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5000 | 4.7900 | -2.2900 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5000 | 4.7900 | -2.2900 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6800 | 8.6800 | -4.0000 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6800 | 8.6800 | -4.0000 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 3.6900 | 13.3300 | -9.6400 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 3.6900 | 13.3300 | -9.6400 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.3800 | 16.5800 | -10.2000 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.3800 | 16.5800 | -10.2000 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.9100 | 2.5300 | -0.6200 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.1800 | 4.4200 | -1.2400 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6900 | 7.0900 | -3.4000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 4.5400 | 11.9400 | -7.4000 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.7700 | 14.0700 | -8.3000 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.5100 | -0.2800 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.8400 | -0.5900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.8400 | -0.5900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | 3.7100 | -1.5700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | 3.7100 | -1.5700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.5300 | 4.6000 | -3.0700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.5300 | 4.6000 | -3.0700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 3.1900 | 9.5900 | -6.4000 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 3.1900 | 9.5900 | -6.4000 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.7900 | 11.2600 | -7.4700 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.7900 | 11.2600 | -7.4700 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8800 | 1.8400 | -0.9600 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.4900 | 2.5600 | -2.0700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.3000 | 3.6200 | -3.3200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 2.4100 | 9.1000 | -6.6900 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.5100 | 9.2500 | -6.7400 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3800 | 0.7100 | -1.0900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3800 | 0.7100 | -1.0900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6000 | 0.8500 | -1.4500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6000 | 0.8500 | -1.4500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.0400 | 3.0500 | -3.0900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.0400 | 3.0500 | -3.0900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6200 | 7.2800 | -5.6600 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6200 | 7.2800 | -5.6600 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.2200 | 0.1500 | -0.3700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.1900 | 1.0300 | -1.2200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.0500 | 3.2100 | -3.2600 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.0100 | 6.5200 | -4.5100 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.6400 | -0.2100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0300 | 0.8900 | -0.8600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0300 | 0.8900 | -0.8600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.5600 | 2.1700 | -1.6100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.5600 | 2.1700 | -1.6100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.4400 | 2.3800 | -2.8200 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.4400 | 2.3800 | -2.8200 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2300 | 6.3700 | -4.1400 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2300 | 6.3700 | -4.1400 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5300 | 1.2800 | -0.7500 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.1400 | 2.1500 | -2.0100 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.9500 | 2.8000 | -1.8500 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.2000 | 5.4300 | -3.2300 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3900 | 0.8700 | -1.2600 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3900 | 0.8700 | -1.2600 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.9900 | 0.2100 | -1.2000 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.9900 | 0.2100 | -1.2000 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.9100 | 1.2000 | -2.1100 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.9100 | 1.2000 | -2.1100 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.6600 | 4.1000 | -2.4400 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.6600 | 4.1000 | -2.4400 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.6000 | -0.6600 | 0.0600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.8100 | 0.6300 | 0.1800 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 0.8700 | 1.2800 | -0.4100 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.0600 | 3.2100 | -1.1500 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.9800 | 0.5800 | 0.4000 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.4200 | 1.2900 | 0.1300 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.4200 | 1.2900 | 0.1300 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.0900 | 0.9900 | -0.9000 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.0900 | 0.9900 | -0.9000 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 2.0900 | 2.3300 | -0.2400 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 2.0900 | 2.3300 | -0.2400 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.6800 | 3.8900 | -1.2100 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.6800 | 3.8900 | -1.2100 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.3200 | -0.3000 | -1.0200 | 0.1000 | 0.2000 | -0.1000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.0600 | 0.6500 | -0.5900 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 1.1400 | 2.4300 | -1.2900 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.2400 | 2.5600 | -1.3200 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3900 | 0.9500 | 0.4400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3900 | 0.9500 | 0.4400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.0000 | 1.3300 | 0.6700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.0000 | 1.3300 | 0.6700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.5900 | 2.8700 | -0.2800 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.5900 | 2.8700 | -0.2800 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.3800 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 1.0800 | 1.7700 | -0.6900 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.1800 | 1.9000 | -0.7200 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.4800 | 1.3900 | -0.9100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.4800 | 1.3900 | -0.9100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.5800 | 1.5200 | -0.9400 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.5800 | 1.5200 | -0.9400 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
