平安季季享3个月持有债券C(010241) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安季季享3个月持有债券C(010241)

2024-11-20 1.1077

0.0090%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1400	0.8700	-1.0100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	0.6300	2.5600	-1.9300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近一年	2.3000	5.9200	-3.6200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.2600	14.1800	-5.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	10.2700	17.7400	-7.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.8300	-0.5800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7700	1.6700	-0.9000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.7700	1.6700	-0.9000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.6800	3.6100	-1.9300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.6800	3.6100	-1.9300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.9700	5.7000	-2.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	近三年	9.4800	14.9900	-5.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	10.4200	16.7300	-6.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	成立至今	10.4200	16.7300	-6.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三个月	0.9000	1.9100	-1.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.6600	3.2800	-1.6200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.5500	5.6400	-2.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.5300	14.4400	-4.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	9.5800	14.8100	-5.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7500	1.3500	-0.6000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.2800	2.0200	-0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.8600	4.6100	-0.7500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.6000	12.6600	-4.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	成立至今	8.6000	12.6600	-4.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.5200	0.6600	-0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8600	2.2800	-0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.4100	3.2200	-0.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	7.7900	11.1600	-3.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.4100	-0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3300	1.6100	-0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3300	1.6100	-0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.5500	2.5400	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.5500	2.5400	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近一年	2.3500	3.9900	-1.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.2300	10.4300	-3.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	成立至今	7.2300	10.4300	-3.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三个月	1.2100	0.9200	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5400	0.9100	-0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	1.6500	3.3900	-1.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	5.8200	8.6800	-2.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.6600	0.0000	-0.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	-0.2000	1.4100	-1.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.2000	1.4100	-1.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.4700	3.2100	-1.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	4.5600	7.6900	-3.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.4600	1.4200	-0.9600	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.1000	2.4500	-1.3500	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-09-30	近一年	3.3300	4.4300	-1.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	成立至今	5.2500	7.7000	-2.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0800	0.0000	0.0800	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6400	1.0200	-0.3800	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.6400	1.0200	-0.3800	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.6700	1.7800	-0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.6700	1.7800	-0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.8800	4.6100	-0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	4.7700	6.1900	-1.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	4.7700	6.1900	-1.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三个月	1.0200	0.7500	0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.2000	1.9400	0.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.0500	4.7900	-0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	4.1000	5.1200	-1.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1700	1.1800	-0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1700	1.1800	-0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.1700	2.7900	-0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	3.0500	4.3400	-1.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9900	1.5900	-0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.8100	2.8000	-0.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	1.8600	3.1200	-1.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.3800	0.1900	0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8100	1.1900	-0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8100	1.1900	-0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	成立至今	0.8600	1.5100	-0.6500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	成立至今	0.8600	1.5100	-0.6500	0.0200	0.0300	-0.0100

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