嘉实价值长青混合A(010273)
2024-11-20
0.8670
0.4751%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.9700 | 13.5200 | -4.5500 | 1.4800 | 1.1700 | 0.3100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 19.1300 | 13.5900 | 5.5400 | 1.2100 | 0.9400 | 0.2700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 12.8100 | 10.2400 | 2.5700 | 1.1000 | 0.8500 | 0.2500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -4.9800 | -10.0700 | 5.0900 | 1.0600 | 0.8900 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -8.1500 | -11.6300 | 3.4800 | 1.0700 | 0.9000 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.7600 | -2.2700 | 0.5100 | 0.8000 | 0.3700 | 0.4300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.3300 | 0.0600 | 9.2700 | 0.8400 | 0.6000 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.3300 | 0.0600 | 9.2700 | 0.8400 | 0.6000 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.8300 | 2.1000 | 11.7300 | 0.9900 | 0.7200 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.8300 | 2.1000 | 11.7300 | 0.9900 | 0.7200 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9600 | -6.0700 | 10.0300 | 0.9100 | 0.7100 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9600 | -6.0700 | 10.0300 | 0.9100 | 0.7100 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -16.4900 | -25.8100 | 9.3200 | 1.0200 | 0.8600 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -16.4900 | -25.8100 | 9.3200 | 1.0200 | 0.8600 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -15.7100 | -22.1500 | 6.4400 | 1.0300 | 0.8800 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -15.7100 | -22.1500 | 6.4400 | 1.0300 | 0.8800 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 4.1200 | 2.0500 | 2.0700 | 1.1400 | 0.8400 | 0.3000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.3100 | -2.9500 | -2.3600 | 0.9700 | 0.7500 | 0.2200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -14.0600 | -9.9600 | -4.1000 | 0.9300 | 0.7300 | 0.2000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -24.5700 | -23.7700 | -0.8000 | 1.0200 | 0.8700 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -22.9000 | -22.2000 | -0.7000 | 1.0400 | 0.9000 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -9.0500 | -4.9000 | -4.1500 | 0.7700 | 0.6600 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -9.0500 | -4.9000 | -4.1500 | 0.7700 | 0.6600 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.6700 | -8.0000 | -0.6700 | 0.8200 | 0.7100 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.6700 | -8.0000 | -0.6700 | 0.8200 | 0.7100 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -16.6900 | -8.4600 | -8.2300 | 0.8700 | 0.7000 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -16.6900 | -8.4600 | -8.2300 | 0.8700 | 0.7000 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -26.7800 | -26.1200 | -0.6600 | 1.0400 | 0.9000 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -26.7800 | -26.1200 | -0.6600 | 1.0400 | 0.9000 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -25.9500 | -23.7600 | -2.1900 | 1.0400 | 0.9000 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -25.9500 | -23.7600 | -2.1900 | 1.0400 | 0.9000 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | -3.2700 | 3.6900 | 0.8700 | 0.7500 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.2400 | -7.2200 | -2.0200 | 0.9000 | 0.7200 | 0.1800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -4.8200 | -0.4200 | -4.4000 | 1.0300 | 0.8400 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -18.5800 | -19.8300 | 1.2500 | 1.0600 | 0.9200 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.0000 | 1.4200 | 0.5800 | 1.0900 | 0.7500 | 0.3400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.6200 | -4.0900 | -5.5300 | 0.9400 | 0.6800 | 0.2600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.6200 | -4.0900 | -5.5300 | 0.9400 | 0.6800 | 0.2600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -8.7800 | -0.5000 | -8.2800 | 0.9300 | 0.7000 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -8.7800 | -0.5000 | -8.2800 | 0.9300 | 0.7000 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.0900 | -10.4100 | -2.6800 | 1.0200 | 0.8500 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.0900 | -10.4100 | -2.6800 | 1.0200 | 0.8500 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -18.9200 | -17.1300 | -1.7900 | 1.0700 | 0.9400 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -18.9200 | -17.1300 | -1.7900 | 1.0700 | 0.9400 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9300 | 3.7500 | -2.8200 | 0.9100 | 0.7200 | 0.1900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 4.8700 | 7.3300 | -2.4600 | 1.1400 | 0.9600 | 0.1800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.9700 | -2.5900 | 5.5600 | 1.0700 | 0.9600 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -10.2900 | -13.5900 | 3.3000 | 1.0900 | 0.9600 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.9000 | 3.4600 | 0.4400 | 1.3300 | 1.1500 | 0.1800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.9000 | 3.4600 | 0.4400 | 1.3300 | 1.1500 | 0.1800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.7300 | -9.9600 | 5.2300 | 1.1100 | 0.9600 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.7300 | -9.9600 | 5.2300 | 1.1100 | 0.9600 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -8.2400 | -15.7100 | 7.4700 | 1.2000 | 1.0800 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -8.2400 | -15.7100 | 7.4700 | 1.2000 | 1.0800 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -11.1200 | -16.7100 | 5.5900 | 1.1100 | 0.9900 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -11.1200 | -16.7100 | 5.5900 | 1.1100 | 0.9900 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -8.3100 | -12.9700 | 4.6600 | 0.8500 | 0.7400 | 0.1100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -1.8100 | -9.2500 | 7.4400 | 1.0000 | 0.9600 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -11.5000 | -18.0800 | 6.5800 | 1.0600 | 0.9700 | 0.0900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -14.4600 | -19.4900 | 5.0300 | 1.0700 | 0.9600 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 5.2300 | 6.5200 | -1.2900 | 0.7800 | 0.9100 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 7.0800 | 4.2800 | 2.8000 | 1.1500 | 1.1400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 7.0800 | 4.2800 | 2.8000 | 1.1500 | 1.1400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.6900 | -6.3800 | 2.6900 | 1.3000 | 1.2000 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.6900 | -6.3800 | 2.6900 | 1.3000 | 1.2000 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -7.5800 | -11.8500 | 4.2700 | 1.1100 | 1.0100 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -7.5800 | -11.8500 | 4.2700 | 1.1100 | 1.0100 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -6.7100 | -7.5000 | 0.7900 | 1.1100 | 1.0000 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -6.7100 | -7.5000 | 0.7900 | 1.1100 | 1.0000 | 0.1100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -10.0600 | -10.2200 | 0.1600 | 1.4400 | 1.2600 | 0.1800 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -9.8700 | -9.7300 | -0.1400 | 1.1300 | 0.9800 | 0.1500 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -14.7700 | -13.0900 | -1.6800 | 1.0600 | 0.9100 | 0.1500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -12.8800 | -11.2900 | -1.5900 | 1.1000 | 0.9700 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.2100 | 0.5500 | -0.3400 | 0.7200 | 0.6100 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.2100 | 0.5500 | -0.3400 | 0.7200 | 0.6100 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -4.0400 | -5.8400 | 1.8000 | 0.9100 | 0.8000 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -4.0400 | -5.8400 | 1.8000 | 0.9100 | 0.8000 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -4.2300 | -4.2600 | 0.0300 | 1.0200 | 0.8900 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -4.2300 | -4.2600 | 0.0300 | 1.0200 | 0.8900 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -3.1400 | -1.1900 | -1.9500 | 1.0100 | 0.8900 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -3.1400 | -1.1900 | -1.9500 | 1.0100 | 0.8900 | 0.1200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -4.2400 | -6.3500 | 2.1100 | 1.0600 | 0.9600 | 0.1000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -5.4400 | -3.7200 | -1.7200 | 1.0000 | 0.8500 | 0.1500 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -3.3400 | -1.7300 | -1.6100 | 1.0900 | 0.9600 | 0.1300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.5900 | -1.4300 | 2.0200 | 0.9100 | 0.6000 | 0.3100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -1.2500 | 2.8100 | -4.0600 | 0.9400 | 0.7200 | 0.2200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -1.2500 | 2.8100 | -4.0600 | 0.9400 | 0.7200 | 0.2200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.2000 | 1.6800 | -1.8800 | 1.1300 | 0.9800 | 0.1500 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.2000 | 1.6800 | -1.8800 | 1.1300 | 0.9800 | 0.1500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.9400 | 4.9300 | -3.9900 | 1.1000 | 0.9700 | 0.1300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.9400 | 4.9300 | -3.9900 | 1.1000 | 0.9700 | 0.1300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 1.0700 | -1.1000 | 2.1700 | 1.3100 | 1.1900 | 0.1200 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 2.2200 | 2.0700 | 0.1500 | 1.2500 | 1.1600 | 0.0900 |
