天弘安利短债A(010168) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘安利短债A(010168)

2025-01-27 1.1270

0.0533%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.7500	0.6600	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.0000	1.1000	-0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.6200	2.4400	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	8.0200	7.6000	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	12.6700	11.2300	1.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2500	0.4300	-0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0000	1.0500	-0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.5600	2.5200	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	8.2400	7.5400	0.7000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	11.8300	10.4900	1.3400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.1900	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7500	0.6200	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7500	0.6200	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.6000	1.3200	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.6000	1.3200	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.8300	2.5000	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	9.0500	7.8100	1.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	11.5500	10.0100	1.5400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8500	0.7000	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.5400	1.4500	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.8700	2.6400	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	9.4900	7.9800	1.5100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	10.7200	9.3400	1.3800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.7400	-0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2100	1.1700	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9400	2.6400	0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.4000	8.0300	1.3700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	9.7900	8.5800	1.2100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5200	0.4200	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.3100	1.1700	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3600	2.2800	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	9.0400	7.7800	1.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1900	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.7900	0.7500	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7200	1.4500	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.4000	2.4000	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	8.4800	7.3300	1.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9200	0.7000	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.0300	1.0900	-0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	2.3600	2.3800	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	7.6300	6.5300	1.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1100	0.3900	-0.2800	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.6700	0.9400	-0.2700	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2500	2.3400	-0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近一年	2.2500	2.3400	-0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	6.6500	5.7900	0.8600	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.5600	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.3100	1.2800	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	3.1100	2.5600	0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	6.5300	5.3800	1.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1400	0.1500	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7500	0.7300	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5700	1.3900	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.5700	2.7000	0.8700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	5.9400	4.8100	1.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.8100	0.6600	0.1500	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7700	1.2700	0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近一年	3.9900	2.7500	1.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	成立至今	5.1500	4.0500	1.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9500	0.6100	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9500	0.6100	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.9700	1.2900	0.6800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.9300	2.8500	1.0800	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	成立至今	4.3000	3.3700	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0100	0.6800	0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.1800	1.4600	0.7200	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.4700	0.2100	0.2600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.1600	0.7800	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.1600	0.7800	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.9200	1.5300	0.3900	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.2900	2.0500	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7600	0.7500	0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.1200	1.2600	-0.1400	0.0200	0.0200	0.0000

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