华夏鼎信债券A(010191) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎信债券A(010191)

2025-01-27 1.0598

0.1134%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7100	2.1200	0.5900	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.2200	2.3800	-0.1600	0.1200	0.1000	0.0200
2024-12-31	近一年	5.7400	4.7400	1.0000	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	近三年	13.2800	7.3500	5.9300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	成立至今	18.3500	9.3400	9.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.4800	0.2500	-0.7300	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近六个月	0.9900	1.2600	-0.2700	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近一年	4.3000	3.3700	0.9300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	11.9100	5.7200	6.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	15.2300	7.0600	8.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6800	0.6200	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.0100	0.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.0100	0.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.4500	2.3100	1.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.4500	2.3100	1.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	5.5400	3.1200	2.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一年	5.5400	3.1200	2.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	14.0100	6.2900	7.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	14.0100	6.2900	7.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	15.7800	6.8000	8.9800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.9400	1.2900	0.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	3.2800	2.0800	1.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	5.5500	3.0100	2.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	13.4300	5.6900	7.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	14.1000	5.7300	8.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3100	0.7900	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3100	0.7900	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.0300	0.8000	1.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.0300	0.8000	1.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	4.9000	1.9800	2.9200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.9300	4.3900	7.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	11.9300	4.3900	7.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.7100	0.0100	0.7000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2000	0.9100	1.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1300	0.6100	1.5200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	10.4800	3.5800	6.9000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1700	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4800	0.8900	0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4800	0.8900	0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.8200	1.1700	1.6500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.8200	1.1700	1.6500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	3.2100	1.3000	1.9100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	3.2100	1.3000	1.9100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	9.7000	3.5600	6.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	9.7000	3.5600	6.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.3200	0.2700	1.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.0700	-0.3000	0.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	3.0000	0.6800	2.3200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	8.1000	2.6500	5.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.3700	-0.5700	-0.8000	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.3700	-0.5700	-0.8000	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.3800	0.1300	0.2500	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.3800	0.1300	0.2500	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	2.1200	0.5000	1.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.1200	0.5000	1.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	6.7000	2.3700	4.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	成立至今	6.7000	2.3700	4.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.7700	0.7000	1.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	3.0700	0.9800	2.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	5.0500	1.6600	3.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	8.1700	2.9500	5.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0400	-0.2200	0.2600	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.2800	0.2800	1.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2800	0.2800	1.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7400	0.3700	1.3700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.6600	1.7500	2.9100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	6.2900	2.2400	4.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4500	0.0900	0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.9200	0.6700	1.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	4.3300	1.9000	2.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	成立至今	4.9500	1.9500	3.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4600	0.5800	0.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.4600	0.5800	0.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.8700	1.3800	1.4900	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	成立至今	4.4800	1.8600	2.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.3900	0.7900	0.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.3700	1.2300	1.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	成立至今	2.9700	1.2700	1.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1600	-0.0400	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9600	0.4300	0.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	1.5600	0.4700	1.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	成立至今	1.5600	0.4700	1.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	成立至今	0.5900	0.0400	0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200

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