工银双盈债券A(010068) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银双盈债券A(010068)

2025-07-17 1.0637

0.1035%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.1100	0.1300	-1.2400	0.1400	0.1400	0.0000
2025-03-31	近六个月	0.0100	2.4700	-2.4600	0.2100	0.1500	0.0600
2025-03-31	近一年	2.8100	6.9700	-4.1600	0.1800	0.1300	0.0500
2025-03-31	近三年	4.1900	14.5600	-10.3700	0.2100	0.1200	0.0900
2025-03-31	成立至今	4.7300	19.3100	-14.5800	0.2100	0.1200	0.0900
2024-12-31	近三个月	1.1400	2.3400	-1.2000	0.2600	0.1600	0.1000
2024-12-31	近三个月	1.1400	2.3400	-1.2000	0.2600	0.1600	0.1000
2024-12-31	近六个月	2.7100	4.8700	-2.1600	0.2200	0.1400	0.0800
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2024-12-31	近一年	5.0600	8.7900	-3.7300	0.1900	0.1200	0.0700
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2024-12-31	近三年	1.4300	14.0200	-12.5900	0.2300	0.1300	0.1000
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2024-12-31	成立至今	5.9100	19.1500	-13.2400	0.2100	0.1200	0.0900
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2024-09-30	近三个月	1.5500	2.4700	-0.9200	0.1700	0.1200	0.0500
2024-09-30	近六个月	2.8000	4.3900	-1.5900	0.1500	0.1100	0.0400
2024-09-30	近一年	2.6300	6.9900	-4.3600	0.1700	0.1100	0.0600
2024-09-30	近三年	2.0500	12.3700	-10.3200	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	成立至今	4.7200	16.4300	-11.7100	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	近一个月	-0.1100	0.5300	-0.6400	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2300	1.8700	-0.6400	0.1300	0.0900	0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.2900	3.7500	-1.4600	0.1600	0.1000	0.0600
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2024-06-30	近一年	0.8200	4.5400	-3.7200	0.1800	0.1000	0.0800
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2024-06-30	近三年	0.8500	10.0800	-9.2300	0.2200	0.1200	0.1000
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2024-06-30	成立至今	3.1200	13.6300	-10.5100	0.2100	0.1200	0.0900
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2024-03-31	近三个月	1.0500	1.8400	-0.7900	0.1800	0.1200	0.0600
2024-03-31	近六个月	-0.1700	2.4900	-2.6600	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近一年	-0.9700	3.8000	-4.7700	0.2000	0.1000	0.1000
2024-03-31	近三年	1.0100	9.4600	-8.4500	0.2200	0.1200	0.1000
2024-03-31	成立至今	1.8700	11.5400	-9.6700	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	近三个月	-1.2100	0.6400	-1.8500	0.2000	0.1100	0.0900
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2023-12-31	近六个月	-1.4400	0.7700	-2.2100	0.2000	0.1000	0.1000
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2023-12-31	近一年	-0.3000	3.1200	-3.4200	0.2000	0.1000	0.1000
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2023-12-31	近三年	0.1500	8.5000	-8.3500	0.2200	0.1200	0.1000
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2023-12-31	成立至今	0.8100	9.5200	-8.7100	0.2200	0.1200	0.1000
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2023-09-30	近三个月	-0.2300	0.1200	-0.3500	0.2000	0.1000	0.1000
2023-09-30	近六个月	-0.8100	1.2700	-2.0800	0.2000	0.1000	0.1000
2023-09-30	近一年	1.0000	3.2800	-2.2800	0.2200	0.1200	0.1000
2023-09-30	成立至今	2.0400	8.8200	-6.7800	0.2200	0.1300	0.0900
2023-06-30	近一个月	1.1500	0.7400	0.4100	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	近三个月	-0.5700	1.1500	-1.7200	0.2100	0.0900	0.1200
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2023-06-30	近六个月	1.1600	2.3300	-1.1700	0.2000	0.1000	0.1000
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2023-06-30	近一年	-0.8700	2.7600	-3.6300	0.2100	0.1200	0.0900
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2023-06-30	成立至今	2.2800	8.6900	-6.4100	0.2200	0.1300	0.0900
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2023-03-31	近三个月	1.7400	1.1700	0.5700	0.2000	0.1100	0.0900
2023-03-31	近六个月	1.8200	1.9800	-0.1600	0.2400	0.1400	0.1000
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2023-03-31	成立至今	2.8700	7.4600	-4.5900	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	近三个月	0.0800	0.8000	-0.7200	0.2700	0.1700	0.1000
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2022-12-31	近六个月	-2.0100	0.4200	-2.4300	0.2200	0.1400	0.0800
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2022-12-31	近一年	-3.1700	1.6300	-4.8000	0.2800	0.1500	0.1300
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2022-12-31	成立至今	1.1100	6.2100	-5.1000	0.2200	0.1300	0.0900
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2022-09-30	近三个月	-2.0800	-0.3800	-1.7000	0.1700	0.1000	0.0700
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2022-06-30	近一个月	1.8500	0.6200	1.2300	0.2500	0.1200	0.1300
2022-06-30	近三个月	2.6500	1.5600	1.0900	0.3000	0.1500	0.1500
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2022-06-30	近六个月	-1.1900	1.2100	-2.4000	0.3200	0.1700	0.1500
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2022-06-30	近一年	0.9100	2.4700	-1.5600	0.2500	0.1400	0.1100
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2021-12-31	近三个月	1.7500	0.8600	0.8900	0.1300	0.0800	0.0500
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2021-12-31	近六个月	2.1200	1.2400	0.8800	0.1600	0.1100	0.0500
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2021-12-31	近一年	3.7400	3.5200	0.2200	0.1600	0.1100	0.0500
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2021-12-31	成立至今	4.4200	4.5000	-0.0800	0.1500	0.1100	0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.3600	0.3800	-0.0200	0.1800	0.1300	0.0500
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2021-06-30	近六个月	1.5800	2.2500	-0.6700	0.1600	0.1200	0.0400
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2021-06-30	成立至今	2.2500	3.2200	-0.9700	0.1500	0.1100	0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.1900	0.9400	-0.7500	0.2000	0.1500	0.0500
2021-03-31	成立至今	0.8500	1.8900	-1.0400	0.1700	0.1300	0.0400

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