农银金汇债券C(010256) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银金汇债券C(010256)

2025-04-03 1.1269

0.0710%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0200	0.6600	0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.0200	0.6600	0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.3100	1.1000	0.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.3100	1.1000	0.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近一年	2.9000	2.4400	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.9000	2.4400	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	7.7400	7.6000	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	成立至今	9.3900	8.9900	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.2800	0.4300	-0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0100	1.0500	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.5500	2.5200	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	7.3800	7.5400	-0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	8.2800	8.2700	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.1900	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7300	0.6200	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.5700	1.3200	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	2.7100	2.5000	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	7.9800	7.8100	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8400	0.7000	0.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.5300	1.4500	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	成立至今	7.2000	7.1400	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6800	0.7400	-0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1200	1.1700	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.5200	2.6400	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	6.3100	6.4000	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.1800	1.1700	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	成立至今	5.5900	5.6200	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1900	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.7500	0.7500	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.3800	1.4500	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.1300	2.4000	-0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	5.1300	5.1700	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6300	0.7000	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8900	1.0900	-0.2000	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-03-31	成立至今	4.3500	4.3900	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2600	0.3900	-0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.7400	0.9400	-0.2000	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.1300	2.3400	-0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	3.7000	3.6600	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.4700	0.5400	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.2400	1.2800	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	成立至今	3.4300	3.2600	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1600	0.1500	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3800	1.3900	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	2.9400	2.7000	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6100	0.6600	-0.0500	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.8400	0.6800	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
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