宝盈盈沛纯债债券A(010139) - 净值表现 - 搜狐基金

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宝盈盈沛纯债债券A(010139)

2024-11-20 1.0189

-0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6100	1.1600	-0.5500	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5200	2.9500	-1.4300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.5300	6.5500	-3.0200	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.0000	15.3200	-7.3200	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	10.3400	20.4300	-10.0900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.9000	-0.4800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9000	1.7700	-0.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9000	1.7700	-0.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.1100	3.9500	-1.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	2.2600	6.0700	-3.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	8.2600	15.9600	-7.7000	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-06-30	成立至今	9.6700	19.0500	-9.3800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	9.6700	19.0500	-9.3800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.2000	2.1400	-0.9400	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9800	3.5100	-1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近一年	2.5400	6.1200	-3.5800	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	近三年	8.3400	15.3300	-6.9900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	成立至今	8.6900	16.9800	-8.2900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.7700	1.3400	-0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.1400	2.0400	-1.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近一年	1.3700	4.8500	-3.4800	0.1100	0.0500	0.0600
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2023-12-31	近三年	7.3700	13.9600	-6.5900	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-12-31	成立至今	7.4000	14.5300	-7.1300	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-09-30	近三个月	-0.6200	0.7000	-1.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	0.5500	2.5300	-1.9800	0.1600	0.0500	0.1100
2023-09-30	近一年	0.5600	3.3800	-2.8200	0.1200	0.0600	0.0600
2023-09-30	成立至今	6.5800	13.0200	-6.4400	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一个月	-0.6900	0.5100	-1.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1800	1.8200	-0.6400	0.2200	0.0500	0.1700
2023-06-30	近三个月	1.1800	1.8200	-0.6400	0.2200	0.0500	0.1700
2023-06-30	近六个月	1.2300	2.7500	-1.5200	0.1600	0.0400	0.1200
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2023-06-30	近一年	2.1900	4.2700	-2.0800	0.1200	0.0600	0.0600
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2023-06-30	成立至今	7.2500	12.2400	-4.9900	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-03-31	近三个月	0.0500	0.9200	-0.8700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.0100	0.8300	-0.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	1.7800	3.4700	-1.6900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	6.0000	10.2400	-4.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0400	-0.0900	0.0500	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.9500	1.4800	-0.5300	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.1700	3.2900	-1.1200	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	成立至今	5.9500	9.2400	-3.2900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9900	1.5600	-0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7700	2.6200	-0.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近一年	3.7400	4.6900	-0.9500	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	成立至今	5.9900	9.3300	-3.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.0200	-0.0100	-0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7700	1.0400	-0.2700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2100	1.7800	-0.5700	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.6000	4.8500	-1.2500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	4.9500	7.6400	-2.6900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4300	0.7400	-0.3100	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.9400	2.0200	-0.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近一年	3.8100	5.0400	-1.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	成立至今	4.1500	6.5400	-2.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5000	1.2700	0.2300	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.3700	3.0100	-0.6400	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.6700	5.2300	-1.5600	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	成立至今	3.7000	5.7600	-2.0600	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.8600	1.7200	-0.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2400	0.1700	0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.2700	2.1500	-0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	1.3000	2.6700	-1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.3000	0.9200	-0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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