景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)
2024-11-22
1.1592
-0.3182%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.9000 | 2.6200 | -0.7200 | 0.3900 | 0.1400 | 0.2500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.2100 | 4.0200 | 0.1900 | 0.3600 | 0.1100 | 0.2500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 9.5700 | 6.8400 | 2.7300 | 0.3200 | 0.1100 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 16.6800 | 11.8600 | 4.8200 | 0.2700 | 0.1100 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 27.3700 | 17.9200 | 9.4500 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.6100 | 0.4600 | -1.0700 | 0.2600 | 0.0500 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2700 | 1.3700 | 0.9000 | 0.3200 | 0.0800 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2700 | 1.3700 | 0.9000 | 0.3200 | 0.0800 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.2500 | 3.6200 | 3.6300 | 0.3400 | 0.0900 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.2500 | 3.6200 | 3.6300 | 0.3400 | 0.0900 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.7800 | 4.3600 | 4.4200 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.7800 | 4.3600 | 4.4200 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 17.4200 | 9.9400 | 7.4800 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 17.4200 | 9.9400 | 7.4800 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 25.0000 | 14.9200 | 10.0800 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 25.0000 | 14.9200 | 10.0800 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 4.8700 | 2.2200 | 2.6500 | 0.3500 | 0.1100 | 0.2400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 5.1500 | 2.7100 | 2.4400 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 6.4600 | 4.0700 | 2.3900 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 18.7800 | 10.0600 | 8.7200 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 22.2200 | 13.3700 | 8.8500 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2600 | 0.4800 | -0.2200 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2600 | 0.4800 | -0.2200 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4200 | 0.7200 | 0.7000 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4200 | 0.7200 | 0.7000 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0900 | 3.1500 | -0.0600 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0900 | 3.1500 | -0.0600 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 13.8700 | 8.3200 | 5.5500 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 13.8700 | 8.3200 | 5.5500 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 16.5500 | 10.9000 | 5.6500 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 16.5500 | 10.9000 | 5.6500 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.2400 | 0.9100 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.2500 | 1.3300 | -0.0800 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.1600 | 2.8500 | -0.6900 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 16.2500 | 10.4100 | 5.8400 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 16.2400 | 10.3800 | 5.8600 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.5700 | -0.2100 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0900 | 1.0900 | -1.0000 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0900 | 1.0900 | -1.0000 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 2.4200 | -0.7700 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 2.4200 | -0.7700 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.0300 | 2.3300 | -0.3000 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.0300 | 2.3300 | -0.3000 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 14.9100 | 10.1100 | 4.8000 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 14.9100 | 10.1100 | 4.8000 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.5600 | 1.3100 | 0.2500 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.9000 | 1.5000 | -0.6000 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 4.0000 | 2.8600 | 1.1400 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 14.8100 | 8.9300 | 5.8800 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6400 | 0.1800 | -0.8200 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6400 | 0.1800 | -0.8200 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3800 | -0.0800 | 0.4600 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3800 | -0.0800 | 0.4600 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.8100 | 0.6900 | 1.1200 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.8100 | 0.6900 | 1.1200 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 13.0500 | 7.5200 | 5.5300 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 13.0500 | 7.5200 | 5.5300 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.0300 | -0.2700 | 1.3000 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 3.0700 | 1.3400 | 1.7300 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.2400 | 1.8100 | 2.4300 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 13.7800 | 7.3200 | 6.4600 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.3200 | 0.9400 | 0.3800 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.0200 | 1.6100 | 0.4100 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.0200 | 1.6100 | 0.4100 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.4300 | 0.7700 | 0.6600 | 0.2900 | 0.1500 | 0.1400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.4300 | 0.7700 | 0.6600 | 0.2900 | 0.1500 | 0.1400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.8000 | 2.9500 | 2.8500 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.8000 | 2.9500 | 2.8500 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 12.6200 | 7.6100 | 5.0100 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 12.6200 | 7.6100 | 5.0100 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -0.5800 | -0.8300 | 0.2500 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.1300 | 0.4600 | 0.6700 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 7.2800 | 2.8100 | 4.4700 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 10.3900 | 5.9000 | 4.4900 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.7200 | 1.3000 | 0.4200 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.7200 | 1.3000 | 0.4200 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 4.3100 | 2.1600 | 2.1500 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 4.3100 | 2.1600 | 2.1500 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 8.4900 | 4.2900 | 4.2000 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 8.4900 | 4.2900 | 4.2000 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 11.0400 | 6.7800 | 4.2600 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 11.0400 | 6.7800 | 4.2600 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 2.5500 | 0.8500 | 1.7000 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 6.0800 | 2.3400 | 3.7400 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 9.1700 | 5.4400 | 3.7300 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 9.1600 | 5.4200 | 3.7400 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.6800 | -0.0400 | 0.7200 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.4500 | 1.4800 | 1.9700 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.4500 | 1.4800 | 1.9700 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.0100 | 2.0900 | 1.9200 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.0100 | 2.0900 | 1.9200 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 6.4500 | 4.5300 | 1.9200 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 6.4500 | 4.5300 | 1.9200 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.5400 | 0.6000 | -0.0600 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 2.9100 | 3.0300 | -0.1200 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 2.9000 | 3.0000 | -0.1000 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.3600 | 2.4200 | -0.0600 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.3600 | 2.4200 | -0.0600 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 2.3500 | 2.3900 | -0.0400 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 2.3500 | 2.3900 | -0.0400 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
