华泰柏瑞锦乾债券(009953) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰柏瑞锦乾债券(009953)

2024-11-22 1.0815

-0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4500	0.2600	0.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6800	1.3200	0.3600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.2800	3.5300	-0.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.0100	5.9700	3.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	16.3300	8.0900	8.2400	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2300	1.0600	0.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2300	1.0600	0.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.1800	2.4200	-0.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.1800	2.4200	-0.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.1800	3.2700	-0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	13.6700	6.5800	7.0900	0.1900	0.0500	0.1400
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2024-06-30	成立至今	15.8100	7.8100	8.0000	0.1800	0.0500	0.1300
2024-06-30	成立至今	15.8100	7.8100	8.0000	0.1800	0.0500	0.1300
2024-03-31	近三个月	0.9400	1.3500	-0.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.5700	2.1800	-0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.0900	3.1500	-0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	13.3100	5.9400	7.3700	0.1900	0.0500	0.1400
2024-03-31	成立至今	14.4100	6.6800	7.7300	0.1800	0.0500	0.1300
2023-12-31	近三个月	0.6200	0.8200	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.9800	0.8300	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.6000	2.0600	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.8800	4.7400	8.1400	0.1900	0.0500	0.1400
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2023-12-31	成立至今	13.3400	5.2600	8.0800	0.1900	0.0500	0.1400
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2023-09-30	近三个月	0.3500	0.0100	0.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近一年	2.1300	0.6200	1.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	12.6400	4.4000	8.2400	0.2000	0.0500	0.1500
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1400	0.9400	0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6100	1.2200	0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6300	1.3500	1.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.2500	4.3900	7.8600	0.2100	0.0500	0.1600
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2023-03-31	近三个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6200	-0.3200	0.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.3400	0.7000	1.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	10.9800	3.4200	7.5600	0.2200	0.0500	0.1700
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.6000	0.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.0100	0.1200	0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5400	0.5100	2.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	10.4700	3.1300	7.3400	0.2300	0.0500	0.1800
2022-12-31	成立至今	10.4700	3.1300	7.3400	0.2300	0.0500	0.1800
2022-09-30	近三个月	0.8500	0.7300	0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7100	1.0300	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.3500	1.7300	1.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	10.3000	3.7600	6.5400	0.2400	0.0500	0.1900
2022-06-30	近一个月	0.1700	-0.2400	0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.2900	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5100	0.3800	1.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	7.3400	1.8300	5.5100	0.3300	0.0500	0.2800
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2022-06-30	成立至今	9.3700	3.0100	6.3600	0.2600	0.0500	0.2100
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2022-03-31	近三个月	0.6600	0.0900	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	8.4400	2.7000	5.7400	0.2800	0.0500	0.2300
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2021-12-31	近六个月	5.7400	1.4400	4.3000	0.4600	0.0500	0.4100
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2021-12-31	近一年	7.2900	2.1000	5.1900	0.3300	0.0500	0.2800
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2021-12-31	成立至今	7.7300	2.6100	5.1200	0.3100	0.0500	0.2600
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2021-09-30	近三个月	4.7500	0.8300	3.9200	0.6500	0.0600	0.5900
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2021-06-30	近一个月	0.2300	-0.0500	0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.4700	0.6500	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	1.8800	1.1500	0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.5600	0.2000	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.4100	0.5000	-0.0900	0.0100	0.0500	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	0.4100	0.5000	-0.0900	0.0100	0.0500	-0.0400

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