嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254)

2025-02-07 1.1121

-0.0090%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3000	0.7400	1.5600	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近六个月	2.8600	1.2100	1.6500	0.0900	0.0100	0.0800
2024-12-31	近一年	5.7000	2.8300	2.8700	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近三年	11.8700	9.1200	2.7500	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	成立至今	14.1000	10.8600	3.2400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近三个月	0.5500	0.4700	0.0800	0.0900	0.0100	0.0800
2024-09-30	近六个月	2.0600	1.2100	0.8500	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	近一年	4.4800	2.9600	1.5200	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近三年	10.3600	8.9500	1.4100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	成立至今	11.5400	10.0400	1.5000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.2000	0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5100	0.7400	0.7700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.5100	0.7400	0.7700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近六个月	2.7700	1.5900	1.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近六个月	2.7700	1.5900	1.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近一年	4.6400	3.0100	1.6300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近一年	4.6400	3.0100	1.6300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三年	10.7700	9.3100	1.4600	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三年	10.7700	9.3100	1.4600	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	成立至今	10.9300	9.5300	1.4000	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	成立至今	10.9300	9.5300	1.4000	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近三个月	1.2400	0.8400	0.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	近六个月	2.3600	1.7300	0.6300	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近一年	4.4000	3.1700	1.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	成立至今	9.2900	8.7200	0.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.1100	0.8800	0.2300	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1100	0.8800	0.2300	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.8200	1.3900	0.4300	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.8200	1.3900	0.4300	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近一年	3.5400	3.3300	0.2100	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近一年	3.5400	3.3300	0.2100	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	成立至今	7.9500	7.8100	0.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	成立至今	7.9500	7.8100	0.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.7000	0.5100	0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.9900	1.4200	0.5700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近一年	2.3700	2.8600	-0.4900	0.0600	0.0200	0.0400
2023-09-30	成立至今	6.7600	6.8800	-0.1200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.2400	0.0900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.2800	0.9100	0.3700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2800	0.9100	0.3700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近六个月	1.6900	1.9100	-0.2200	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近六个月	1.6900	1.9100	-0.2200	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近一年	2.7400	2.9600	-0.2200	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近一年	2.7400	2.9600	-0.2200	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	成立至今	6.0200	6.3300	-0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	成立至今	6.0200	6.3300	-0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近三个月	0.4100	1.0000	-0.5900	0.0400	0.0200	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.3800	1.4200	-1.0400	0.0700	0.0200	0.0500
2023-03-31	近一年	2.1700	2.9200	-0.7500	0.0600	0.0200	0.0400
2023-03-31	成立至今	4.6800	5.3800	-0.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.0300	0.4200	-0.4500	0.0900	0.0200	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.0300	0.4200	-0.4500	0.0900	0.0200	0.0700
2022-12-31	近六个月	1.0400	1.0300	0.0100	0.0800	0.0200	0.0600
2022-12-31	近六个月	1.0400	1.0300	0.0100	0.0800	0.0200	0.0600
2022-12-31	近一年	2.2100	2.7100	-0.5000	0.0600	0.0200	0.0400
2022-12-31	近一年	2.2100	2.7100	-0.5000	0.0600	0.0200	0.0400
2022-12-31	成立至今	4.2600	4.3400	-0.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2022-12-31	成立至今	4.2600	4.3400	-0.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近三个月	1.0600	0.6100	0.4500	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近六个月	1.7800	1.4800	0.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近一年	3.1800	2.8700	0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	成立至今	4.2900	3.9000	0.3900	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.0000	0.1800	-0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7100	0.8700	-0.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.7100	0.8700	-0.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.1700	1.6600	-0.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.1700	1.6600	-0.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近一年	3.0400	3.0600	-0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近一年	3.0400	3.0600	-0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	成立至今	3.1900	3.2700	-0.0800	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	成立至今	3.1900	3.2700	-0.0800	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	近三个月	0.4500	0.7800	-0.3300	0.0500	0.0200	0.0300
2022-03-31	近六个月	1.3800	1.3700	0.0100	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	成立至今	2.4600	2.3800	0.0800	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9200	0.5800	0.3400	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9200	0.5800	0.3400	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近六个月	1.8500	1.3800	0.4700	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近六个月	1.8500	1.3800	0.4700	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	成立至今	2.0000	1.5900	0.4100	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	成立至今	2.0000	1.5900	0.4100	0.0400	0.0100	0.0300
2021-09-30	近三个月	0.9200	0.8000	0.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2021-09-30	成立至今	1.0700	1.0000	0.0700	0.0400	0.0100	0.0300

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