英大智享债券A(010174) - 净值表现 - 搜狐基金

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英大智享债券A(010174)

2025-01-27 1.2080

-0.3054%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.1300	2.2400	-1.1100	0.6600	0.1800	0.4800
2024-12-31	近六个月	4.2000	4.6500	-0.4500	0.6000	0.1600	0.4400
2024-12-31	近一年	7.9000	8.1400	-0.2400	0.4800	0.1300	0.3500
2024-12-31	近三年	12.3900	11.8600	0.5300	0.3600	0.1200	0.2400
2024-12-31	成立至今	19.6700	17.1000	2.5700	0.3400	0.1200	0.2200
2024-09-30	近三个月	3.0300	2.3600	0.6700	0.5400	0.1300	0.4100
2024-09-30	近六个月	4.1900	3.6600	0.5300	0.4300	0.1100	0.3200
2024-09-30	近一年	8.7900	6.2800	2.5100	0.3800	0.1000	0.2800
2024-09-30	近三年	13.2900	10.7400	2.5500	0.3200	0.1100	0.2100
2024-09-30	成立至今	18.3300	14.5400	3.7900	0.3100	0.1100	0.2000
2024-06-30	近一个月	-1.1300	0.4000	-1.5300	0.3000	0.0500	0.2500
2024-06-30	近三个月	1.1300	1.2800	-0.1500	0.2700	0.0800	0.1900
2024-06-30	近三个月	1.1300	1.2800	-0.1500	0.2700	0.0800	0.1900
2024-06-30	近六个月	3.5500	3.3400	0.2100	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近六个月	3.5500	3.3400	0.2100	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近一年	3.6400	4.0400	-0.4000	0.2900	0.0900	0.2000
2024-06-30	近一年	3.6400	4.0400	-0.4000	0.2900	0.0900	0.2000
2024-06-30	近三年	13.4100	8.9800	4.4300	0.2900	0.1100	0.1800
2024-06-30	近三年	13.4100	8.9800	4.4300	0.2900	0.1100	0.1800
2024-06-30	成立至今	14.8500	11.9000	2.9500	0.2800	0.1100	0.1700
2024-06-30	成立至今	14.8500	11.9000	2.9500	0.2800	0.1100	0.1700
2024-03-31	近三个月	2.4000	2.0300	0.3700	0.3300	0.1100	0.2200
2024-03-31	近六个月	4.4100	2.5200	1.8900	0.3300	0.1000	0.2300
2024-03-31	近一年	4.7000	3.6600	1.0400	0.2900	0.0900	0.2000
2024-03-31	近三年	11.5100	9.1400	2.3700	0.2800	0.1100	0.1700
2024-03-31	成立至今	13.5700	10.4900	3.0800	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	近三个月	1.9700	0.4800	1.4900	0.3300	0.0900	0.2400
2023-12-31	近三个月	1.9700	0.4800	1.4900	0.3300	0.0900	0.2400
2023-12-31	近六个月	0.0800	0.6800	-0.6000	0.2800	0.0900	0.1900
2023-12-31	近六个月	0.0800	0.6800	-0.6000	0.2800	0.0900	0.1900
2023-12-31	近一年	7.8600	2.9000	4.9600	0.2700	0.0900	0.1800
2023-12-31	近一年	7.8600	2.9000	4.9600	0.2700	0.0900	0.1800
2023-12-31	近三年	11.1800	7.5100	3.6700	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	近三年	11.1800	7.5100	3.6700	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	成立至今	10.9100	8.2900	2.6200	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	成立至今	10.9100	8.2900	2.6200	0.2800	0.1200	0.1600
2023-09-30	近三个月	-1.8500	0.2000	-2.0500	0.2100	0.0800	0.1300
2023-09-30	近六个月	0.2800	1.1100	-0.8300	0.2500	0.0800	0.1700
2023-09-30	近一年	8.8100	2.6200	6.1900	0.2800	0.1000	0.1800
2023-09-30	成立至今	8.7700	7.7700	1.0000	0.2800	0.1200	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.6400	0.4800	0.1600	0.2800	0.0800	0.2000
2023-06-30	近三个月	2.1700	0.9100	1.2600	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近三个月	2.1700	0.9100	1.2600	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近六个月	7.7700	2.2100	5.5600	0.2500	0.0800	0.1700
2023-06-30	近六个月	7.7700	2.2100	5.5600	0.2500	0.0800	0.1700
2023-06-30	近一年	6.6100	2.0400	4.5700	0.2900	0.1000	0.1900
2023-06-30	近一年	6.6100	2.0400	4.5700	0.2900	0.1000	0.1900
2023-06-30	成立至今	10.8200	7.5600	3.2600	0.2800	0.1200	0.1600
2023-06-30	成立至今	10.8200	7.5600	3.2600	0.2800	0.1200	0.1600
2023-03-31	近三个月	5.4800	1.2900	4.1900	0.2100	0.0800	0.1300
2023-03-31	近六个月	8.5100	1.4900	7.0200	0.3100	0.1100	0.2000
2023-03-31	近一年	5.3500	2.7000	2.6500	0.2900	0.1100	0.1800
2023-03-31	成立至今	8.4700	6.5900	1.8800	0.2800	0.1200	0.1600
2022-12-31	近三个月	2.8700	0.2100	2.6600	0.3800	0.1200	0.2600
2022-12-31	近三个月	2.8700	0.2100	2.6600	0.3800	0.1200	0.2600
2022-12-31	近六个月	-1.0800	-0.1700	-0.9100	0.3100	0.1100	0.2000
2022-12-31	近六个月	-1.0800	-0.1700	-0.9100	0.3100	0.1100	0.2000
2022-12-31	近一年	-3.4300	0.5300	-3.9600	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	近一年	-3.4300	0.5300	-3.9600	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	成立至今	2.8300	5.2400	-2.4100	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	成立至今	2.8300	5.2400	-2.4100	0.2900	0.1300	0.1600
2022-09-30	近三个月	-3.8400	-0.3700	-3.4700	0.2200	0.1000	0.1200
2022-09-30	近六个月	-2.9100	1.1900	-4.1000	0.2500	0.1200	0.1300
2022-09-30	近一年	-4.3000	1.5400	-5.8400	0.2700	0.1200	0.1500
2022-09-30	成立至今	-0.0400	5.0200	-5.0600	0.2700	0.1300	0.1400
2022-06-30	近一个月	0.7700	0.9300	-0.1600	0.1800	0.1000	0.0800
2022-06-30	近三个月	0.9600	1.5600	-0.6000	0.2800	0.1400	0.1400
2022-06-30	近三个月	0.9600	1.5600	-0.6000	0.2800	0.1400	0.1400
2022-06-30	近六个月	-2.3800	0.7000	-3.0800	0.3100	0.1500	0.1600
2022-06-30	近六个月	-2.3800	0.7000	-3.0800	0.3100	0.1500	0.1600
2022-06-30	近一年	2.6500	2.6600	-0.0100	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	近一年	2.6500	2.6600	-0.0100	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	成立至今	3.9500	5.4100	-1.4600	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	成立至今	3.9500	5.4100	-1.4600	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	近三个月	-3.3100	-0.8500	-2.4600	0.3300	0.1600	0.1700
2022-03-31	近六个月	-1.4300	0.3500	-1.7800	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	近一年	1.0900	2.5200	-1.4300	0.2700	0.1200	0.1500
2022-03-31	成立至今	2.9600	3.7900	-0.8300	0.2800	0.1300	0.1500
2021-12-31	近三个月	1.9400	1.2100	0.7300	0.2200	0.0800	0.1400
2021-12-31	近三个月	1.9400	1.2100	0.7300	0.2200	0.0800	0.1400
2021-12-31	近六个月	5.1400	1.9500	3.1900	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近六个月	5.1400	1.9500	3.1900	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近一年	6.7400	3.9300	2.8100	0.2600	0.1200	0.1400
2021-12-31	近一年	6.7400	3.9300	2.8100	0.2600	0.1200	0.1400
2021-12-31	成立至今	6.4800	4.6800	1.8000	0.2600	0.1200	0.1400
2021-12-31	成立至今	6.4800	4.6800	1.8000	0.2600	0.1200	0.1400
2021-09-30	近三个月	3.1400	0.7300	2.4100	0.3300	0.1300	0.2000
2021-09-30	近六个月	2.5500	2.1700	0.3800	0.2700	0.1200	0.1500
2021-09-30	成立至今	4.4500	3.4300	1.0200	0.2700	0.1400	0.1300
2021-06-30	近一个月	-0.5000	-0.0300	-0.4700	0.1900	0.0900	0.1000
2021-06-30	近三个月	-0.5700	1.4200	-1.9900	0.1800	0.1000	0.0800
2021-06-30	近三个月	-0.5700	1.4200	-1.9900	0.1800	0.1000	0.0800
2021-06-30	近六个月	1.5100	1.9400	-0.4300	0.2400	0.1400	0.1000
2021-06-30	近六个月	1.5100	1.9400	-0.4300	0.2400	0.1400	0.1000
2021-06-30	成立至今	1.2700	2.6800	-1.4100	0.2500	0.1400	0.1100
2021-06-30	成立至今	1.2700	2.6800	-1.4100	0.2500	0.1400	0.1100
2021-03-31	近三个月	2.1000	0.5100	1.5900	0.2900	0.1700	0.1200
2021-03-31	成立至今	1.8500	1.2400	0.6100	0.2900	0.1700	0.1200

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