南华瑞泰39个月定开C(010279) - 净值表现 - 搜狐基金

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南华瑞泰39个月定开C(010279)

2024-07-22 1.0620

-0.1223%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-07-22	近三个月	4.3400	0.2300	4.1100	1.2300	0.0100	1.2200
2024-07-22	近六个月	4.8700	1.1700	3.7000	0.5600	0.0100	0.5500
2024-07-22	近一年	6.3400	3.0900	3.2500	0.3500	0.0100	0.3400
2024-07-22	近三年	12.9300	11.1200	1.8100	0.1900	0.0100	0.1800
2024-07-22	成立至今	14.5400	13.3100	1.2300	0.1700	0.0100	0.1600
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.3100	-0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.5000	0.9400	-0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.5000	0.9400	-0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.2300	1.8900	-0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.2300	1.8900	-0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.7000	3.8300	-1.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.7000	3.8300	-1.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三年	9.0500	11.9200	-2.8700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三年	9.0500	11.9200	-2.8700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	成立至今	9.7700	13.0500	-3.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	成立至今	9.7700	13.0500	-3.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.7200	0.9400	-0.2200	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.4100	1.9000	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.9600	3.8300	-0.8700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	9.1900	11.9200	-2.7300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	9.2200	12.0000	-2.7800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6800	0.9500	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4500	1.9100	-0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.4500	1.9100	-0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近一年	2.9100	3.8200	-0.9100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近一年	2.9100	3.8200	-0.9100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	成立至今	8.4400	10.9600	-2.5200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7700	0.9500	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5300	1.9000	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.9900	3.8200	-0.8300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	7.7100	9.9100	-2.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.3100	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.7600	0.9400	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.4400	1.8800	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.4400	1.8800	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一年	3.0800	3.8200	-0.7400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	6.8800	8.8800	-2.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	成立至今	6.8800	8.8800	-2.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.6700	0.9300	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.4400	1.8900	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	3.1300	3.8200	-0.6900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	6.0800	7.8700	-1.7900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.7600	0.9500	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.7600	0.9500	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.6200	1.9100	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.6200	1.9100	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近一年	3.1600	3.8200	-0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近一年	3.1600	3.8200	-0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	成立至今	5.3700	6.8700	-1.5000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	成立至今	5.3700	6.8700	-1.5000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.8500	0.9500	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.6700	1.9000	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	3.1100	3.8200	-0.7100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	4.5800	5.8700	-1.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2600	0.3100	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.9400	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.9400	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.5200	1.8800	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.5200	1.8800	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一年	3.0100	3.8200	-0.8100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一年	3.0100	3.8200	-0.8100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	3.6900	4.8700	-1.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	3.6900	4.8700	-1.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.7000	0.9300	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.4200	1.8900	-0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近一年	2.8300	3.8200	-0.9900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	2.8600	3.9000	-1.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.7100	0.9500	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.7100	0.9500	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.4700	1.9100	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	2.1400	2.9400	-0.8000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	2.1400	2.9400	-0.8000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.7600	0.9500	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.3900	1.9000	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	1.4200	1.9700	-0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2400	0.3100	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.6300	0.9400	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.6300	0.9400	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	0.6600	1.0100	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	0.6600	1.0100	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000

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