海富通中证A100指数(LOF)C(010224)
2025-01-27
1.2309
-0.3078%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.5500 | -3.3500 | -0.2000 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 11.5400 | 11.9800 | -0.4400 | 1.5600 | 1.5900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 13.3000 | 13.5600 | -0.2600 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -19.0500 | -21.0300 | 1.9800 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -17.2800 | -25.2400 | 7.9600 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.6500 | 15.8700 | -0.2200 | 1.4700 | 1.5100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 14.4900 | 13.7900 | 0.7000 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 9.2200 | 9.1100 | 0.1100 | 1.0300 | 1.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -14.6200 | -17.2500 | 2.6300 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -14.2300 | -22.6500 | 8.4200 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.1400 | -2.5300 | 0.3900 | 0.4900 | 0.5000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.0000 | -1.7900 | 0.7900 | 0.7100 | 0.7400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.0000 | -1.7900 | 0.7900 | 0.7100 | 0.7400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | 1.4100 | 0.1700 | 0.8300 | 0.8700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | 1.4100 | 0.1700 | 0.8300 | 0.8700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.9700 | -9.7000 | 0.7300 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.9700 | -9.7000 | 0.7300 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -30.2200 | -34.7600 | 4.5400 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -30.2200 | -34.7600 | 4.5400 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -25.8400 | -33.2400 | 7.4000 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -25.8400 | -33.2400 | 7.4000 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.6100 | 3.2600 | -0.6500 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.6100 | -4.1100 | -0.5000 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -12.3700 | -13.1600 | 0.7900 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -28.5500 | -33.7200 | 5.1700 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -25.0900 | -32.0200 | 6.9300 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.0300 | -7.1400 | 0.1100 | 0.8100 | 0.8000 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.0300 | -7.1400 | 0.1100 | 0.8100 | 0.8000 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.3800 | -10.9600 | 0.5800 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.3800 | -10.9600 | 0.5800 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.9800 | -11.9900 | 1.0100 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.9800 | -11.9900 | 1.0100 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -31.0900 | -37.3900 | 6.3000 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -31.0900 | -37.3900 | 6.3000 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -26.9900 | -34.1700 | 7.1800 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -26.9900 | -34.1700 | 7.1800 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.6000 | -4.1100 | 0.5100 | 0.9000 | 0.8900 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.1400 | -9.4300 | 1.2900 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -3.4100 | -4.2700 | 0.8600 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -21.4700 | -29.1100 | 7.6400 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.6000 | 1.8600 | 0.7400 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.7100 | -5.5500 | 0.8400 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.7100 | -5.5500 | 0.8400 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.6700 | -1.1500 | 0.4800 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.6700 | -1.1500 | 0.4800 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -14.6500 | -15.4400 | 0.7900 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -14.6500 | -15.4400 | 0.7900 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -18.5300 | -26.0700 | 7.5400 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -18.5300 | -26.0700 | 7.5400 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.2300 | 4.6500 | -0.4200 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.1500 | 5.7000 | -0.5500 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -4.8300 | -4.8200 | -0.0100 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -14.5100 | -21.7200 | 7.2100 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 1.0000 | -0.1200 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 1.0000 | -0.1200 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -14.0700 | -14.4600 | 0.3900 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -14.0700 | -14.4600 | 0.3900 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.7400 | -20.9800 | 1.2400 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.7400 | -20.9800 | 1.2400 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -17.9900 | -25.2000 | 7.2100 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -17.9900 | -25.2000 | 7.2100 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -14.8200 | -15.3000 | 0.4800 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -9.4900 | -9.9500 | 0.4600 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -19.0700 | -20.7700 | 1.7000 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -18.7000 | -25.9500 | 7.2500 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.7700 | 9.2000 | -0.4300 | 1.0800 | 1.0400 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.2500 | 6.3200 | -0.0700 | 1.2800 | 1.3200 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.2500 | 6.3200 | -0.0700 | 1.2800 | 1.3200 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.5900 | -7.6300 | 1.0400 | 1.3400 | 1.3800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.5900 | -7.6300 | 1.0400 | 1.3400 | 1.3800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -10.1900 | -14.5500 | 4.3600 | 1.1900 | 1.2300 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -10.1900 | -14.5500 | 4.3600 | 1.1900 | 1.2300 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -4.5500 | -12.5600 | 8.0100 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -4.5500 | -12.5600 | 8.0100 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -12.0900 | -13.1300 | 1.0400 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -10.5800 | -12.0200 | 1.4400 | 1.1300 | 1.1600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -14.3200 | -19.8200 | 5.5000 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -10.1700 | -17.7600 | 7.5900 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.7200 | 1.2700 | 0.4500 | 0.8100 | 0.8400 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.7200 | 1.2700 | 0.4500 | 0.8100 | 0.8400 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -3.8500 | -7.4900 | 3.6400 | 1.0300 | 1.0700 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -3.8500 | -7.4900 | 3.6400 | 1.0300 | 1.0700 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -3.5600 | -9.9800 | 6.4200 | 1.1300 | 1.1800 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -3.5600 | -9.9800 | 6.4200 | 1.1300 | 1.1800 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.1800 | -5.3400 | 7.5200 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.1800 | -5.3400 | 7.5200 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -5.4800 | -8.6500 | 3.1700 | 1.2100 | 1.2600 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -4.1800 | -8.8600 | 4.6800 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.4600 | -6.5300 | 6.9900 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -2.6900 | -3.5100 | 0.8200 | 0.7000 | 0.7300 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | -0.2300 | 1.6000 | 0.9200 | 0.9600 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | -0.2300 | 1.6000 | 0.9200 | 0.9600 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.3100 | -2.6900 | 3.0000 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.3100 | -2.6900 | 3.0000 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 6.2800 | 2.3300 | 3.9500 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 6.2800 | 2.3300 | 3.9500 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -1.0500 | -2.4600 | 1.4100 | 1.5100 | 1.5500 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 4.8400 | 2.5600 | 2.2800 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 5.9500 | 5.1500 | 0.8000 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 5.9500 | 5.1500 | 0.8000 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
