中邮纯债丰利债券C(010087)
2025-01-27
1.1042
0.0906%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0200 | 2.0200 | 0.0000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0300 | 2.2600 | -0.2300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3500 | 4.5100 | -0.1600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.8600 | 7.0100 | 4.8500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 17.5000 | 9.7700 | 7.7300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0100 | 0.2400 | -0.2300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2500 | 1.2000 | 0.0500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.1500 | 3.2100 | -0.0600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 11.1900 | 5.4700 | 5.7200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 15.1800 | 7.6000 | 7.5800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.5900 | -0.1800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 0.9600 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 0.9600 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2800 | 2.1900 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2800 | 2.1900 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0500 | 2.9800 | 1.0700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0500 | 2.9800 | 1.0700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 12.7600 | 6.0100 | 6.7500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 12.7600 | 6.0100 | 6.7500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 15.1700 | 7.3400 | 7.8300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 15.1700 | 7.3400 | 7.8300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0300 | 1.2200 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8800 | 1.9800 | -0.1000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.2900 | 2.8700 | 1.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 12.6900 | 5.4400 | 7.2500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 13.7600 | 6.3200 | 7.4400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.7500 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.7500 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7300 | 0.7600 | 0.9700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7300 | 0.7600 | 0.9700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.7200 | 1.8900 | 2.8300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.7200 | 1.8900 | 2.8300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 12.3200 | 4.3600 | 7.9600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 12.3200 | 4.3600 | 7.9600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 12.6000 | 5.0300 | 7.5700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 12.6000 | 5.0300 | 7.5700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.0200 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.3600 | 0.8700 | 1.4900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.7800 | 0.5900 | 2.1900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 11.6600 | 4.2500 | 7.4100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4700 | 0.8500 | 0.6200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4700 | 0.8500 | 0.6200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.9300 | 1.1200 | 1.8100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.9300 | 1.1200 | 1.8100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1900 | 1.2500 | 1.9400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1900 | 1.2500 | 1.9400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.6800 | 4.2400 | 6.4400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.6800 | 4.2400 | 6.4400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4500 | 0.2600 | 1.1900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4100 | -0.2700 | 0.6800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.1300 | 0.6700 | 2.4600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 9.0800 | 3.3600 | 5.7200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0200 | -0.5300 | -0.4900 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0200 | -0.5300 | -0.4900 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.3700 | 0.4900 | 1.8800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.3700 | 0.4900 | 1.8800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 7.5300 | 3.0900 | 4.4400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 7.5300 | 3.0900 | 4.4400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2900 | 0.6700 | 0.6200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.7100 | 0.9400 | 1.7700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.8800 | 1.5900 | 3.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 8.6400 | 3.6400 | 5.0000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0800 | -0.2100 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 0.2700 | 1.1300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 0.2700 | 1.1300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.1100 | 0.3600 | 1.7500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.1100 | 0.3600 | 1.7500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.0200 | 1.6800 | 3.3400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.0200 | 1.6800 | 3.3400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.2600 | 2.9500 | 4.3100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.2600 | 2.9500 | 4.3100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.0900 | 0.6100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.1100 | 0.6400 | 1.4700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 4.7800 | 1.8200 | 2.9600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 5.7700 | 2.6700 | 3.1000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 0.5500 | 0.8500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 0.5500 | 0.8500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.8500 | 1.3100 | 1.5400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.8500 | 1.3100 | 1.5400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.7800 | 1.9300 | 2.8500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.7800 | 1.9300 | 2.8500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 5.0400 | 2.5800 | 2.4600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 5.0400 | 2.5800 | 2.4600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.4300 | 0.7600 | 0.6700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.6100 | 1.1700 | 1.4400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 3.5900 | 2.0200 | 1.5700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | -0.0400 | 0.2300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 0.4100 | 0.7600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 0.4100 | 0.7600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.8800 | 0.6000 | 1.2800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.8800 | 0.6000 | 1.2800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.1300 | 1.2500 | 0.8800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.1300 | 1.2500 | 0.8800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.1900 | 0.5100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 0.9500 | 0.8300 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
