国金惠诚A(010249) - 净值表现 - 搜狐基金

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国金惠诚A(010249)

2025-02-05 1.0283

-0.1263%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0500	1.8800	-0.8300	0.3400	0.1800	0.1600
2024-12-31	近六个月	2.3200	3.7300	-1.4100	0.2700	0.1600	0.1100
2024-12-31	近一年	4.0700	6.1300	-2.0600	0.2100	0.1300	0.0800
2024-12-31	近三年	-1.1500	4.9800	-6.1300	0.1700	0.1200	0.0500
2024-12-31	成立至今	2.9100	6.7400	-3.8300	0.1800	0.1200	0.0600
2024-09-30	近三个月	1.2500	1.8100	-0.5600	0.1900	0.1300	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.3800	2.5800	-1.2000	0.1600	0.1100	0.0500
2024-09-30	近一年	3.4500	4.2000	-0.7500	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近三年	-1.2900	3.7700	-5.0600	0.1600	0.1100	0.0500
2024-09-30	成立至今	1.8400	4.7700	-2.9300	0.1600	0.1100	0.0500
2024-06-30	近一个月	-0.3200	0.2500	-0.5700	0.1400	0.0500	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.1300	0.7500	-0.6200	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近三个月	0.1300	0.7500	-0.6200	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近六个月	1.7100	2.3100	-0.6000	0.1100	0.0900	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.7100	2.3100	-0.6000	0.1100	0.0900	0.0200
2024-06-30	近一年	1.8500	1.9600	-0.1100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-06-30	近一年	1.8500	1.9600	-0.1100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-06-30	近三年	0.7100	2.0000	-1.2900	0.1600	0.1100	0.0500
2024-06-30	近三年	0.7100	2.0000	-1.2900	0.1600	0.1100	0.0500
2024-06-30	成立至今	0.5800	2.9100	-2.3300	0.1600	0.1100	0.0500
2024-06-30	成立至今	0.5800	2.9100	-2.3300	0.1600	0.1100	0.0500
2024-03-31	近三个月	1.5800	1.5500	0.0300	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.0400	1.5800	0.4600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.5900	1.5400	1.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-03-31	成立至今	0.4500	2.1400	-1.6900	0.1600	0.1100	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.4600	0.0300	0.4300	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-12-31	近三个月	0.4600	0.0300	0.4300	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-12-31	近六个月	0.1400	-0.3500	0.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-12-31	近六个月	0.1400	-0.3500	0.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-12-31	近一年	0.6800	0.7100	-0.0300	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-12-31	近一年	0.6800	0.7100	-0.0300	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-12-31	成立至今	-1.1100	0.5800	-1.6900	0.1600	0.1100	0.0500
2023-12-31	成立至今	-1.1100	0.5800	-1.6900	0.1600	0.1100	0.0500
2023-09-30	近三个月	-0.3100	-0.3700	0.0600	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	近六个月	0.5400	-0.0400	0.5800	0.0800	0.0800	0.0000
2023-09-30	近一年	0.0400	0.3600	-0.3200	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-09-30	成立至今	-1.5600	0.5500	-2.1100	0.1700	0.1100	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.2800	0.0200	0.0900	0.0900	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8600	0.3300	0.5300	0.1000	0.0800	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.8600	0.3300	0.5300	0.1000	0.0800	0.0200
2023-06-30	近六个月	0.5400	1.0600	-0.5200	0.1000	0.0800	0.0200
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2023-06-30	近一年	-2.9100	-0.2300	-2.6800	0.1600	0.1000	0.0600
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2023-06-30	成立至今	-1.2500	0.9300	-2.1800	0.1800	0.1200	0.0600
2023-06-30	成立至今	-1.2500	0.9300	-2.1800	0.1800	0.1200	0.0600
2023-03-31	近三个月	-0.3200	0.7300	-1.0500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.5000	0.4000	-0.9000	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-03-31	近一年	-2.1600	0.3600	-2.5200	0.1800	0.1100	0.0700
2023-03-31	成立至今	-2.0900	0.6000	-2.6900	0.1800	0.1200	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.1800	-0.3200	0.1400	0.1100	0.1300	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1800	-0.3200	0.1400	0.1100	0.1300	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-3.4300	-1.2800	-2.1500	0.2100	0.1100	0.1000
2022-12-31	近六个月	-3.4300	-1.2800	-2.1500	0.2100	0.1100	0.1000
2022-12-31	近一年	-5.6600	-1.7800	-3.8800	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近一年	-5.6600	-1.7800	-3.8800	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	成立至今	-1.7800	-0.1300	-1.6500	0.1900	0.1200	0.0700
2022-12-31	成立至今	-1.7800	-0.1300	-1.6500	0.1900	0.1200	0.0700
2022-09-30	近三个月	-3.2500	-0.9600	-2.2900	0.2700	0.1000	0.1700
2022-09-30	近六个月	-1.6700	-0.0400	-1.6300	0.2400	0.1200	0.1200
2022-09-30	近一年	-4.6200	-0.7600	-3.8600	0.2300	0.1200	0.1100
2022-09-30	成立至今	-1.6000	0.1900	-1.7900	0.2100	0.1200	0.0900
2022-06-30	近一个月	1.7900	0.7200	1.0700	0.2900	0.1000	0.1900
2022-06-30	近三个月	1.6400	0.9300	0.7100	0.2000	0.1400	0.0600
2022-06-30	近三个月	1.6400	0.9300	0.7100	0.2000	0.1400	0.0600
2022-06-30	近六个月	-2.3100	-0.5100	-1.8000	0.1800	0.1500	0.0300
2022-06-30	近六个月	-2.3100	-0.5100	-1.8000	0.1800	0.1500	0.0300
2022-06-30	近一年	1.8400	0.2800	1.5600	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近一年	1.8400	0.2800	1.5600	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	成立至今	1.7100	1.1600	0.5500	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	成立至今	1.7100	1.1600	0.5500	0.1900	0.1300	0.0600
2022-03-31	近三个月	-3.8800	-1.4200	-2.4600	0.1500	0.1600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-3.0000	-0.7200	-2.2800	0.2100	0.1300	0.0800
2022-03-31	成立至今	0.0700	0.2400	-0.1700	0.1900	0.1200	0.0700
2021-12-31	近三个月	0.9100	0.7100	0.2000	0.2500	0.0900	0.1600
2021-12-31	近三个月	0.9100	0.7100	0.2000	0.2500	0.0900	0.1600
2021-12-31	近六个月	4.2500	0.7900	3.4600	0.2200	0.1100	0.1100
2021-12-31	近六个月	4.2500	0.7900	3.4600	0.2200	0.1100	0.1100
2021-12-31	成立至今	4.1100	1.6800	2.4300	0.1900	0.1100	0.0800
2021-12-31	成立至今	4.1100	1.6800	2.4300	0.1900	0.1100	0.0800
2021-09-30	近三个月	3.3000	0.0800	3.2200	0.1700	0.1300	0.0400
2021-09-30	成立至今	3.1700	0.9600	2.2100	0.1500	0.1200	0.0300
2021-06-30	近一个月	-0.4700	-0.2400	-0.2300	0.1600	0.0900	0.0700
2021-06-30	成立至今	-0.1300	0.8800	-1.0100	0.1100	0.1000	0.0100
2021-06-30	成立至今	-0.1300	0.8800	-1.0100	0.1100	0.1000	0.0100

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