方正富邦ESG主题投资C(010071) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦ESG主题投资C(010071)

2024-07-09 0.8042

0.0622%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-06-30	近一个月	-2.2000	-1.9700	-0.2300	0.5300	0.3300	0.2000
2024-06-30	近三个月	0.8400	0.1400	0.7000	0.5900	0.5400	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.8400	0.1400	0.7000	0.5900	0.5400	0.0500
2024-06-30	近六个月	0.6600	3.3600	-2.7000	0.7000	0.6700	0.0300
2024-06-30	近六个月	0.6600	3.3600	-2.7000	0.7000	0.6700	0.0300
2024-06-30	近一年	-6.5300	-4.6300	-1.9000	0.7500	0.6700	0.0800
2024-06-30	近一年	-6.5300	-4.6300	-1.9000	0.7500	0.6700	0.0800
2024-06-30	近三年	-26.5000	-22.5200	-3.9800	1.1200	0.8300	0.2900
2024-06-30	近三年	-26.5000	-22.5200	-3.9800	1.1200	0.8300	0.2900
2024-06-30	成立至今	-19.3700	-20.1200	0.7500	1.1600	0.8600	0.3000
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2024-03-31	近三个月	-0.1700	3.2100	-3.3800	0.8100	0.7800	0.0300
2024-03-31	近六个月	-6.3600	-1.3400	-5.0200	0.7800	0.6900	0.0900
2024-03-31	近一年	-9.1600	-7.4000	-1.7600	0.8000	0.7000	0.1000
2024-03-31	近三年	-22.4100	-20.9700	-1.4400	1.1400	0.8400	0.3000
2024-03-31	成立至今	-20.0400	-20.2300	0.1900	1.1900	0.8800	0.3100
2023-12-31	近三个月	-6.2000	-4.4000	-1.8000	0.7500	0.6000	0.1500
2023-12-31	近三个月	-6.2000	-4.4000	-1.8000	0.7500	0.6000	0.1500
2023-12-31	近六个月	-7.1400	-7.7200	0.5800	0.7900	0.6700	0.1200
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2023-12-31	近一年	-11.7200	-6.2300	-5.4900	0.8300	0.6800	0.1500
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2023-12-31	近三年	-21.3400	-24.5000	3.1600	1.2200	0.8800	0.3400
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2023-12-31	成立至今	-19.9000	-22.7100	2.8100	1.2100	0.8800	0.3300
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2023-09-30	近三个月	-1.0100	-3.4700	2.4600	0.8200	0.7400	0.0800
2023-09-30	近六个月	-2.9900	-6.1500	3.1600	0.8200	0.7200	0.1000
2023-09-30	近一年	-3.6300	1.1000	-4.7300	1.1200	0.8200	0.3000
2023-09-30	成立至今	-14.6100	-19.1500	4.5400	1.2500	0.9100	0.3400
2023-06-30	近一个月	2.3500	1.5300	0.8200	0.8000	0.7100	0.0900
2023-06-30	近三个月	-2.0000	-2.7700	0.7700	0.8200	0.6900	0.1300
2023-06-30	近三个月	-2.0000	-2.7700	0.7700	0.8200	0.6900	0.1300
2023-06-30	近六个月	-4.9300	1.6200	-6.5500	0.8800	0.7000	0.1800
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2023-06-30	近一年	-14.5500	-7.6600	-6.8900	1.1600	0.8100	0.3500
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2023-06-30	成立至今	-13.7400	-16.2400	2.5000	1.2800	0.9200	0.3600
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2023-03-31	近三个月	-2.9900	4.5100	-7.5000	0.9300	0.7100	0.2200
2023-03-31	近六个月	-0.6700	7.7200	-8.3900	1.3600	0.9100	0.4500
2023-03-31	近一年	-8.2600	-0.8900	-7.3700	1.2700	0.9200	0.3500
2023-03-31	成立至今	-11.9800	-13.8600	1.8800	1.3200	0.9400	0.3800
2022-12-31	近三个月	2.3900	3.0700	-0.6800	1.6800	1.0700	0.6100
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2022-12-31	近六个月	-10.1200	-9.1300	-0.9900	1.3700	0.9100	0.4600
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2022-12-31	近一年	-20.2800	-15.6100	-4.6700	1.4400	1.0400	0.4000
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2022-12-31	成立至今	-9.2700	-17.5800	8.3100	1.3700	0.9700	0.4000
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2022-09-30	近三个月	-12.2200	-11.8300	-0.3900	1.0000	0.7100	0.2900
2022-09-30	近六个月	-7.6400	-7.9900	0.3500	1.1900	0.9200	0.2700
2022-09-30	近一年	-17.2300	-17.5900	0.3600	1.2600	0.9400	0.3200
2022-09-30	成立至今	-11.3900	-20.0300	8.6400	1.3200	0.9500	0.3700
2022-06-30	近一个月	9.3800	5.9900	3.3900	0.9800	0.8600	0.1200
2022-06-30	近三个月	5.2200	4.3500	0.8700	1.3500	1.1000	0.2500
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2022-06-30	近六个月	-11.3000	-7.1300	-4.1700	1.5100	1.1600	0.3500
2022-06-30	近六个月	-11.3000	-7.1300	-4.1700	1.5100	1.1600	0.3500
2022-06-30	近一年	-7.9800	-12.0300	4.0500	1.3800	0.9900	0.3900
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2022-06-30	成立至今	0.9500	-9.3000	10.2500	1.3600	0.9900	0.3700
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2022-03-31	近三个月	-15.7000	-11.0100	-4.6900	1.6500	1.2100	0.4400
2022-03-31	近六个月	-10.3800	-10.4300	0.0500	1.3400	0.9500	0.3900
2022-03-31	近一年	-6.9000	-13.8800	6.9800	1.2900	0.9000	0.3900
2022-03-31	成立至今	-4.0600	-13.0800	9.0200	1.3700	0.9700	0.4000
2021-12-31	近三个月	6.3100	0.6500	5.6600	0.9300	0.6000	0.3300
2021-12-31	近三个月	6.3100	0.6500	5.6600	0.9300	0.6000	0.3300
2021-12-31	近六个月	3.7500	-5.2700	9.0200	1.2400	0.8100	0.4300
2021-12-31	近六个月	3.7500	-5.2700	9.0200	1.2400	0.8100	0.4300
2021-12-31	近一年	11.7600	-4.6000	16.3600	1.3000	0.9000	0.4000
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2021-12-31	成立至今	13.8100	-2.3300	16.1400	1.2900	0.9000	0.3900
2021-12-31	成立至今	13.8100	-2.3300	16.1400	1.2900	0.9000	0.3900
2021-09-30	近三个月	-2.4200	-5.8800	3.4600	1.4800	0.9700	0.5100
2021-09-30	近六个月	3.8800	-3.8600	7.7400	1.2500	0.8400	0.4100
2021-09-30	成立至今	7.0500	-2.9600	10.0100	1.3900	0.9800	0.4100
2021-06-30	近一个月	-1.8900	-1.3100	-0.5800	0.7900	0.6500	0.1400
2021-06-30	近三个月	6.4500	2.1500	4.3000	0.9600	0.6900	0.2700
2021-06-30	近三个月	6.4500	2.1500	4.3000	0.9600	0.6900	0.2700
2021-06-30	近六个月	7.7300	0.7100	7.0200	1.3600	0.9900	0.3700
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2021-06-30	成立至今	9.7000	3.1000	6.6000	1.3400	0.9900	0.3500
2021-06-30	成立至今	9.7000	3.1000	6.6000	1.3400	0.9900	0.3500
2021-03-31	近三个月	1.2000	-1.4100	2.6100	1.6800	1.2300	0.4500
2021-03-31	成立至今	3.0500	0.9300	2.1200	1.6400	1.2200	0.4200

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