博时双季享持有期债券B(010226) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时双季享持有期债券B(010226)

2024-11-20 1.1423

-0.0175%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2200	0.5700	-0.3500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3400	1.4600	-0.1200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近一年	4.2700	3.0600	1.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	11.8500	8.4700	3.3800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	成立至今	13.6700	12.1500	1.5200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.3300	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1100	0.8800	0.2300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1100	0.8800	0.2300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8400	1.7600	1.0800	0.0500	0.0200	0.0300
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2024-06-30	近一年	4.5900	2.8900	1.7000	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近三年	11.6600	8.8400	2.8200	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	成立至今	13.4200	11.5200	1.9000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	成立至今	13.4200	11.5200	1.9000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.7000	0.8700	0.8300	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.9000	1.5800	1.3200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近一年	5.4300	2.9900	2.4400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近三年	11.1100	8.9100	2.2000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	成立至今	12.1700	10.5400	1.6300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1700	0.7100	0.4600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.7100	1.1100	0.6000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.7100	1.1100	0.6000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	5.2300	2.6000	2.6300	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-12-31	近三年	10.1400	8.5900	1.5500	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	成立至今	10.2900	9.5900	0.7000	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5300	0.4000	0.1300	0.0500	0.0200	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.4600	1.3900	1.0700	0.0500	0.0200	0.0300
2023-09-30	近一年	3.2400	2.1800	1.0600	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	成立至今	9.0100	8.8200	0.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4200	0.2800	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.9300	0.9800	0.9500	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.9300	0.9800	0.9500	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近六个月	3.4600	1.4700	1.9900	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近六个月	3.4600	1.4700	1.9900	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近一年	4.0300	2.6200	1.4100	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-06-30	成立至今	8.4400	8.3900	0.0500	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.5100	0.4900	1.0200	0.0400	0.0200	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.7600	0.7800	-0.0200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近一年	2.9900	2.3400	0.6500	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	成立至今	6.3900	7.3300	-0.9400	0.0600	0.0300	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.7400	0.2900	-1.0300	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.5500	1.1300	-0.5800	0.0800	0.0400	0.0400
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2022-12-31	近一年	2.1200	2.4800	-0.3600	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	成立至今	4.8100	6.8100	-2.0000	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.3000	0.8400	0.4600	0.0600	0.0300	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.2200	1.5500	0.6700	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近一年	3.9000	3.0000	0.9000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	成立至今	5.5900	6.5000	-0.9100	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0400	0.1100	-0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9100	0.7000	0.2100	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5700	1.3300	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.6200	3.0800	-0.4600	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-06-30	成立至今	4.2400	5.6100	-1.3700	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6500	0.6300	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.6400	1.4300	0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	近一年	2.3300	3.3200	-0.9900	0.0600	0.0200	0.0400
2022-03-31	成立至今	3.3000	4.8800	-1.5800	0.0500	0.0300	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9800	0.8000	0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9800	0.8000	0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近六个月	1.0300	1.7200	-0.6900	0.0800	0.0200	0.0600
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2021-12-31	近一年	2.4900	3.2700	-0.7800	0.0600	0.0200	0.0400
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2021-12-31	成立至今	2.6300	4.2200	-1.5900	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.0500	0.9200	-0.8700	0.1000	0.0300	0.0700
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2021-09-30	成立至今	1.6300	3.4000	-1.7700	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.0300	0.2400	-0.2100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.6200	0.9400	-0.3200	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.6200	0.9400	-0.3200	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.4400	1.5200	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	成立至今	1.5800	2.4600	-0.8800	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.8100	0.5700	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-03-31	成立至今	0.9500	1.5000	-0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
2020-12-31	成立至今	0.1400	0.9200	-0.7800	0.0400	0.0300	0.0100
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