德邦锐裕利率债债券C(010310) - 净值表现 - 搜狐基金

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德邦锐裕利率债债券C(010310)

2024-11-22 1.1174

0.1703%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5200	0.4200	0.1000	0.1300	0.1300	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.8800	1.4800	-0.6000	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.8900	3.5100	-0.6200	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.8400	5.3600	3.4800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	成立至今	12.6100	7.9200	4.6900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.6600	-0.4400	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.3600	1.0500	-0.6900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.3600	1.0500	-0.6900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.5500	2.2000	-0.6500	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.5500	2.2000	-0.6500	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.4300	3.0100	-0.5800	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近三年	9.2200	6.2800	2.9400	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	12.0400	7.4700	4.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	成立至今	12.0400	7.4700	4.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.1900	1.1300	0.0600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.9900	2.0000	-0.0100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.8600	3.0400	0.8200	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.9000	5.6200	4.2800	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	成立至今	11.6300	6.3500	5.2800	0.0800	0.0800	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8000	0.8600	-0.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8000	0.8600	-0.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.8600	0.7900	0.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.0100	1.8100	1.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	近三年	10.2400	4.4800	5.7600	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-12-31	成立至今	10.3200	5.1600	5.1600	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.0600	-0.0700	0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8300	1.0100	0.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.8900	0.5000	2.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	成立至今	9.4500	4.2600	5.1900	0.0800	0.0800	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4700	0.2200	0.2500	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.7700	1.0800	0.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.7700	1.0800	0.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.1300	1.0100	1.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.1300	1.0100	1.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	4.3000	1.4100	2.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	9.3800	4.3300	5.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3600	-0.0700	0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近六个月	1.0400	-0.5100	1.5500	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近一年	3.0700	0.2200	2.8500	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	成立至今	7.4800	3.2100	4.2700	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.6800	-0.4400	1.1200	0.0800	0.1200	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	2.1200	0.3900	1.7300	0.0700	0.1000	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.8100	0.2200	2.5900	0.0700	0.1000	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	7.0900	3.2800	3.8100	0.0900	0.0900	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.4300	0.8400	0.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.0000	0.7400	1.2600	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.8100	1.2900	1.5200	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-09-30	成立至今	6.3700	3.7500	2.6200	0.0900	0.0900	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.3600	0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.5600	-0.1000	0.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	0.6700	-0.1700	0.8400	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-06-30	近一年	2.2300	1.7400	0.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	4.8700	2.8800	1.9900	0.0900	0.0900	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.1100	-0.0700	0.1800	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-03-31	近六个月	0.7900	0.5500	0.2400	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-03-31	近一年	2.6700	2.2800	0.3900	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-03-31	成立至今	4.2800	2.9900	1.2900	0.1000	0.0900	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.6800	0.6200	0.0600	0.0500	0.0900	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.6800	0.6200	0.0600	0.0500	0.0900	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.5500	1.9200	-0.3700	0.0600	0.0900	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.1000	2.4000	1.7000	0.1100	0.0800	0.0300
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2021-12-31	成立至今	4.1700	3.0600	1.1100	0.1000	0.0800	0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.8600	1.2900	-0.4300	0.0700	0.1000	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.8700	1.7300	0.1400	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-09-30	成立至今	3.4600	2.4300	1.0300	0.1200	0.0800	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1200	-0.2600	0.3800	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.0000	0.4300	0.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.5100	0.4700	2.0400	0.1400	0.0700	0.0700
2021-06-30	近六个月	2.5100	0.4700	2.0400	0.1400	0.0700	0.0700
2021-06-30	成立至今	2.5800	1.1200	1.4600	0.1400	0.0800	0.0600
2021-06-30	成立至今	2.5800	1.1200	1.4600	0.1400	0.0800	0.0600
2021-03-31	近三个月	1.5000	0.6900	0.8100	0.2000	0.0800	0.1200
2021-03-31	成立至今	1.5700	1.4000	0.1700	0.1800	0.0800	0.1000

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