方正富邦ESG主题投资A(010070) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦ESG主题投资A(010070)

2024-07-09 0.8109

0.0740%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-06-30	近一个月	-2.2100	-1.9700	-0.2400	0.5300	0.3300	0.2000
2024-06-30	近三个月	0.8300	0.1400	0.6900	0.5900	0.5400	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.8300	0.1400	0.6900	0.5900	0.5400	0.0500
2024-06-30	近六个月	0.7100	3.3600	-2.6500	0.7000	0.6700	0.0300
2024-06-30	近六个月	0.7100	3.3600	-2.6500	0.7000	0.6700	0.0300
2024-06-30	近一年	-6.1200	-4.6300	-1.4900	0.7500	0.6700	0.0800
2024-06-30	近一年	-6.1200	-4.6300	-1.4900	0.7500	0.6700	0.0800
2024-06-30	近三年	-25.9600	-22.5200	-3.4400	1.1200	0.8300	0.2900
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2024-06-30	成立至今	-18.7100	-20.1200	1.4100	1.1600	0.8600	0.3000
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2024-03-31	近三个月	-0.1200	3.2100	-3.3300	0.8100	0.7800	0.0300
2024-03-31	近六个月	-6.2800	-1.3400	-4.9400	0.7800	0.6900	0.0900
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2024-03-31	成立至今	-19.3800	-20.2300	0.8500	1.1900	0.8800	0.3100
2023-12-31	近三个月	-6.1600	-4.4000	-1.7600	0.7500	0.6000	0.1500
2023-12-31	近三个月	-6.1600	-4.4000	-1.7600	0.7500	0.6000	0.1500
2023-12-31	近六个月	-6.7800	-7.7200	0.9400	0.7900	0.6700	0.1200
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2023-12-31	近一年	-11.3100	-6.2300	-5.0800	0.8300	0.6800	0.1500
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2023-12-31	近三年	-20.7300	-24.5000	3.7700	1.2200	0.8800	0.3400
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2023-12-31	成立至今	-19.2800	-22.7100	3.4300	1.2100	0.8800	0.3300
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2023-09-30	近三个月	-0.6600	-3.4700	2.8100	0.8200	0.7400	0.0800
2023-09-30	近六个月	-2.6000	-6.1500	3.5500	0.8200	0.7200	0.1000
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2023-09-30	成立至今	-13.9800	-19.1500	5.1700	1.2500	0.9100	0.3400
2023-06-30	近一个月	2.3600	1.5300	0.8300	0.8000	0.7100	0.0900
2023-06-30	近三个月	-1.9600	-2.7700	0.8100	0.8200	0.6900	0.1300
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2023-06-30	近六个月	-4.8600	1.6200	-6.4800	0.8800	0.7000	0.1800
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2023-06-30	近一年	-14.4200	-7.6600	-6.7600	1.1600	0.8100	0.3500
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2023-06-30	成立至今	-13.4100	-16.2400	2.8300	1.2800	0.9200	0.3600
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2023-03-31	近三个月	-2.9600	4.5100	-7.4700	0.9400	0.7100	0.2300
2023-03-31	近六个月	-0.5900	7.7200	-8.3100	1.3600	0.9100	0.4500
2023-03-31	近一年	-8.1200	-0.8900	-7.2300	1.2700	0.9200	0.3500
2023-03-31	成立至今	-11.6800	-13.8600	2.1800	1.3200	0.9400	0.3800
2022-12-31	近三个月	2.4400	3.0700	-0.6300	1.6800	1.0700	0.6100
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2022-12-31	近六个月	-10.0500	-9.1300	-0.9200	1.3700	0.9100	0.4600
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2022-12-31	近一年	-20.1600	-15.6100	-4.5500	1.4400	1.0400	0.4000
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2022-12-31	成立至今	-8.9900	-17.5800	8.5900	1.3700	0.9700	0.4000
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2022-09-30	近三个月	-12.2000	-11.8300	-0.3700	1.0000	0.7100	0.2900
2022-09-30	近六个月	-7.5800	-7.9900	0.4100	1.1800	0.9200	0.2600
2022-09-30	近一年	-17.1000	-17.5900	0.4900	1.2600	0.9400	0.3200
2022-09-30	成立至今	-11.1600	-20.0300	8.8700	1.3200	0.9500	0.3700
2022-06-30	近一个月	9.4000	5.9900	3.4100	0.9800	0.8600	0.1200
2022-06-30	近三个月	5.2500	4.3500	0.9000	1.3500	1.1000	0.2500
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2022-06-30	近六个月	-11.2400	-7.1300	-4.1100	1.5100	1.1600	0.3500
2022-06-30	近六个月	-11.2400	-7.1300	-4.1100	1.5100	1.1600	0.3500
2022-06-30	近一年	-7.8400	-12.0300	4.1900	1.3800	0.9900	0.3900
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2022-06-30	成立至今	1.1800	-9.3000	10.4800	1.3600	0.9900	0.3700
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2022-03-31	近三个月	-15.6700	-11.0100	-4.6600	1.6500	1.2100	0.4400
2022-03-31	近六个月	-10.3000	-10.4300	0.1300	1.3400	0.9500	0.3900
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2022-03-31	成立至今	-3.8700	-13.0800	9.2100	1.3700	0.9700	0.4000
2021-12-31	近三个月	6.3600	0.6500	5.7100	0.9300	0.6000	0.3300
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2021-12-31	近六个月	3.8300	-5.2700	9.1000	1.2400	0.8100	0.4300
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2021-12-31	近一年	11.9400	-4.6000	16.5400	1.3000	0.9000	0.4000
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2021-12-31	成立至今	13.9900	-2.3300	16.3200	1.2900	0.9000	0.3900
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2021-09-30	近三个月	-2.3900	-5.8800	3.4900	1.4800	0.9700	0.5100
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2021-09-30	成立至今	7.1700	-2.9600	10.1300	1.3900	0.9800	0.4100
2021-06-30	近一个月	-1.8700	-1.3100	-0.5600	0.7900	0.6500	0.1400
2021-06-30	近三个月	6.5000	2.1500	4.3500	0.9600	0.6900	0.2700
2021-06-30	近三个月	6.5000	2.1500	4.3500	0.9600	0.6900	0.2700
2021-06-30	近六个月	7.8200	0.7100	7.1100	1.3600	0.9900	0.3700
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2021-06-30	成立至今	9.7900	3.1000	6.6900	1.3400	0.9900	0.3500
2021-06-30	成立至今	9.7900	3.1000	6.6900	1.3400	0.9900	0.3500
2021-03-31	近三个月	1.2400	-1.4100	2.6500	1.6800	1.2300	0.4500
2021-03-31	成立至今	3.0900	0.9300	2.1600	1.6400	1.2200	0.4200

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