浦银安盛稳健丰利债券C(009944) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛稳健丰利债券C(009944)

2025-02-07 1.0596

0.2839%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4800	2.2000	-1.7200	0.2300	0.1500	0.0800
2024-12-31	近六个月	2.3100	4.7900	-2.4800	0.2100	0.1400	0.0700
2024-12-31	近一年	4.3000	8.6800	-4.3800	0.1600	0.1200	0.0400
2024-12-31	近三年	2.6000	13.3300	-10.7300	0.1200	0.1300	-0.0100
2024-12-31	成立至今	4.9200	16.5800	-11.6600	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-09-30	近三个月	1.8200	2.5300	-0.7100	0.1900	0.1200	0.0700
2024-09-30	近六个月	2.9900	4.4200	-1.4300	0.1500	0.1100	0.0400
2024-09-30	近一年	3.3100	7.0900	-3.7800	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	近三年	3.4500	11.9400	-8.4900	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-09-30	成立至今	4.4200	14.0700	-9.6500	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.5100	-0.3100	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.8400	-0.7000	0.1100	0.0900	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.8400	-0.7000	0.1100	0.0900	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.9500	3.7100	-1.7600	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-06-30	近一年	1.1500	4.6000	-3.4500	0.1000	0.1000	0.0000
2024-06-30	近一年	1.1500	4.6000	-3.4500	0.1000	0.1000	0.0000
2024-06-30	近三年	2.1100	9.5900	-7.4800	0.1000	0.1200	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	2.5500	11.2600	-8.7100	0.0900	0.1200	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.8000	1.8400	-1.0400	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-03-31	近六个月	0.3200	2.5600	-2.2400	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-03-31	近一年	-0.0400	3.6200	-3.6600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-03-31	近三年	1.3500	9.1000	-7.7500	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-03-31	成立至今	1.3900	9.2500	-7.8600	0.0900	0.1200	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-0.4700	0.7100	-1.1800	0.0800	0.1100	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	-0.7800	0.8500	-1.6300	0.0900	0.1000	-0.0100
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2023-12-31	近一年	-0.3900	3.0500	-3.4400	0.0900	0.1000	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	0.5900	7.2800	-6.6900	0.0900	0.1300	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	-0.3100	0.1500	-0.4600	0.1000	0.1000	0.0000
2023-09-30	近六个月	-0.3500	1.0300	-1.3800	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-09-30	近一年	-0.3900	3.2100	-3.6000	0.0900	0.1200	-0.0300
2023-09-30	成立至今	1.0700	6.5200	-5.4500	0.0900	0.1300	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.4200	0.6400	-0.2200	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-0.0500	0.8900	-0.9400	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-06-30	近六个月	0.4000	2.1700	-1.7700	0.0900	0.1000	-0.0100
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2023-06-30	近一年	-0.7800	2.3800	-3.1600	0.0900	0.1200	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	1.3800	6.3700	-4.9900	0.0900	0.1300	-0.0400
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2023-03-31	近三个月	0.4500	1.2800	-0.8300	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.0400	2.1500	-2.1900	0.1000	0.1400	-0.0400
2023-03-31	近一年	0.6000	2.8000	-2.2000	0.1000	0.1300	-0.0300
2023-03-31	成立至今	1.4300	5.4300	-4.0000	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.4800	0.8700	-1.3500	0.1000	0.1700	-0.0700
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2022-12-31	近六个月	-1.1700	0.2100	-1.3800	0.1000	0.1400	-0.0400
2022-12-31	近六个月	-1.1700	0.2100	-1.3800	0.1000	0.1400	-0.0400
2022-12-31	近一年	-1.2500	1.2000	-2.4500	0.1000	0.1600	-0.0600
2022-12-31	近一年	-1.2500	1.2000	-2.4500	0.1000	0.1600	-0.0600
2022-12-31	成立至今	0.9800	4.1000	-3.1200	0.0900	0.1400	-0.0500
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2022-09-30	近三个月	-0.6900	-0.6600	-0.0300	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-09-30	近六个月	0.6300	0.6300	0.0000	0.1100	0.1300	-0.0200
2022-09-30	近一年	0.5300	1.2800	-0.7500	0.1000	0.1400	-0.0400
2022-09-30	成立至今	1.4700	3.2100	-1.7400	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.9600	0.5800	0.3800	0.1300	0.1200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3400	1.2900	0.0500	0.1200	0.1500	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	-0.0800	0.9900	-1.0700	0.1100	0.1700	-0.0600
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2022-06-30	近一年	1.7400	2.3300	-0.5900	0.1000	0.1400	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	2.1800	3.8900	-1.7100	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-06-30	成立至今	2.1800	3.8900	-1.7100	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-03-31	近三个月	-1.4000	-0.3000	-1.1000	0.1000	0.2000	-0.1000
2022-03-31	近六个月	-0.1100	0.6500	-0.7600	0.0900	0.1500	-0.0600
2022-03-31	近一年	0.7900	2.4300	-1.6400	0.0800	0.1300	-0.0500
2022-03-31	成立至今	0.8300	2.5600	-1.7300	0.0800	0.1300	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.3100	0.9500	0.3600	0.0900	0.0800	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.8200	1.3300	0.4900	0.0900	0.1100	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	2.2600	2.8700	-0.6100	0.0700	0.1100	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.5100	0.3800	0.1300	0.1000	0.1300	-0.0300
2021-09-30	近六个月	0.9000	1.7700	-0.8700	0.0700	0.1100	-0.0400
2021-09-30	成立至今	0.9400	1.9000	-0.9600	0.0700	0.1200	-0.0500
2021-06-30	近一个月	0.0300	0.0300	0.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.3900	1.3900	-1.0000	0.0400	0.0900	-0.0500
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2021-06-30	成立至今	0.4300	1.5200	-1.0900	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	成立至今	0.4300	1.5200	-1.0900	0.0400	0.1100	-0.0700

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