宝盈盈沛纯债债券C(010140) - 净值表现 - 搜狐基金

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宝盈盈沛纯债债券C(010140)

2024-12-02 1.0244

0.1466%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5600	1.1600	-0.6000	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4100	2.9500	-1.5400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.3100	6.5500	-3.2400	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近三年	5.8700	15.3200	-9.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	10.4600	20.4300	-9.9700	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.9000	-0.4900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8500	1.7700	-0.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8500	1.7700	-0.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.0100	3.9500	-1.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	2.0500	6.0700	-4.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	2.0500	6.0700	-4.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	5.9500	15.9600	-10.0100	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	成立至今	9.8500	19.0500	-9.2000	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	成立至今	9.8500	19.0500	-9.2000	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近三个月	1.1500	2.1400	-0.9900	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8800	3.5100	-1.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近一年	0.9100	6.1200	-5.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三年	6.0300	15.3300	-9.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	8.9300	16.9800	-8.0500	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.7200	1.3400	-0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.0300	2.0400	-2.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.0300	2.0400	-2.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	-0.2300	4.8500	-5.0800	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近三年	5.0800	13.9600	-8.8800	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	成立至今	7.6900	14.5300	-6.8400	0.1100	0.0500	0.0600
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2023-09-30	近三个月	-0.6800	0.7000	-1.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	-0.9400	2.5300	-3.4700	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近一年	-1.0200	3.3800	-4.4000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	成立至今	6.9200	13.0200	-6.1000	0.1200	0.0500	0.0700
2023-06-30	近一个月	-0.7100	0.5100	-1.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	-0.2700	1.8200	-2.0900	0.1300	0.0500	0.0800
2023-06-30	近三个月	-0.2700	1.8200	-2.0900	0.1300	0.0500	0.0800
2023-06-30	近六个月	-0.2600	2.7500	-3.0100	0.1000	0.0400	0.0600
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2023-06-30	近一年	0.6000	4.2700	-3.6700	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-06-30	成立至今	7.6500	12.2400	-4.5900	0.1200	0.0500	0.0700
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2023-03-31	近三个月	0.0100	0.9200	-0.9100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.0700	0.8300	-0.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	1.5900	3.4700	-1.8800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	7.9400	10.2400	-2.3000	0.1200	0.0500	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.0800	-0.0900	0.0100	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.8600	1.4800	-0.6200	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.9700	3.2900	-1.3200	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	成立至今	7.9300	9.2400	-1.3100	0.1300	0.0500	0.0800
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2022-09-30	近三个月	0.9400	1.5600	-0.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.6700	2.6200	-0.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近一年	3.5300	4.6900	-1.1600	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	成立至今	8.0200	9.3300	-1.3100	0.1300	0.0500	0.0800
2022-06-30	近一个月	-0.0400	-0.0100	-0.0300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7200	1.0400	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7200	1.0400	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.1000	1.7800	-0.6800	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.2100	4.8500	-1.6400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	7.0100	7.6400	-0.6300	0.1400	0.0500	0.0900
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2022-03-31	近三个月	0.3800	0.7400	-0.3600	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8300	2.0200	-0.1900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近一年	3.4300	5.0400	-1.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	成立至今	6.2500	6.5400	-0.2900	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.4500	1.2700	0.1800	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.0900	3.0100	-0.9200	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.2900	5.2300	-1.9400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	成立至今	5.8500	5.7600	0.0900	0.1600	0.0500	0.1100
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2021-09-30	近三个月	0.6400	1.7200	-1.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.5700	2.9600	-1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	成立至今	4.3400	4.4300	-0.0900	0.1800	0.0500	0.1300
2021-06-30	近一个月	0.2200	0.1700	0.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.9200	1.2200	-0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.1700	2.1500	-0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	3.6800	2.6700	1.0100	0.2200	0.0400	0.1800
2021-06-30	成立至今	3.6800	2.6700	1.0100	0.2200	0.0400	0.1800
2021-03-31	近三个月	0.2400	0.9200	-0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	2.7300	1.4300	1.3000	0.3000	0.0400	0.2600

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