海富通中债1-3年农发C(010263) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通中债1-3年农发C(010263)

2024-11-27 1.0514

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5600	0.5000	0.0600	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.7100	1.3600	0.3500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近一年	3.9100	3.0600	0.8500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近三年	9.6600	8.7100	0.9500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	成立至今	11.2900	10.6000	0.6900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.3100	0.1400	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1500	0.8600	0.2900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1500	0.8600	0.2900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4300	1.7600	0.6700	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.7700	2.9900	0.7800	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近三年	10.0500	9.1500	0.9000	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	成立至今	10.6700	10.0500	0.6200	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2700	0.8900	0.3800	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.1600	1.6700	0.4900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近一年	3.7400	3.1800	0.5600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	9.4100	9.1100	0.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.7800	0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3100	1.2100	0.1000	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近一年	2.8900	2.7400	0.1500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	2.8900	2.7400	0.1500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	成立至今	8.0400	8.1500	-0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.4300	0.0000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5500	1.4900	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0900	2.2200	-0.1300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	7.1000	7.3200	-0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.3000	0.0800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1200	1.0500	0.0700	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1200	1.0500	0.0700	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.5600	1.5100	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5600	1.5100	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	2.6600	2.6300	0.0300	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	成立至今	6.6500	6.8600	-0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4400	0.4600	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5300	0.7300	-0.2000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近一年	2.3000	2.3900	-0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	5.4700	5.7500	-0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1000	0.2700	-0.1700	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.0900	1.1100	-0.0200	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.5100	2.5700	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	成立至今	5.0100	5.2700	-0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9900	0.8400	0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7500	1.6600	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近一年	3.3800	3.1900	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	成立至今	4.9100	4.9900	-0.0800	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1400	0.1300	0.0100	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7600	0.8100	-0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4100	1.4500	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.3100	3.2600	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	成立至今	3.8800	4.1100	-0.2300	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6500	0.6400	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6000	1.5100	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	成立至今	3.1000	3.2800	-0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9400	0.8700	0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.8700	1.7900	0.0800	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	成立至今	2.4400	2.6200	-0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-09-30	成立至今	1.4800	1.7400	-0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2900	0.2600	0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	成立至今	0.5600	0.8200	-0.2600	0.0200	0.0200	0.0000
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