汇安嘉盈一年持有期债券C(010270) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)

2025-01-27 0.8782

-0.9809%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.3100	1.8800	-2.1900	0.5900	0.1800	0.4100
2024-12-31	近六个月	-0.0400	3.7300	-3.7700	0.4600	0.1600	0.3000
2024-12-31	近一年	-0.5600	6.1300	-6.6900	0.3800	0.1300	0.2500
2024-12-31	近三年	-13.5800	4.9800	-18.5600	0.3700	0.1200	0.2500
2024-12-31	成立至今	-11.0100	6.0700	-17.0800	0.3200	0.1200	0.2000
2024-09-30	近三个月	0.2700	1.8100	-1.5400	0.3000	0.1300	0.1700
2024-09-30	近六个月	-1.2400	2.5800	-3.8200	0.2900	0.1100	0.1800
2024-09-30	近一年	-2.9800	4.2000	-7.1800	0.2700	0.1000	0.1700
2024-09-30	近三年	-12.3500	3.7700	-16.1200	0.3300	0.1100	0.2200
2024-09-30	成立至今	-10.7300	4.1100	-14.8400	0.3000	0.1100	0.1900
2024-06-30	近一个月	-1.0900	0.2500	-1.3400	0.1900	0.0500	0.1400
2024-06-30	近三个月	-1.5000	0.7500	-2.2500	0.2900	0.0700	0.2200
2024-06-30	近三个月	-1.5000	0.7500	-2.2500	0.2900	0.0700	0.2200
2024-06-30	近六个月	-0.5100	2.3100	-2.8200	0.2600	0.0900	0.1700
2024-06-30	近六个月	-0.5100	2.3100	-2.8200	0.2600	0.0900	0.1700
2024-06-30	近一年	-9.1400	1.9600	-11.1000	0.2900	0.0900	0.2000
2024-06-30	近一年	-9.1400	1.9600	-11.1000	0.2900	0.0900	0.2000
2024-06-30	近三年	-12.3100	2.0000	-14.3100	0.3200	0.1100	0.2100
2024-06-30	近三年	-12.3100	2.0000	-14.3100	0.3200	0.1100	0.2100
2024-06-30	成立至今	-10.9700	2.2600	-13.2300	0.3000	0.1100	0.1900
2024-06-30	成立至今	-10.9700	2.2600	-13.2300	0.3000	0.1100	0.1900
2024-03-31	近三个月	1.0100	1.5500	-0.5400	0.2300	0.1100	0.1200
2024-03-31	近六个月	-1.7600	1.5800	-3.3400	0.2600	0.1000	0.1600
2024-03-31	近一年	-6.4900	1.5400	-8.0300	0.3300	0.0900	0.2400
2024-03-31	近三年	-9.6700	2.0300	-11.7000	0.3100	0.1100	0.2000
2024-03-31	成立至今	-9.6100	1.5000	-11.1100	0.3000	0.1100	0.1900
2023-12-31	近三个月	-2.7400	0.0300	-2.7700	0.2800	0.0900	0.1900
2023-12-31	近三个月	-2.7400	0.0300	-2.7700	0.2800	0.0900	0.1900
2023-12-31	近六个月	-8.6700	-0.3500	-8.3200	0.3000	0.0900	0.2100
2023-12-31	近六个月	-8.6700	-0.3500	-8.3200	0.3000	0.0900	0.2100
2023-12-31	近一年	-9.3800	0.7100	-10.0900	0.4000	0.0900	0.3100
2023-12-31	近一年	-9.3800	0.7100	-10.0900	0.4000	0.0900	0.3100
2023-12-31	成立至今	-10.5100	-0.0600	-10.4500	0.3000	0.1100	0.1900
2023-12-31	成立至今	-10.5100	-0.0600	-10.4500	0.3000	0.1100	0.1900
2023-09-30	近三个月	-6.1000	-0.3700	-5.7300	0.3300	0.0800	0.2500
2023-09-30	近六个月	-4.8100	-0.0400	-4.7700	0.3900	0.0800	0.3100
2023-09-30	近一年	-9.4500	0.3600	-9.8100	0.4200	0.1000	0.3200
2023-09-30	成立至今	-7.9900	-0.0800	-7.9100	0.3100	0.1200	0.1900
2023-06-30	近一个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.4800	0.0900	0.3900
2023-06-30	近三个月	1.3800	0.3300	1.0500	0.4400	0.0800	0.3600
2023-06-30	近三个月	1.3800	0.3300	1.0500	0.4400	0.0800	0.3600
2023-06-30	近六个月	-0.7700	1.0600	-1.8300	0.4900	0.0800	0.4100
2023-06-30	近六个月	-0.7700	1.0600	-1.8300	0.4900	0.0800	0.4100
2023-06-30	近一年	-5.9700	-0.2300	-5.7400	0.4300	0.1000	0.3300
2023-06-30	近一年	-5.9700	-0.2300	-5.7400	0.4300	0.1000	0.3300
2023-06-30	成立至今	-2.0100	0.2900	-2.3000	0.3000	0.1200	0.1800
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2023-03-31	近三个月	-2.1200	0.7300	-2.8500	0.5300	0.0800	0.4500
2023-03-31	近六个月	-4.8700	0.4000	-5.2700	0.4600	0.1100	0.3500
2023-03-31	近一年	-4.1100	0.3600	-4.4700	0.4000	0.1100	0.2900
2023-03-31	成立至今	-3.3400	-0.0400	-3.3000	0.2800	0.1200	0.1600
2022-12-31	近三个月	-2.8100	-0.3200	-2.4900	0.3700	0.1300	0.2400
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2022-12-31	近六个月	-5.2400	-1.2800	-3.9600	0.3700	0.1100	0.2600
2022-12-31	近六个月	-5.2400	-1.2800	-3.9600	0.3700	0.1100	0.2600
2022-12-31	近一年	-4.1000	-1.7800	-2.3200	0.3200	0.1300	0.1900
2022-12-31	近一年	-4.1000	-1.7800	-2.3200	0.3200	0.1300	0.1900
2022-12-31	成立至今	-1.2500	-0.7600	-0.4900	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	成立至今	-1.2500	-0.7600	-0.4900	0.2400	0.1300	0.1100
2022-09-30	近三个月	-2.4900	-0.9600	-1.5300	0.3700	0.1000	0.2700
2022-09-30	近六个月	0.8000	-0.0400	0.8400	0.3300	0.1200	0.2100
2022-09-30	近一年	-0.2400	-0.7600	0.5200	0.2600	0.1200	0.1400
2022-09-30	成立至今	1.6100	-0.4400	2.0500	0.2100	0.1300	0.0800
2022-06-30	近一个月	2.7600	0.7200	2.0400	0.3200	0.1000	0.2200
2022-06-30	近三个月	3.3800	0.9300	2.4500	0.2800	0.1400	0.1400
2022-06-30	近三个月	3.3800	0.9300	2.4500	0.2800	0.1400	0.1400
2022-06-30	近六个月	1.2000	-0.5100	1.7100	0.2500	0.1500	0.1000
2022-06-30	近六个月	1.2000	-0.5100	1.7100	0.2500	0.1500	0.1000
2022-06-30	近一年	2.6400	0.2800	2.3600	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近一年	2.6400	0.2800	2.3600	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	成立至今	4.2100	0.5200	3.6900	0.1600	0.1300	0.0300
2022-06-30	成立至今	4.2100	0.5200	3.6900	0.1600	0.1300	0.0300
2022-03-31	近三个月	-2.1100	-1.4200	-0.6900	0.2100	0.1600	0.0500
2022-03-31	近六个月	-1.0300	-0.7200	-0.3100	0.1600	0.1300	0.0300
2022-03-31	近一年	0.7300	0.1300	0.6000	0.1200	0.1200	0.0000
2022-03-31	成立至今	0.8000	-0.4000	1.2000	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1000	0.7100	0.3900	0.0800	0.0900	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1000	0.7100	0.3900	0.0800	0.0900	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.4200	0.7900	0.6300	0.0800	0.1100	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	2.9700	1.0400	1.9300	0.0700	0.1200	-0.0500
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2021-09-30	近三个月	0.3200	0.0800	0.2400	0.0800	0.1300	-0.0500
2021-09-30	近六个月	1.7800	0.8500	0.9300	0.0600	0.1200	-0.0600
2021-09-30	成立至今	1.8500	0.3200	1.5300	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-06-30	近一个月	0.3300	-0.2400	0.5700	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-06-30	近三个月	1.4600	0.7700	0.6900	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-06-30	近三个月	1.4600	0.7700	0.6900	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-06-30	成立至今	1.5300	0.2500	1.2800	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-06-30	成立至今	1.5300	0.2500	1.2800	0.0700	0.1300	-0.0600

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