英大智享债券C(010175) - 净值表现 - 搜狐基金

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英大智享债券C(010175)

2025-02-05 1.1879

-0.0421%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0300	2.2400	-1.2100	0.6600	0.1800	0.4800
2024-12-31	近六个月	3.9900	4.6500	-0.6600	0.6000	0.1600	0.4400
2024-12-31	近一年	7.4700	8.1400	-0.6700	0.4800	0.1300	0.3500
2024-12-31	近三年	11.0400	11.8600	-0.8200	0.3600	0.1200	0.2400
2024-12-31	成立至今	17.7600	17.1000	0.6600	0.3400	0.1200	0.2200
2024-09-30	近三个月	2.9300	2.3600	0.5700	0.5400	0.1300	0.4100
2024-09-30	近六个月	3.9900	3.6600	0.3300	0.4300	0.1100	0.3200
2024-09-30	近一年	8.3600	6.2800	2.0800	0.3800	0.1000	0.2800
2024-09-30	近三年	11.9400	10.7400	1.2000	0.3200	0.1100	0.2100
2024-09-30	成立至今	16.5600	14.5400	2.0200	0.3100	0.1100	0.2000
2024-06-30	近一个月	-1.1600	0.4000	-1.5600	0.3000	0.0500	0.2500
2024-06-30	近三个月	1.0300	1.2800	-0.2500	0.2700	0.0800	0.1900
2024-06-30	近三个月	1.0300	1.2800	-0.2500	0.2700	0.0800	0.1900
2024-06-30	近六个月	3.3500	3.3400	0.0100	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近六个月	3.3500	3.3400	0.0100	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近一年	3.2300	4.0400	-0.8100	0.2900	0.0900	0.2000
2024-06-30	近一年	3.2300	4.0400	-0.8100	0.2900	0.0900	0.2000
2024-06-30	近三年	12.0500	8.9800	3.0700	0.2900	0.1100	0.1800
2024-06-30	近三年	12.0500	8.9800	3.0700	0.2900	0.1100	0.1800
2024-06-30	成立至今	13.2400	11.9000	1.3400	0.2800	0.1100	0.1700
2024-06-30	成立至今	13.2400	11.9000	1.3400	0.2800	0.1100	0.1700
2024-03-31	近三个月	2.3000	2.0300	0.2700	0.3300	0.1100	0.2200
2024-03-31	近六个月	4.2000	2.5200	1.6800	0.3300	0.1000	0.2300
2024-03-31	近一年	4.2800	3.6600	0.6200	0.2900	0.0900	0.2000
2024-03-31	近三年	10.1700	9.1400	1.0300	0.2800	0.1100	0.1700
2024-03-31	成立至今	12.0900	10.4900	1.6000	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	近三个月	1.8600	0.4800	1.3800	0.3300	0.0900	0.2400
2023-12-31	近三个月	1.8600	0.4800	1.3800	0.3300	0.0900	0.2400
2023-12-31	近六个月	-0.1200	0.6800	-0.8000	0.2800	0.0900	0.1900
2023-12-31	近六个月	-0.1200	0.6800	-0.8000	0.2800	0.0900	0.1900
2023-12-31	近一年	7.4200	2.9000	4.5200	0.2700	0.0900	0.1800
2023-12-31	近一年	7.4200	2.9000	4.5200	0.2700	0.0900	0.1800
2023-12-31	近三年	9.8400	7.5100	2.3300	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	近三年	9.8400	7.5100	2.3300	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	成立至今	9.5700	8.2900	1.2800	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	成立至今	9.5700	8.2900	1.2800	0.2800	0.1200	0.1600
2023-09-30	近三个月	-1.9400	0.2000	-2.1400	0.2100	0.0800	0.1300
2023-09-30	近六个月	0.0700	1.1100	-1.0400	0.2500	0.0800	0.1700
2023-09-30	近一年	8.3800	2.6200	5.7600	0.2800	0.1000	0.1800
2023-09-30	成立至今	7.5700	7.7700	-0.2000	0.2800	0.1200	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.6100	0.4800	0.1300	0.2800	0.0800	0.2000
2023-06-30	近三个月	2.0600	0.9100	1.1500	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近三个月	2.0600	0.9100	1.1500	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近六个月	7.5500	2.2100	5.3400	0.2500	0.0800	0.1700
2023-06-30	近六个月	7.5500	2.2100	5.3400	0.2500	0.0800	0.1700
2023-06-30	近一年	6.1700	2.0400	4.1300	0.2900	0.1000	0.1900
2023-06-30	近一年	6.1700	2.0400	4.1300	0.2900	0.1000	0.1900
2023-06-30	成立至今	9.7000	7.5600	2.1400	0.2800	0.1200	0.1600
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2023-03-31	近三个月	5.3800	1.2900	4.0900	0.2100	0.0800	0.1300
2023-03-31	近六个月	8.3000	1.4900	6.8100	0.3100	0.1100	0.2000
2023-03-31	近一年	4.9300	2.7000	2.2300	0.2900	0.1100	0.1800
2023-03-31	成立至今	7.4900	6.5900	0.9000	0.2800	0.1200	0.1600
2022-12-31	近三个月	2.7700	0.2100	2.5600	0.3800	0.1200	0.2600
2022-12-31	近三个月	2.7700	0.2100	2.5600	0.3800	0.1200	0.2600
2022-12-31	近六个月	-1.2800	-0.1700	-1.1100	0.3100	0.1100	0.2000
2022-12-31	近六个月	-1.2800	-0.1700	-1.1100	0.3100	0.1100	0.2000
2022-12-31	近一年	-3.8200	0.5300	-4.3500	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	近一年	-3.8200	0.5300	-4.3500	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	成立至今	2.0000	5.2400	-3.2400	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	成立至今	2.0000	5.2400	-3.2400	0.2900	0.1300	0.1600
2022-09-30	近三个月	-3.9400	-0.3700	-3.5700	0.2200	0.1000	0.1200
2022-09-30	近六个月	-3.1100	1.1900	-4.3000	0.2500	0.1200	0.1300
2022-09-30	近一年	-4.6900	1.5400	-6.2300	0.2700	0.1200	0.1500
2022-09-30	成立至今	-0.7500	5.0200	-5.7700	0.2700	0.1300	0.1400
2022-06-30	近一个月	0.7400	0.9300	-0.1900	0.1800	0.1000	0.0800
2022-06-30	近三个月	0.8600	1.5600	-0.7000	0.2800	0.1400	0.1400
2022-06-30	近三个月	0.8600	1.5600	-0.7000	0.2800	0.1400	0.1400
2022-06-30	近六个月	-2.5700	0.7000	-3.2700	0.3100	0.1500	0.1600
2022-06-30	近六个月	-2.5700	0.7000	-3.2700	0.3100	0.1500	0.1600
2022-06-30	近一年	2.2400	2.6600	-0.4200	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	近一年	2.2400	2.6600	-0.4200	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	成立至今	3.3200	5.4100	-2.0900	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	成立至今	3.3200	5.4100	-2.0900	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	近三个月	-3.4000	-0.8500	-2.5500	0.3300	0.1600	0.1700
2022-03-31	近六个月	-1.6200	0.3500	-1.9700	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	近一年	0.6900	2.5200	-1.8300	0.2700	0.1200	0.1500
2022-03-31	成立至今	2.4400	3.7900	-1.3500	0.2800	0.1300	0.1500
2021-12-31	近三个月	1.8400	1.2100	0.6300	0.2200	0.0800	0.1400
2021-12-31	近三个月	1.8400	1.2100	0.6300	0.2200	0.0800	0.1400
2021-12-31	近六个月	4.9400	1.9500	2.9900	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近六个月	4.9400	1.9500	2.9900	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近一年	6.3200	3.9300	2.3900	0.2600	0.1200	0.1400
2021-12-31	近一年	6.3200	3.9300	2.3900	0.2600	0.1200	0.1400
2021-12-31	成立至今	6.0500	4.6800	1.3700	0.2600	0.1200	0.1400
2021-12-31	成立至今	6.0500	4.6800	1.3700	0.2600	0.1200	0.1400
2021-09-30	近三个月	3.0400	0.7300	2.3100	0.3200	0.1300	0.1900
2021-09-30	近六个月	2.3500	2.1700	0.1800	0.2700	0.1200	0.1500
2021-09-30	成立至今	4.1300	3.4300	0.7000	0.2700	0.1400	0.1300
2021-06-30	近一个月	-0.5300	-0.0300	-0.5000	0.1900	0.0900	0.1000
2021-06-30	近三个月	-0.6700	1.4200	-2.0900	0.1800	0.1000	0.0800
2021-06-30	近三个月	-0.6700	1.4200	-2.0900	0.1800	0.1000	0.0800
2021-06-30	近六个月	1.3100	1.9400	-0.6300	0.2400	0.1400	0.1000
2021-06-30	近六个月	1.3100	1.9400	-0.6300	0.2400	0.1400	0.1000
2021-06-30	成立至今	1.0600	2.6800	-1.6200	0.2400	0.1400	0.1000
2021-06-30	成立至今	1.0600	2.6800	-1.6200	0.2400	0.1400	0.1000
2021-03-31	近三个月	1.9900	0.5100	1.4800	0.2900	0.1700	0.1200
2021-03-31	成立至今	1.7400	1.2400	0.5000	0.2900	0.1700	0.1200

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