海富通中债1-3年农发A(010262) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通中债1-3年农发A(010262)

2024-11-20 1.0560

-0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6100	0.5000	0.1100	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.7800	1.3600	0.4200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近一年	4.0900	3.0600	1.0300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近三年	10.1700	8.7100	1.4600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	成立至今	11.8500	10.6000	1.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.3100	0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1600	0.8600	0.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1600	0.8600	0.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5300	1.7600	0.7700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5300	1.7600	0.7700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	3.9100	2.9900	0.9200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	3.9100	2.9900	0.9200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三年	10.5300	9.1500	1.3800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三年	10.5300	9.1500	1.3800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	成立至今	11.1700	10.0500	1.1200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	成立至今	11.1700	10.0500	1.1200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.3500	0.8900	0.4600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2700	1.6700	0.6000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近一年	3.9900	3.1800	0.8100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	9.9000	9.1100	0.7900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.7800	0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.7800	0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3400	1.2100	0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3400	1.2100	0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	3.0700	2.7400	0.3300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	3.0700	2.7400	0.3300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	成立至今	8.4300	8.1500	0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	成立至今	8.4300	8.1500	0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4400	0.4300	0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6800	1.4900	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.2800	2.2200	0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	7.4600	7.3200	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.3000	0.0700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2400	1.0500	0.1900	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2400	1.0500	0.1900	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.7100	1.5100	0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7100	1.5100	0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	2.8700	2.6300	0.2400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一年	2.8700	2.6300	0.2400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	成立至今	6.9900	6.8600	0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	成立至今	6.9900	6.8600	0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.4600	0.4600	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5900	0.7300	-0.1400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近一年	2.4000	2.3900	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	5.6800	5.7500	-0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1300	0.2700	-0.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1300	0.2700	-0.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.1400	1.1100	0.0300	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.6200	2.5700	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	成立至今	5.1900	5.2700	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-12-31	成立至今	5.1900	5.2700	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.0200	0.8400	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8000	1.6600	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近一年	3.4800	3.1900	0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	成立至今	5.0600	4.9900	0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1500	0.1300	0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.8100	-0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.8100	-0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4600	1.4500	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4600	1.4500	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近一年	3.4100	3.2600	0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近一年	3.4100	3.2600	0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	成立至今	4.0000	4.1100	-0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	成立至今	4.0000	4.1100	-0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.6800	0.6400	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6500	1.5100	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	成立至今	3.2000	3.2800	-0.0800	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9600	0.8700	0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9600	0.8700	0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近六个月	1.9200	1.7900	0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近六个月	1.9200	1.7900	0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	成立至今	2.5100	2.6200	-0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	成立至今	2.5100	2.6200	-0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近三个月	0.9500	0.9100	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	成立至今	1.5300	1.7400	-0.2100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2900	0.2600	0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	成立至今	0.5800	0.8200	-0.2400	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	成立至今	0.5800	0.8200	-0.2400	0.0200	0.0200	0.0000

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