兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266)
2025-02-12
1.1220
0.2233%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | 1.4500 | -0.4600 | 0.4700 | 0.3300 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.1200 | 4.2200 | 0.9000 | 0.4600 | 0.3100 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8500 | 5.2000 | 0.6500 | 0.3800 | 0.2600 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 4.3300 | -0.5100 | 4.8400 | 0.2700 | 0.2300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.7100 | 4.8900 | 5.8200 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.0800 | 2.7300 | 1.3500 | 0.4500 | 0.2800 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.5200 | 3.0800 | 1.4400 | 0.3600 | 0.2300 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9900 | 3.2900 | 0.7000 | 0.3200 | 0.2200 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 5.0500 | -1.0700 | 6.1200 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.6200 | 3.3900 | 6.2300 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.0100 | -0.2300 | -0.7800 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.3500 | 0.0700 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.3500 | 0.0700 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.7000 | 0.9400 | -0.2400 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.7000 | 0.9400 | -0.2400 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.6700 | -0.7500 | 0.0800 | 0.2300 | 0.1900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.6700 | -0.7500 | 0.0800 | 0.2300 | 0.1900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 1.4100 | -4.1000 | 5.5100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 1.4100 | -4.1000 | 5.5100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3200 | 0.6400 | 4.6800 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3200 | 0.6400 | 4.6800 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.2800 | 0.5900 | -0.3100 | 0.3200 | 0.2600 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.5000 | 0.2000 | -0.7000 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.9400 | -1.4900 | 0.5500 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 2.7000 | -1.7100 | 4.4100 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.8800 | 0.3000 | 4.5800 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.7800 | -0.3900 | -0.3900 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.7800 | -0.3900 | -0.3900 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.3600 | -1.6800 | 0.3200 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.3600 | -1.6800 | 0.3200 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.6600 | -1.3900 | 2.0500 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.6600 | -1.3900 | 2.0500 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 3.4400 | -2.7800 | 6.2200 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 3.4400 | -2.7800 | 6.2200 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.5900 | -0.3000 | 4.8900 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.5900 | -0.3000 | 4.8900 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.5800 | -1.3000 | 0.7200 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.4300 | -1.6900 | 1.2600 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.8300 | -1.3900 | 3.2200 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.4100 | 0.0900 | 5.3200 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.4400 | 0.0900 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1500 | -0.4000 | 0.5500 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1500 | -0.4000 | 0.5500 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0500 | 0.3000 | 1.7500 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0500 | 0.3000 | 1.7500 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.0200 | -2.2800 | 3.3000 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.0200 | -2.2800 | 3.3000 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.0300 | 1.4100 | 4.6200 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.0300 | 1.4100 | 4.6200 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.9000 | 0.7000 | 1.2000 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.2700 | 0.3100 | 1.9600 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.2800 | 0.1700 | 2.1100 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.8700 | 1.8100 | 4.0600 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.3700 | -0.3900 | 0.7600 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.3700 | -0.3900 | 0.7600 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.0100 | -2.5600 | 1.5500 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.0100 | -2.5600 | 1.5500 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.0900 | -4.1000 | 2.0100 | 0.2300 | 0.2600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.0900 | -4.1000 | 2.0100 | 0.2300 | 0.2600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.9000 | 1.1100 | 2.7900 | 0.2100 | 0.2600 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.9000 | 1.1100 | 2.7900 | 0.2100 | 0.2600 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.3700 | -2.1800 | 0.8100 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.0100 | -0.1300 | 0.1400 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -0.8000 | -2.8800 | 2.0800 | 0.2100 | 0.2500 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.5200 | 1.5000 | 2.0200 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.9700 | 1.8900 | -0.9200 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 2.1000 | -0.7000 | 0.2400 | 0.3000 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 2.1000 | -0.7000 | 0.2400 | 0.3000 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.0900 | -1.5800 | 0.4900 | 0.2700 | 0.3100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.0900 | -1.5800 | 0.4900 | 0.2700 | 0.3100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.0600 | -1.1300 | 2.1900 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.0600 | -1.1300 | 2.1900 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.9600 | 3.7700 | 1.1900 | 0.2100 | 0.2700 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.9600 | 3.7700 | 1.1900 | 0.2100 | 0.2700 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.4600 | -3.6000 | 1.1400 | 0.2900 | 0.3000 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.8000 | -2.7500 | 1.9500 | 0.2200 | 0.2400 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 1.3600 | -0.4000 | 1.7600 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 3.5100 | 1.6400 | 1.8700 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.7000 | 0.8800 | 0.8200 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.7000 | 0.8800 | 0.8200 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.1800 | 0.4600 | 1.7200 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.1800 | 0.4600 | 1.7200 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.9500 | 2.8000 | 2.1500 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.9500 | 2.8000 | 2.1500 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 6.1200 | 5.4300 | 0.6900 | 0.1800 | 0.2500 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 6.1200 | 5.4300 | 0.6900 | 0.1800 | 0.2500 | -0.0700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | -0.4200 | 0.8900 | 0.1800 | 0.2700 | -0.0900 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.1800 | 2.4200 | -0.2400 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 4.3500 | 4.5100 | -0.1600 | 0.1900 | 0.2700 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.4100 | -0.2100 | 0.1200 | 0.2000 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 2.8500 | -1.1500 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 2.8500 | -1.1500 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 2.3400 | 0.3800 | 0.2100 | 0.2900 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 2.3400 | 0.3800 | 0.2100 | 0.2900 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 3.8600 | 4.9500 | -1.0900 | 0.2000 | 0.2800 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 3.8600 | 4.9500 | -1.0900 | 0.2000 | 0.2800 | -0.0800 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 1.0000 | -0.5000 | 1.5000 | 0.2600 | 0.3600 | -0.1000 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 2.1200 | 2.0400 | 0.0800 | 0.2300 | 0.3200 | -0.0900 |
