民生加银汇智3个月定开债券(010099) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银汇智3个月定开债券(010099)

2025-01-27 1.0880

0.1934%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.8800	2.2300	0.6500	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.5800	2.5000	1.0800	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	近一年	5.1100	4.9800	0.1300	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近三年	12.8500	7.6900	5.1600	0.1100	0.0600	0.0500
2024-12-31	成立至今	25.2700	10.0600	15.2100	0.2000	0.0600	0.1400
2024-09-30	近三个月	0.6800	0.2600	0.4200	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.2500	1.3200	-0.0700	0.1200	0.0900	0.0300
2024-09-30	近一年	3.0400	3.5300	-0.4900	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三年	10.7500	5.9700	4.7800	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	成立至今	21.7700	7.6500	14.1200	0.2000	0.0600	0.1400
2024-06-30	近一个月	0.6500	0.6500	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.5700	1.0600	-0.4900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5700	1.0600	-0.4900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.4800	2.4200	-0.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.4800	2.4200	-0.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	2.6900	3.2700	-0.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	2.6900	3.2700	-0.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	11.7700	6.5800	5.1900	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三年	11.7700	6.5800	5.1900	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	成立至今	20.9400	7.3700	13.5700	0.2100	0.0500	0.1600
2024-06-30	成立至今	20.9400	7.3700	13.5700	0.2100	0.0500	0.1600
2024-03-31	近三个月	0.9100	1.3500	-0.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.7700	2.1800	-0.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	3.8200	3.1500	0.6700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	19.5100	5.9400	13.5700	0.2200	0.0500	0.1700
2024-03-31	成立至今	20.2600	6.2500	14.0100	0.2100	0.0500	0.1600
2023-12-31	近三个月	0.8500	0.8200	0.0300	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.8500	0.8200	0.0300	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	3.4300	2.0600	1.3700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	3.4300	2.0600	1.3700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	19.1700	4.7400	14.4300	0.2200	0.0500	0.1700
2023-12-31	近三年	19.1700	4.7400	14.4300	0.2200	0.0500	0.1700
2023-12-31	成立至今	19.1800	4.8400	14.3400	0.2200	0.0500	0.1700
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2023-09-30	近三个月	0.3400	0.0100	0.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0200	0.9500	1.0700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.6200	0.6200	2.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	18.1700	3.9800	14.1900	0.2300	0.0500	0.1800
2023-06-30	近一个月	0.6300	0.1800	0.4500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6800	0.9400	0.7400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6800	0.9400	0.7400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.2100	1.2200	0.9900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2100	1.2200	0.9900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	2.6200	1.3500	1.2700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	17.7800	3.9700	13.8100	0.2400	0.0500	0.1900
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2023-03-31	近三个月	0.5200	0.2800	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5900	-0.3200	0.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	1.4500	0.7000	0.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	15.8300	3.0100	12.8200	0.2500	0.0500	0.2000
2022-12-31	近三个月	0.0700	-0.6000	0.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0700	-0.6000	0.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.4000	0.1200	0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.4000	0.1200	0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	3.8000	0.5100	3.2900	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近一年	3.8000	0.5100	3.2900	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	成立至今	15.2300	2.7200	12.5100	0.2700	0.0500	0.2200
2022-12-31	成立至今	15.2300	2.7200	12.5100	0.2700	0.0500	0.2200
2022-09-30	近三个月	0.3400	0.7300	-0.3900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	0.8600	1.0300	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.7300	1.7300	3.0000	0.1300	0.0500	0.0800
2022-09-30	成立至今	15.1500	3.3400	11.8100	0.2800	0.0500	0.2300
2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.5200	0.2900	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.5200	0.2900	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	3.3800	0.3800	3.0000	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近六个月	3.3800	0.3800	3.0000	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近一年	6.0600	1.8300	4.2300	0.1300	0.0500	0.0800
2022-06-30	近一年	6.0600	1.8300	4.2300	0.1300	0.0500	0.0800
2022-06-30	成立至今	14.7700	2.5900	12.1800	0.3100	0.0500	0.2600
2022-06-30	成立至今	14.7700	2.5900	12.1800	0.3100	0.0500	0.2600
2022-03-31	近三个月	2.8500	0.0900	2.7600	0.2600	0.0600	0.2000
2022-03-31	近六个月	3.8400	0.6900	3.1500	0.1800	0.0600	0.1200
2022-03-31	近一年	13.4600	1.9900	11.4700	0.3700	0.0500	0.3200
2022-03-31	成立至今	14.1700	2.2900	11.8800	0.3400	0.0500	0.2900
2021-12-31	近三个月	0.9600	0.6000	0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9600	0.6000	0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.5900	1.4400	1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5900	1.4400	1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	11.0000	2.1000	8.9000	0.3500	0.0500	0.3000
2021-12-31	近一年	11.0000	2.1000	8.9000	0.3500	0.0500	0.3000
2021-12-31	成立至今	11.0100	2.2000	8.8100	0.3500	0.0500	0.3000
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2021-09-30	近三个月	1.6100	0.8300	0.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	9.2600	1.2800	7.9800	0.4900	0.0500	0.4400
2021-09-30	成立至今	9.9500	1.5900	8.3600	0.4000	0.0500	0.3500
2021-06-30	近一个月	0.3000	-0.0400	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	7.5300	0.4500	7.0800	0.7100	0.0300	0.6800
2021-06-30	近三个月	7.5300	0.4500	7.0800	0.7100	0.0300	0.6800
2021-06-30	近六个月	8.2000	0.6500	7.5500	0.5000	0.0400	0.4600
2021-06-30	近六个月	8.2000	0.6500	7.5500	0.5000	0.0400	0.4600
2021-06-30	成立至今	8.2100	0.7500	7.4600	0.5000	0.0400	0.4600
2021-06-30	成立至今	8.2100	0.7500	7.4600	0.5000	0.0400	0.4600
2021-03-31	近三个月	0.6200	0.2000	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	0.6300	0.3000	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100

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