天弘安利短债C(010169) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘安利短债C(010169)

2024-12-02 1.1186

0.0626%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2200	0.4300	-0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.9500	1.0500	-0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.4400	2.5200	-0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	7.8900	7.5400	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	11.3600	10.4900	0.8700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7300	0.6200	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7300	0.6200	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.5500	1.3200	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.5500	1.3200	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.7200	2.5000	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.7100	7.8100	0.9000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	11.1200	10.0100	1.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	11.1200	10.0100	1.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.8100	0.7000	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.4700	1.4500	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.7500	2.6400	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	9.1300	7.9800	1.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	10.3100	9.3400	0.9700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6500	0.7400	-0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1500	1.1700	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.8400	2.6400	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.0400	8.0300	1.0100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	9.4200	8.5800	0.8400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.4200	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.2600	1.1700	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2600	2.2800	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	8.7100	7.7800	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1900	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.7600	0.7500	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.7600	0.7500	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6700	1.4500	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6700	1.4500	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一年	2.3100	2.4000	-0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	8.1800	7.3300	0.8500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	8.1800	7.3300	0.8500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.9000	0.7000	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.9900	1.0900	-0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	2.2600	2.3800	-0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	7.3600	6.5300	0.8300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0800	0.3900	-0.3100	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.6200	0.9400	-0.3200	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.1400	2.3400	-0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近一年	2.1400	2.3400	-0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	6.4000	5.7900	0.6100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	6.4000	5.7900	0.6100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.5400	0.5400	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.2600	1.2800	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	2.9900	2.5600	0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	6.3100	5.3800	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1300	0.1500	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7100	0.7300	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7100	0.7300	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.5100	1.3900	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.5100	1.3900	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一年	3.4400	2.7000	0.7400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	5.7400	4.8100	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.7900	0.6600	0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7100	1.2700	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近一年	3.8700	2.7500	1.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	成立至今	4.9900	4.0500	0.9400	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9200	0.6100	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.9100	1.2900	0.6200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.8100	2.8500	0.9600	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	成立至今	4.1700	3.3700	0.8000	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9800	0.6800	0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.1200	1.4600	0.6600	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.4600	0.2100	0.2500	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.1300	0.7800	0.3500	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.8600	1.5300	0.3300	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.2200	2.0500	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	成立至今	2.2200	2.0500	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.7300	0.7500	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.0800	1.2600	-0.1800	0.0200	0.0200	0.0000

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