中银证券鑫瑞6个月持有C(010171) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券鑫瑞6个月持有C(010171)

2024-11-20 1.0378

0.1351%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.4600	4.9600	-2.5000	0.2800	0.4700	-0.1900
2024-09-30	近六个月	3.3000	4.6900	-1.3900	0.2400	0.3700	-0.1300
2024-09-30	近一年	2.6700	4.7200	-2.0500	0.2400	0.3400	-0.1000
2024-09-30	近三年	-2.1200	-1.1500	-0.9700	0.2600	0.3200	-0.0600
2024-09-30	成立至今	3.5500	0.7500	2.8000	0.2800	0.3300	-0.0500
2024-06-30	近一个月	-0.6900	-0.8600	0.1700	0.1200	0.1700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.8200	-0.2600	1.0800	0.1700	0.2300	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.8200	-0.2600	1.0800	0.1700	0.2300	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.3600	1.1700	0.1900	0.2300	0.3000	-0.0700
2024-06-30	近六个月	1.3600	1.1700	0.1900	0.2300	0.3000	-0.0700
2024-06-30	近一年	-0.7000	-1.4700	0.7700	0.2100	0.2700	-0.0600
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2024-06-30	近三年	-2.0300	-6.4900	4.4600	0.2700	0.3100	-0.0400
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2024-06-30	成立至今	1.0600	-4.0100	5.0700	0.2800	0.3200	-0.0400
2024-06-30	成立至今	1.0600	-4.0100	5.0700	0.2800	0.3200	-0.0400
2024-03-31	近三个月	0.5400	1.4400	-0.9000	0.2800	0.3500	-0.0700
2024-03-31	近六个月	-0.6100	0.0300	-0.6400	0.2400	0.3000	-0.0600
2024-03-31	近一年	-1.7500	-2.1500	0.4000	0.2100	0.2700	-0.0600
2024-03-31	近三年	0.1800	-4.6200	4.8000	0.2800	0.3100	-0.0300
2024-03-31	成立至今	0.2400	-3.7600	4.0000	0.2900	0.3200	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-1.1500	-1.3900	0.2400	0.1900	0.2400	-0.0500
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2023-12-31	近六个月	-2.0300	-2.6200	0.5900	0.1800	0.2500	-0.0700
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2023-12-31	近一年	-1.4100	-1.7500	0.3400	0.1800	0.2400	-0.0600
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2023-12-31	近三年	-1.8900	-6.5400	4.6500	0.3000	0.3200	-0.0200
2023-12-31	近三年	-1.8900	-6.5400	4.6500	0.3000	0.3200	-0.0200
2023-12-31	成立至今	-0.3000	-5.1200	4.8200	0.2900	0.3200	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	-0.8900	-1.2400	0.3500	0.1700	0.2500	-0.0800
2023-09-30	近六个月	-1.1500	-2.1800	1.0300	0.1800	0.2400	-0.0600
2023-09-30	近一年	-1.4400	-0.0800	-1.3600	0.2200	0.2700	-0.0500
2023-09-30	成立至今	0.8600	-3.7800	4.6400	0.3000	0.3200	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.5600	0.3200	0.2400	0.1900	0.2500	-0.0600
2023-06-30	近三个月	-0.2500	-0.9500	0.7000	0.1800	0.2400	-0.0600
2023-06-30	近三个月	-0.2500	-0.9500	0.7000	0.1800	0.2400	-0.0600
2023-06-30	近六个月	0.6300	0.8900	-0.2600	0.1800	0.2400	-0.0600
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2023-06-30	近一年	-3.0500	-2.8700	-0.1800	0.2600	0.2800	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	1.7700	-2.5700	4.3400	0.3100	0.3300	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.8900	1.8600	-0.9700	0.1700	0.2400	-0.0700
2023-03-31	近六个月	-0.2900	2.1500	-2.4400	0.2500	0.3000	-0.0500
2023-03-31	近一年	1.3400	-0.1100	1.4500	0.2900	0.3300	-0.0400
2023-03-31	成立至今	2.0300	-1.6400	3.6700	0.3200	0.3400	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.1700	0.2900	-1.4600	0.3100	0.3400	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.1700	0.2900	-1.4600	0.3100	0.3400	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-3.6600	-3.7300	0.0700	0.3200	0.3100	0.0100
2022-12-31	近六个月	-3.6600	-3.7300	0.0700	0.3200	0.3100	0.0100
2022-12-31	近一年	-4.4100	-6.2300	1.8200	0.3200	0.3800	-0.0600
2022-12-31	近一年	-4.4100	-6.2300	1.8200	0.3200	0.3800	-0.0600
2022-12-31	成立至今	1.1300	-3.4300	4.5600	0.3300	0.3500	-0.0200
2022-12-31	成立至今	1.1300	-3.4300	4.5600	0.3300	0.3500	-0.0200
2022-09-30	近三个月	-2.5200	-4.0000	1.4800	0.3300	0.2800	0.0500
2022-09-30	近六个月	1.6400	-2.2100	3.8500	0.3300	0.3700	-0.0400
2022-09-30	近一年	-3.2700	-5.5300	2.2600	0.3200	0.3500	-0.0300
2022-09-30	成立至今	2.3300	-3.7100	6.0400	0.3300	0.3500	-0.0200
2022-06-30	近一个月	3.5300	2.4900	1.0400	0.3900	0.3100	0.0800
2022-06-30	近三个月	4.2600	1.8700	2.3900	0.3200	0.4400	-0.1200
2022-06-30	近三个月	4.2600	1.8700	2.3900	0.3200	0.4400	-0.1200
2022-06-30	近六个月	-0.7800	-2.5900	1.8100	0.3200	0.4400	-0.1200
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2022-06-30	近一年	1.7600	-2.2900	4.0500	0.3300	0.3700	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	4.9700	0.3100	4.6600	0.3300	0.3600	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	-4.8400	-4.3800	-0.4600	0.3100	0.4400	-0.1300
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2022-03-31	近一年	0.6200	-2.4200	3.0400	0.3200	0.3200	0.0000
2022-03-31	成立至今	0.6800	-1.5300	2.2100	0.3400	0.3400	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.0100	1.0300	-1.0200	0.3200	0.2200	0.1000
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2021-12-31	近六个月	2.5700	0.3100	2.2600	0.3400	0.2800	0.0600
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2021-12-31	近一年	4.1100	1.4500	2.6600	0.3600	0.3200	0.0400
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2021-12-31	成立至今	5.8000	2.9800	2.8200	0.3400	0.3200	0.0200
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2021-09-30	近三个月	2.5600	-0.7100	3.2700	0.3600	0.3300	0.0300
2021-09-30	近六个月	5.7300	1.0100	4.7200	0.3200	0.3000	0.0200
2021-09-30	成立至今	5.7900	1.9300	3.8600	0.3400	0.3400	0.0000
2021-06-30	近一个月	-0.2100	-0.4100	0.2000	0.2900	0.2300	0.0600
2021-06-30	近三个月	3.0900	1.7300	1.3600	0.2700	0.2700	0.0000
2021-06-30	近三个月	3.0900	1.7300	1.3600	0.2700	0.2700	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.5100	1.1300	0.3800	0.3800	0.3700	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.5100	1.1300	0.3800	0.3800	0.3700	0.0100
2021-06-30	成立至今	3.1500	2.6600	0.4900	0.3400	0.3500	-0.0100
2021-06-30	成立至今	3.1500	2.6600	0.4900	0.3400	0.3500	-0.0100
2021-03-31	近三个月	-1.5400	-0.5900	-0.9500	0.4600	0.4500	0.0100
2021-03-31	成立至今	0.0600	0.9100	-0.8500	0.3800	0.3900	-0.0100

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