嘉实港股优势混合A(010041) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实港股优势混合A(010041)

2024-11-20 0.8774

1.0248%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	12.2300	15.0300	-2.8000	1.3800	1.1400	0.2400
2024-09-30	近六个月	23.9300	21.3400	2.5900	1.2300	1.0800	0.1500
2024-09-30	近一年	20.3700	14.3500	6.0200	1.2200	1.0900	0.1300
2024-09-30	近三年	1.7100	-4.1500	5.8600	1.4200	1.2200	0.2000
2024-09-30	成立至今	-8.6300	-15.5000	6.8700	1.3700	1.1900	0.1800
2024-06-30	近一个月	-0.5100	-1.4900	0.9800	0.8900	0.7900	0.1000
2024-06-30	近三个月	10.4200	5.4800	4.9400	1.0500	1.0100	0.0400
2024-06-30	近三个月	10.4200	5.4800	4.9400	1.0500	1.0100	0.0400
2024-06-30	近六个月	14.3600	4.2100	10.1500	1.1800	1.0900	0.0900
2024-06-30	近六个月	14.3600	4.2100	10.1500	1.1800	1.0900	0.0900
2024-06-30	近一年	6.6400	-5.4000	12.0400	1.1500	1.0700	0.0800
2024-06-30	近一年	6.6400	-5.4000	12.0400	1.1500	1.0700	0.0800
2024-06-30	近三年	-17.1800	-25.9400	8.7600	1.4100	1.2200	0.1900
2024-06-30	近三年	-17.1800	-25.9400	8.7600	1.4100	1.2200	0.1900
2024-06-30	成立至今	-18.5900	-26.5400	7.9500	1.3700	1.1900	0.1800
2024-06-30	成立至今	-18.5900	-26.5400	7.9500	1.3700	1.1900	0.1800
2024-03-31	近三个月	3.5700	-1.2000	4.7700	1.3000	1.1700	0.1300
2024-03-31	近六个月	-2.8700	-5.7500	2.8800	1.2100	1.1100	0.1000
2024-03-31	近一年	-6.6600	-12.2000	5.5400	1.1600	1.0500	0.1100
2024-03-31	近三年	-23.6400	-29.2500	5.6100	1.4000	1.2000	0.2000
2024-03-31	成立至今	-26.2700	-30.3600	4.0900	1.3900	1.2100	0.1800
2023-12-31	近三个月	-6.2200	-4.6100	-1.6100	1.1100	1.0400	0.0700
2023-12-31	近三个月	-6.2200	-4.6100	-1.6100	1.1100	1.0400	0.0700
2023-12-31	近六个月	-6.7500	-9.2200	2.4700	1.1200	1.0500	0.0700
2023-12-31	近六个月	-6.7500	-9.2200	2.4700	1.1200	1.0500	0.0700
2023-12-31	近一年	-10.1700	-9.6300	-0.5400	1.1700	1.0300	0.1400
2023-12-31	近一年	-10.1700	-9.6300	-0.5400	1.1700	1.0300	0.1400
2023-12-31	成立至今	-28.8100	-29.5100	0.7000	1.4000	1.2100	0.1900
2023-12-31	成立至今	-28.8100	-29.5100	0.7000	1.4000	1.2100	0.1900
2023-09-30	近三个月	-0.5600	-4.8300	4.2700	1.1200	1.0600	0.0600
2023-09-30	近六个月	-3.9000	-6.8400	2.9400	1.1200	1.0000	0.1200
2023-09-30	近一年	8.3500	4.0100	4.3400	1.4400	1.2600	0.1800
2023-09-30	成立至今	-24.0900	-26.1100	2.0200	1.4200	1.2300	0.1900
2023-06-30	近一个月	5.4900	4.3300	1.1600	1.2300	1.0700	0.1600
2023-06-30	近三个月	-3.3500	-2.1100	-1.2400	1.1300	0.9400	0.1900
2023-06-30	近三个月	-3.3500	-2.1100	-1.2400	1.1300	0.9400	0.1900
2023-06-30	近六个月	-3.6700	-0.4600	-3.2100	1.2300	1.0200	0.2100
2023-06-30	近六个月	-3.6700	-0.4600	-3.2100	1.2300	1.0200	0.2100
2023-06-30	近一年	-6.7300	-5.8700	-0.8600	1.4600	1.2500	0.2100
2023-06-30	近一年	-6.7300	-5.8700	-0.8600	1.4600	1.2500	0.2100
2023-06-30	成立至今	-23.6600	-22.3500	-1.3100	1.4500	1.2400	0.2100
2023-06-30	成立至今	-23.6600	-22.3500	-1.3100	1.4500	1.2400	0.2100
2023-03-31	近三个月	-0.3300	1.6900	-2.0200	1.3300	1.1000	0.2300
2023-03-31	近六个月	12.7500	11.6400	1.1100	1.7100	1.4900	0.2200
2023-03-31	近一年	5.0000	0.6000	4.4000	1.6300	1.3600	0.2700
2023-03-31	成立至今	-21.0100	-20.6800	-0.3300	1.4800	1.2700	0.2100
2022-12-31	近三个月	13.1200	9.7900	3.3300	2.0200	1.7900	0.2300
2022-12-31	近三个月	13.1200	9.7900	3.3300	2.0200	1.7900	0.2300
2022-12-31	近六个月	-3.1800	-5.4300	2.2500	1.6600	1.4400	0.2200
2022-12-31	近六个月	-3.1800	-5.4300	2.2500	1.6600	1.4400	0.2200
2022-12-31	近一年	-7.7500	-7.6500	-0.1000	1.8200	1.5300	0.2900
2022-12-31	近一年	-7.7500	-7.6500	-0.1000	1.8200	1.5300	0.2900
2022-12-31	成立至今	-20.7500	-22.0000	1.2500	1.5000	1.2900	0.2100
2022-12-31	成立至今	-20.7500	-22.0000	1.2500	1.5000	1.2900	0.2100
2022-09-30	近三个月	-14.4000	-13.8700	-0.5300	1.1900	0.9900	0.2000
2022-09-30	近六个月	-6.8700	-9.8900	3.0200	1.5400	1.2300	0.3100
2022-09-30	近一年	-22.0100	-19.4100	-2.6000	1.5800	1.3000	0.2800
2022-09-30	成立至今	-29.9400	-28.9500	-0.9900	1.4000	1.2000	0.2000
2022-06-30	近一个月	5.7900	3.4500	2.3400	1.4200	1.2400	0.1800
2022-06-30	近三个月	8.8000	4.6200	4.1800	1.8500	1.4400	0.4100
2022-06-30	近三个月	8.8000	4.6200	4.1800	1.8500	1.4400	0.4100
2022-06-30	近六个月	-4.7300	-2.3500	-2.3800	2.0000	1.6300	0.3700
2022-06-30	近六个月	-4.7300	-2.3500	-2.3800	2.0000	1.6300	0.3700
2022-06-30	近一年	-16.7300	-16.8400	0.1100	1.5900	1.3400	0.2500
2022-06-30	近一年	-16.7300	-16.8400	0.1100	1.5900	1.3400	0.2500
2022-06-30	成立至今	-18.1500	-17.5200	-0.6300	1.4400	1.2400	0.2000
2022-06-30	成立至今	-18.1500	-17.5200	-0.6300	1.4400	1.2400	0.2000
2022-03-31	近三个月	-12.4300	-6.6600	-5.7700	2.1400	1.8100	0.3300
2022-03-31	近六个月	-16.2500	-10.5700	-5.6800	1.6300	1.3700	0.2600
2022-03-31	近一年	-22.0900	-19.9000	-2.1900	1.3700	1.1800	0.1900
2022-03-31	成立至今	-24.7700	-21.1600	-3.6100	1.3400	1.1900	0.1500
2021-12-31	近三个月	-4.3600	-4.1900	-0.1700	0.9200	0.7800	0.1400
2021-12-31	近三个月	-4.3600	-4.1900	-0.1700	0.9200	0.7800	0.1400
2021-12-31	近六个月	-12.6000	-14.8400	2.2400	1.1000	0.9900	0.1100
2021-12-31	近六个月	-12.6000	-14.8400	2.2400	1.1000	0.9900	0.1100
2021-12-31	成立至今	-14.0900	-15.5300	1.4400	1.0600	0.9900	0.0700
2021-12-31	成立至今	-14.0900	-15.5300	1.4400	1.0600	0.9900	0.0700
2021-09-30	近三个月	-8.6200	-11.1200	2.5000	1.2500	1.1700	0.0800
2021-09-30	近六个月	-6.9700	-10.4400	3.4700	1.0700	0.9700	0.1000
2021-09-30	成立至今	-10.1700	-11.8400	1.6700	1.1100	1.0600	0.0500
2021-06-30	近一个月	0.0500	-0.0600	0.1100	0.7000	0.6200	0.0800
2021-06-30	近三个月	1.8000	0.7600	1.0400	0.8300	0.7000	0.1300
2021-06-30	近三个月	1.8000	0.7600	1.0400	0.8300	0.7000	0.1300
2021-06-30	成立至今	-1.7000	-0.8100	-0.8900	1.0200	0.9800	0.0400
2021-06-30	成立至今	-1.7000	-0.8100	-0.8900	1.0200	0.9800	0.0400
2021-03-31	成立至今	-3.4400	-1.5600	-1.8800	1.2300	1.2600	-0.0300

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