嘉实价值长青混合C(010274)
2025-01-27
0.8411
1.6067%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.6300 | -1.3700 | -6.2600 | 1.3000 | 1.2500 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.5500 | 11.9700 | -11.4200 | 1.4000 | 1.2100 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 14.2300 | 14.3200 | -0.0900 | 1.2200 | 1.0000 | 0.2200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -13.3600 | -11.7800 | -1.5800 | 1.1100 | 0.9400 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -16.4300 | -12.8400 | -3.5900 | 1.0800 | 0.9300 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.8600 | 13.5200 | -4.6600 | 1.4800 | 1.1700 | 0.3100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 18.8800 | 13.5900 | 5.2900 | 1.2100 | 0.9400 | 0.2700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 12.3400 | 10.2400 | 2.1000 | 1.1000 | 0.8500 | 0.2500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -6.1100 | -10.0700 | 3.9600 | 1.0600 | 0.8900 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -9.5300 | -11.6300 | 2.1000 | 1.0700 | 0.9000 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.8000 | -2.2700 | 0.4700 | 0.8000 | 0.3700 | 0.4300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.2100 | 0.0600 | 9.1500 | 0.8400 | 0.6000 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.2100 | 0.0600 | 9.1500 | 0.8400 | 0.6000 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.6000 | 2.1000 | 11.5000 | 0.9900 | 0.7200 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.6000 | 2.1000 | 11.5000 | 0.9900 | 0.7200 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5400 | -6.0700 | 9.6100 | 0.9100 | 0.7100 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5400 | -6.0700 | 9.6100 | 0.9100 | 0.7100 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -17.5000 | -25.8100 | 8.3100 | 1.0200 | 0.8600 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -17.5000 | -25.8100 | 8.3100 | 1.0200 | 0.8600 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -16.8900 | -22.1500 | 5.2600 | 1.0300 | 0.8800 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -16.8900 | -22.1500 | 5.2600 | 1.0300 | 0.8800 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 4.0200 | 2.0500 | 1.9700 | 1.1300 | 0.8400 | 0.2900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.5000 | -2.9500 | -2.5500 | 0.9700 | 0.7500 | 0.2200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -14.4000 | -9.9600 | -4.4400 | 0.9300 | 0.7300 | 0.2000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -25.4700 | -23.7700 | -1.7000 | 1.0200 | 0.8700 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -23.9000 | -22.2000 | -1.7000 | 1.0400 | 0.9000 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -9.1500 | -4.9000 | -4.2500 | 0.7800 | 0.6600 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -9.1500 | -4.9000 | -4.2500 | 0.7800 | 0.6600 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.8600 | -8.0000 | -0.8600 | 0.8200 | 0.7100 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.8600 | -8.0000 | -0.8600 | 0.8200 | 0.7100 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -17.0100 | -8.4600 | -8.5500 | 0.8700 | 0.7000 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -17.0100 | -8.4600 | -8.5500 | 0.8700 | 0.7000 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -27.6600 | -26.1200 | -1.5400 | 1.0400 | 0.9000 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -27.6600 | -26.1200 | -1.5400 | 1.0400 | 0.9000 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -26.8400 | -23.7600 | -3.0800 | 1.0400 | 0.9000 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -26.8400 | -23.7600 | -3.0800 | 1.0400 | 0.9000 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | -3.2700 | 3.5900 | 0.8700 | 0.7500 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.4200 | -7.2200 | -2.2000 | 0.9000 | 0.7200 | 0.1800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -5.1900 | -0.4200 | -4.7700 | 1.0300 | 0.8400 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -19.4700 | -19.8300 | 0.3600 | 1.0600 | 0.9200 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.9700 | 1.4200 | 0.5500 | 1.1000 | 0.7500 | 0.3500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.7100 | -4.0900 | -5.6200 | 0.9400 | 0.6800 | 0.2600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.7100 | -4.0900 | -5.6200 | 0.9400 | 0.6800 | 0.2600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -8.9500 | -0.5000 | -8.4500 | 0.9300 | 0.7000 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -8.9500 | -0.5000 | -8.4500 | 0.9300 | 0.7000 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.4300 | -10.4100 | -3.0200 | 1.0200 | 0.8500 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.4300 | -10.4100 | -3.0200 | 1.0200 | 0.8500 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.7300 | -17.1300 | -2.6000 | 1.0700 | 0.9400 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.7300 | -17.1300 | -2.6000 | 1.0700 | 0.9400 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8400 | 3.7500 | -2.9100 | 0.9100 | 0.7200 | 0.1900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 4.6600 | 7.3300 | -2.6700 | 1.1400 | 0.9600 | 0.1800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.5600 | -2.5900 | 5.1500 | 1.0700 | 0.9600 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -11.1000 | -13.5900 | 2.4900 | 1.0900 | 0.9600 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.7900 | 3.4600 | 0.3300 | 1.3300 | 1.1500 | 0.1800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.7900 | 3.4600 | 0.3300 | 1.3300 | 1.1500 | 0.1800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.9200 | -9.9600 | 5.0400 | 1.1100 | 0.9600 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.9200 | -9.9600 | 5.0400 | 1.1100 | 0.9600 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -8.6000 | -15.7100 | 7.1100 | 1.2000 | 1.0800 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -8.6000 | -15.7100 | 7.1100 | 1.2000 | 1.0800 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -11.8400 | -16.7100 | 4.8700 | 1.1100 | 0.9900 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -11.8400 | -16.7100 | 4.8700 | 1.1100 | 0.9900 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -8.3900 | -12.9700 | 4.5800 | 0.8500 | 0.7400 | 0.1100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -2.0100 | -9.2500 | 7.2400 | 1.0000 | 0.9600 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -11.8500 | -18.0800 | 6.2300 | 1.0600 | 0.9700 | 0.0900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -15.0600 | -19.4900 | 4.4300 | 1.0700 | 0.9600 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 5.2000 | 6.5200 | -1.3200 | 0.7800 | 0.9100 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.9700 | 4.2800 | 2.6900 | 1.1500 | 1.1400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.9700 | 4.2800 | 2.6900 | 1.1500 | 1.1400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.8800 | -6.3800 | 2.5000 | 1.3000 | 1.2000 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.8800 | -6.3800 | 2.5000 | 1.3000 | 1.2000 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -7.9600 | -11.8500 | 3.8900 | 1.1100 | 1.0100 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -7.9600 | -11.8500 | 3.8900 | 1.1100 | 1.0100 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -7.2800 | -7.5000 | 0.2200 | 1.1100 | 1.0000 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -7.2800 | -7.5000 | 0.2200 | 1.1100 | 1.0000 | 0.1100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -10.1400 | -10.2200 | 0.0800 | 1.4300 | 1.2600 | 0.1700 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -10.0500 | -9.7300 | -0.3200 | 1.1300 | 0.9800 | 0.1500 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -15.1100 | -13.0900 | -2.0200 | 1.0600 | 0.9100 | 0.1500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -13.3200 | -11.2900 | -2.0300 | 1.1000 | 0.9700 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.1000 | 0.5500 | -0.4500 | 0.7200 | 0.6100 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.1000 | 0.5500 | -0.4500 | 0.7200 | 0.6100 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -4.2500 | -5.8400 | 1.5900 | 0.9100 | 0.8000 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -4.2500 | -5.8400 | 1.5900 | 0.9100 | 0.8000 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -4.6200 | -4.2600 | -0.3600 | 1.0200 | 0.8900 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -4.6200 | -4.2600 | -0.3600 | 1.0200 | 0.8900 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -3.5400 | -1.1900 | -2.3500 | 1.0100 | 0.8900 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -3.5400 | -1.1900 | -2.3500 | 1.0100 | 0.8900 | 0.1200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -4.3500 | -6.3500 | 2.0000 | 1.0700 | 0.9600 | 0.1100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -5.6300 | -3.7200 | -1.9100 | 1.0000 | 0.8500 | 0.1500 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -3.6400 | -1.7300 | -1.9100 | 1.0900 | 0.9600 | 0.1300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | -1.4300 | 1.9900 | 0.9100 | 0.6000 | 0.3100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -1.3400 | 2.8100 | -4.1500 | 0.9400 | 0.7200 | 0.2200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -1.3400 | 2.8100 | -4.1500 | 0.9400 | 0.7200 | 0.2200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.3900 | 1.6800 | -2.0700 | 1.1300 | 0.9800 | 0.1500 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.3900 | 1.6800 | -2.0700 | 1.1300 | 0.9800 | 0.1500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.7400 | 4.9300 | -4.1900 | 1.1000 | 0.9700 | 0.1300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.7400 | 4.9300 | -4.1900 | 1.1000 | 0.9700 | 0.1300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.9700 | -1.1000 | 2.0700 | 1.3100 | 1.1900 | 0.1200 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 2.1100 | 2.0700 | 0.0400 | 1.2500 | 1.1600 | 0.0900 |
