中加中证500指数增强C(010154)
2024-12-02
0.9491
1.3779%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.7300 | 15.4000 | -1.6700 | 1.7300 | 1.9000 | -0.1700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.6000 | 8.2900 | 0.3100 | 1.4400 | 1.5600 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.7600 | 1.0300 | 2.7300 | 1.4100 | 1.5000 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -17.1300 | -18.0100 | 0.8800 | 1.1900 | 1.2300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -6.7100 | -7.1400 | 0.4300 | 1.1300 | 1.1800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.7500 | -6.5500 | 0.8000 | 0.9300 | 0.9100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.5100 | -6.1600 | 1.6500 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.5100 | -6.1600 | 1.6500 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.1600 | -8.4600 | 3.3000 | 1.4800 | 1.5300 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.1600 | -8.4600 | 3.3000 | 1.4800 | 1.5300 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.0400 | -16.7100 | 3.6700 | 1.1600 | 1.2100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.0400 | -16.7100 | 3.6700 | 1.1600 | 1.2100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -26.1500 | -26.0000 | -0.1500 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -26.1500 | -26.0000 | -0.1500 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -17.9700 | -19.5300 | 1.5600 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -17.9700 | -19.5300 | 1.5600 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.6800 | -2.4500 | 1.7700 | 1.8400 | 1.8800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.4600 | -6.7000 | 2.2400 | 1.3900 | 1.4300 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -12.0600 | -15.7700 | 3.7100 | 1.1000 | 1.1500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -15.2600 | -14.5100 | -0.7500 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -14.1000 | -14.2500 | 0.1500 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.8000 | -4.3600 | 0.5600 | 0.7600 | 0.8200 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.8000 | -4.3600 | 0.5600 | 0.7600 | 0.8200 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.3100 | -9.0100 | 0.7000 | 0.7400 | 0.8100 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.3100 | -9.0100 | 0.7000 | 0.7400 | 0.8100 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -6.2600 | -7.0100 | 0.7500 | 0.7300 | 0.7800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -6.2600 | -7.0100 | 0.7500 | 0.7300 | 0.7800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -11.8800 | -13.8300 | 1.9500 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -11.8800 | -13.8300 | 1.9500 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -13.5100 | -12.1000 | -1.4100 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -13.5100 | -12.1000 | -1.4100 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.6900 | -4.8700 | 0.1800 | 0.7300 | 0.8200 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.9500 | -9.7200 | 1.7700 | 0.7200 | 0.8000 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.3500 | -0.3300 | -1.0200 | 0.8000 | 0.8300 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -10.1300 | -7.4700 | -2.6600 | 1.0200 | 1.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -10.0900 | -8.0900 | -2.0000 | 1.0200 | 1.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6300 | -0.7700 | 1.4000 | 0.8300 | 0.8900 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.4300 | -5.1000 | 1.6700 | 0.7100 | 0.7800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.4300 | -5.1000 | 1.6700 | 0.7100 | 0.7800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 2.2000 | 0.0300 | 0.7100 | 0.7500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 2.2000 | 0.0300 | 0.7100 | 0.7500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.2300 | -6.6500 | -1.5800 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.2300 | -6.6500 | -1.5800 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.6700 | -3.3900 | -2.2800 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.6700 | -3.3900 | -2.2800 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 5.8600 | 7.7000 | -1.8400 | 0.7200 | 0.7000 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 7.1800 | 10.4100 | -3.2300 | 0.8800 | 0.8500 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -2.0300 | 0.3300 | -2.3600 | 1.1800 | 1.1600 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.3200 | 1.8100 | -4.1300 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.2400 | 2.5200 | -1.2800 | 1.0200 | 0.9700 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.2400 | 2.5200 | -1.2800 | 1.0200 | 0.9700 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.2300 | -8.6600 | -1.5700 | 1.0500 | 1.0400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.2300 | -8.6600 | -1.5700 | 1.0500 | 1.0400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -17.9200 | -19.3000 | 1.3800 | 1.3200 | 1.3100 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -17.9200 | -19.3000 | 1.3800 | 1.3200 | 1.3100 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -7.7300 | -5.4700 | -2.2600 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -7.7300 | -5.4700 | -2.2600 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -11.3300 | -10.9000 | -0.4300 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -8.5900 | -9.1300 | 0.5400 | 1.4100 | 1.3900 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -19.0400 | -18.5800 | -0.4600 | 1.2800 | 1.2700 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -8.8600 | -7.7900 | -1.0700 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.8300 | 6.7400 | 2.0900 | 1.1300 | 1.0500 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.1000 | 1.9900 | 1.1100 | 1.7100 | 1.6600 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.1000 | 1.9900 | 1.1100 | 1.7100 | 1.6600 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.5700 | -11.6500 | 3.0800 | 1.5700 | 1.5500 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.5700 | -11.6500 | 3.0800 | 1.5700 | 1.5500 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -7.4600 | -4.8300 | -2.6300 | 1.2700 | 1.2600 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -7.4600 | -4.8300 | -2.6300 | 1.2700 | 1.2600 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.7900 | 3.4900 | -0.7000 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.7900 | 3.4900 | -0.7000 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -11.3100 | -13.3700 | 2.0600 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -11.4300 | -10.4000 | -1.0300 | 1.1300 | 1.1200 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -1.6500 | 1.1600 | -2.8100 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -0.3000 | 1.4800 | -1.7800 | 0.9900 | 1.0500 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.1300 | 3.4300 | -3.5600 | 0.7700 | 0.7200 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.1300 | 3.4300 | -3.5600 | 0.7700 | 0.7200 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 7.7200 | -6.5100 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 7.7200 | -6.5100 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 14.5400 | 14.8300 | -0.2900 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 14.5400 | 14.8300 | -0.2900 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 12.4200 | 17.1400 | -4.7200 | 0.8900 | 0.9600 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 12.4200 | 17.1400 | -4.7200 | 0.8900 | 0.9600 | -0.0700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.3400 | 4.1400 | -2.8000 | 1.0100 | 1.0700 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 11.0500 | 12.9000 | -1.8500 | 0.8700 | 0.8900 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 12.5200 | 14.0200 | -1.5000 | 0.9200 | 1.0100 | -0.0900 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 12.5700 | 13.2500 | -0.6800 | 0.9200 | 1.0100 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 1.8300 | 1.1200 | 0.7100 | 0.6800 | 0.6900 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 9.5800 | 8.4100 | 1.1700 | 0.7000 | 0.6500 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 9.5800 | 8.4100 | 1.1700 | 0.7000 | 0.6500 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 13.1700 | 6.6100 | 6.5600 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 13.1700 | 6.6100 | 6.5600 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 11.0800 | 8.7500 | 2.3300 | 0.8800 | 0.9900 | -0.1100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 11.0800 | 8.7500 | 2.3300 | 0.8800 | 0.9900 | -0.1100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 3.2800 | -1.6600 | 4.9400 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.3300 | 0.9900 | 0.3400 | 0.9800 | 1.1300 | -0.1500 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 1.3700 | 0.3100 | 1.0600 | 0.9600 | 1.1200 | -0.1600 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | -1.8900 | 2.7000 | -4.5900 | 0.7900 | 1.1000 | -0.3100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | -1.8900 | 2.7000 | -4.5900 | 0.7900 | 1.1000 | -0.3100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -1.8500 | 1.9900 | -3.8400 | 0.7600 | 1.0800 | -0.3200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -1.8500 | 1.9900 | -3.8400 | 0.7600 | 1.0800 | -0.3200 |
